أحدث قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (FOMC) مزيدًا من التقلبات في الأسواق المختلفة. وفقًا لمؤامرة النقطة، يتوقع معظم أعضاء اللجنة (13) أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرتين في عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، ذكر البيان أيضًا أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع سعر الفائدة الاحتياطي الفائض (IOER) وفائدة إعادة الشراء العكسي بين عشية وضحاها المعدل إلى 0.15% (0.1% سابقًا) و 0.05% (سابقًا 0.0%)، وستصبح السياسة سارية المفعول على الفور (اليوم).
متأثرًا بالبيان الإنكماشي أعلاه، على الرغم من أن أعضاء اللجنة صرحوا بأنهم سيحافظون على سعر الفائدة القياسي (0.0% إلى 0.25%) ويحافظون على خطة شراء السندات البالغة 120 مليار دولار، حتى أن رئيس مجلس الإدارة باول حاول التقليل من شأن “البنك المركزي لم يفعل ذلك رسميًا” الحديث عن تقليل الحجم (Taper) “،” لا تزال هناك مخاطر في احتمالات الانتعاش “،” لا يزال من السابق لأوانه رفع أسعار الفائدة “،” إن الدرجة العالية من عدم اليقين في المؤامرات النقطية لا تساعد على التنبؤ الاتجاهات المستقبلية لأسعار الفائدة “، لكن السوق رسخ بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي المنكمش.
بالإضافة إلى ذلك، فإن صانعي السياسة متفائلون أيضًا بشأن التوقعات الاقتصادية من 2021 إلى 2023. وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، رفع الاحتياطي الفيدرالي توقعاته لعام 2021 و 2023 إلى 7.0% و 2.4% على التوالي من 6.5% و 2.2% سابقًا؛ وتبقى دون تغيير عند 3.3% في عام 2022. أما بالنسبة لمعدل البطالة، فمن المتوقع أن يسجل 4.5% في عام 2021 (بما يتفق مع التوقعات في مارس). ومع ذلك، من المتوقع أن تنخفض البيانات إلى 3.8% في عام 2022 (3.9% سابقًا) وتصل إلى 3.5% في عام 2023. وفيما يتعلق بالتضخم، من المتوقع أن ترتفع نفقات الاستهلاك الشخصي والنفقات الشخصية الأساسية فوق 3.0% هذا العام، لكنها ستبقى عند 2.1% إلى 2.2% في 2022 و 2023.
التأثير الأكثر مباشرة على سوق الصرف الأجنبي بعد قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هو أنه فتح وليمة للمضاربين على ارتفاع الدولار. اعتبارًا من الإغلاق، ارتفع مؤشر USDIndex إلى مستوى 91 (91.36) ، للمرة الأولى منذ 6 مايو. تعرضت العملات الرئيسية لضغوط مقابل الدولار الأمريكي، مع انخفاضات خلال اليوم تتراوح من 0.8% إلى 1.6%؛ انخفض الذهب بنحو 60 دولارًا إلى 1803.39 دولارًا (قاع جديد في 5 أسابيع).
في سوق النفط، أدى ارتفاع الدولار الأمريكي أيضًا إلى انخفاض النفط الأمريكي تحت الضغط. ومن الجدير بالذكر أنه عقب اجتماع لجنة السوق الفدرالية المفتوحة (FOMC) التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فإن سوق النفط سوف تستهل أحداثًا جديدة قد تغير اتجاهها على المدى المتوسط إلى المدى الطويل. تجري الانتخابات الرئاسية الإيرانية الثالثة عشر في موعدها غدًا (18 حزيران / يونيو). مع اقتراب تنازل الرئيس الحالي حسن روحاني، في قائمة المرشحين، هناك تقارير تفيد بأن السياسي المحافظ والمبدئي، رئيس القضاة إبراهيم رئيسي، في موقع قيادي. لذلك، إذا لم يحدث أي خطأ، فسيكون الرئيس الإيراني القادم متشددًا، مما سيعيق المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق إجماعي (وربما حتى إنهائه). قد يتم تأجيل آخر 1.5 إلى 2 مليون برميل من إمدادات النفط الخام.
فيما يتعلق بمنظور العرض والطلب، فإن العوامل التي تدعم الاتجاه التصاعدي لأسعار USOIL تشمل الانفتاح التدريجي للاقتصادات متعددة الجنسيات (بما في ذلك انتعاش الطلب من الهند، والذي تأثر بشدة بالوباء)، والانخفاض في مخزونات API الأمريكية و EIA، و التباطؤ في التنقيب عن النفط (على الرغم من أنه كان في الربع الأخير من العام الماضي، إلا أنه سجل زيادة بطيئة من مستوى منخفض إلى 342، لكنه وصل بشكل عام إلى حوالي 50 % فقط من الذروة في مارس من العام الماضي)، الأوروبية والصينية زادت المصافي من قدرتها على معالجة النفط الخام، إلخ.
أما بالنسبة للمخاطر السلبية، فإن الناس يهتمون حاليًا بتطوير فيروسات مختلفة. وجد البحث الأخير أن اللقاحات الحالية تفشل في توفير الحماية الكاملة ضد سلالة الدلتا الهندية الجديدة. في المملكة المتحدة، أشار تقرير الأسبوع الماضي إلى أن 5% من الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح لا يزالون مصابين بالفيروس. في الوقت نفسه، أظهر عدد الإصابات الفيروسية الجديدة في المملكة المتحدة اتجاهًا تصاعديًا ووصل إلى مستوى مرتفع منذ فبراير. وكان أكبر عدد من الحالات الجديدة في يوم واحد هو 7752 حالة. لذلك، قد تنخفض فعالية اللقاحات الموجودة مع استمرار تحور الفيروس، مما قد يؤدي إلى تفاقم احتمالية تأخير الانفتاح الاقتصادي العالمي.
USOIL – يومي
بعد تسجيل مستوى مرتفع جديد منذ أكتوبر 2018 (72.68 دولارًا أمريكيًا)، حتى لو انخفضت بيانات مخزون API و EIA أكثر من المتوقع (على التوالي انخفاض قدره 8.537 مليون برميل (من المتوقع أن يقلل 3.0 مليون برميل) وانخفاض 7.355 مليون برميل (من المتوقع أن خفض 3.29 مليون برميل)، تعرضت أسعار النفط الأمريكي للضغط أمس من خلال ارتفاع الدولار الأمريكي مسجلة انخفاضًا بأكثر من 1.8% إلى 71.34 دولارًا للبرميل، إلا أنها عادت إلى ما يقرب من 72 دولارًا حتى الآن.
في الوقت الحالي، يمثل 71.70 دولارًا – 72.70 دولارًا منطقة مقاومة رئيسية على المدى القصير. المتوسطات المتحركة المزدوجة (50-DMA (أرجواني) و 100-DMA (أحمر)) تتحرك أسفل السعر كما هو معروض على المدى القصير والمتوسط. ومع ذلك، بالنظر إلى أن سعر النفط الأمريكي الحالي يقع في منطقة مقاومة قوية، فإن المتوسط المتحرك لـ MACD يقترب من تشكيل تقاطع الموت، في حين أن مؤشر القوة النسبية RSI ومؤشر Stochastics في منطقة ذروة الشراء (هذا الأخير شكل أيضًا تقاطع الموت، مما يعني أن الزخم الصعودي في المدى القصير قد يتباطأ، حيث تظل النظرة العامة على المدى الطويل إيجابية.
يظهر الرسم البياني اليومي (4 ساعات) أن أسعار النفط الأمريكي يتم تداولها في القناة الصاعدة منذ ما يقرب من عام. بالأمس، كان الاختبار الثاني لخط الترند العلوي للقناة غير ناجح. المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 فترة (أرجواني) أقل من السعر، بينما مع الخط السفلي للقناة ذات الشهر الواحد، والمستوى الدائري 70.00 دولار (23.6% فيبوناتشي للتصحيح) توفر جميعها منطقة دعم قوية للأصل.
غدًا، قد يكون لنتائج الانتخابات الإيرانية تأثير طويل المدى على أسعار النفط الأمريكي. إذا اخترق النفط الخام الأمريكي منطقة المقاومة الرئيسية بين 71.70 دولارًا و 72.70 دولارًا، فمن المرجح أن يواصل النفط الأمريكي الاتجاه التصاعدي ويختبر أعلى مستوى عند 75.50 دولارًا وأعلى مستوى 76.88 دولارًا في أكتوبر 2018؛ مع ذلك، إذا انخفض إلى ما دون منطقة الدعم الرئيسية عند 70.00 دولارًا، فيمكن إعادة اختبار المتوسط المتحرك البسيط 100 (الأحمر) و 68.30 دولارًا (مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2%) و 67.00 دولارًا (مستوى تصحيح فيبوناتشي 50.0%).
اضغظ هنا للوصول للمفكرة الاقتصادية الخاصة بشركة هوت فوركس
Larince Zhang
محلل سوق إقليمي
إخلاء مسؤلية: يعرض هذا المحتوى كافضاء عام لاخبار التسويق و إيضاح بعض المعلومات ولا يشكل بحث استثمارى. ولا يحتوى أو يعتبر أى جزء من هذا الافضاء على نصائح استثماريه أو توصيات أو حتى نداءات لبيع او شراء أى استثمارات مالية. حيث أن كل المعلومات مجمعه من مصادر موثوقه ولا يعتبر احتواء أى معلومه على اداءات و أحداث سابقه ضمان أو مصدر موثوق للاداءات الحالية او القادمة.و أقر المستخدمون بأن أى استثمار فى المنتجات ذات الرفعه الماليه تتسم بعدم التحقق واضافوا تحملهم المسئولة وادراكهم التام بان اى استثمار فى هذا المجال يحوى على درجه عاليه من المخاطره كذالك. ونحن ناكد عدم مسؤليتنا عن اى خساره ناشئه عن اجراء اى استثمار بناءا على هذا الافضاء. يمنع إعادة نشر هذا الافضاء بدون سبق الحصول من قبلنا على ترخيص مكتوب.
