تشتهر Alphabet في جميع أنحاء العالم لكونها شركة أمريكية متعددة الجنسيات، وشركتها الفرعية الرئيسية هي Google. تقوم بتطوير المنتجات والخدمات المتعلقة بالإنترنت والبرامج والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والأجهزة الإلكترونية. هي شركة قابضة مكرسة لأعمال الاستحواذ وتشغيل شركات مختلفة، ويشمل قطاع Google منتجات الإنترنت الرئيسية مثل الإعلانات وAndroid وChrome والأجهزة وGoogle Cloud وخرائط Google وGoogle Play وSearch وYouTube. ستعلن الشركة عن نتائج أرباحها بعد إغلاق السوق يوم الثلاثاء المقبل، 27 يوليو. قبل أسبوع من نشرها، افتتحت Alphabet عند 2,585.08 دولارًا، وبلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.06، ونسبة آجلة 3.09 ونسبة حالية 3.10، تبلغ القيمة السوقية لسهمها 1.73 تريليون دولار، ونسبة السعر إلى الربحية 34.41، ونسبة نمو السعر إلى الأرباح 1.62، وبيتا 1.00، ولديها أيضًا متوسط متحرك بسيط لمدة 50 يومًا يبلغ 2,480.69 دولارًا، أدنى مستوى في 12 شهرًا عند 1,406.55 دولارًا، وأعلى مستوى في 12 شهرًا عند 2,659.92 دولارًا، وفقًا لبيانات MarketBeat.
بفضل مجموعتها الواسعة من المنتجات وحجمها، تمكنت Alphabet من أن تصبح واحدة من أكثر شركات التكنولوجيا قيمة في العالم، والتي تمكنت في نتائج أرباحها للربع الأول من تقديم ربع سنوي قوي، حيث سجلت أرباحًا ضخمة بلغت 17.93 مليار دولار، 26.29 دولارًا للسهم الواحد للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس، أعلى بكثير من 6.84 مليار دولار، أو 9.87 دولار للسهم في فترة 2020 المماثلة. زادت إيراداتها بنسبة 34% على أساس سنوي لتصل إلى 55.3 مليار دولار، وزادت عائدات البحث إلى 31.9 مليار دولار، وزادت عائدات السحابة بنسبة 46% لتصل إلى 4 مليارات دولار، وزادت عائدات مبيعات الإعلانات على YouTube بنسبة 49% لتصل إلى 6 مليارات دولار، وفقًا للأرقام الصادرة عن insidermonkey.
بينما كان من المتوقع أن تسجل الشركة أرباحًا بقيمة 15.66 دولارًا أمريكيًا للسهم في الربع الأخير، أبلغت شركة Alphabet عن 26.29 دولارًا أمريكيًا للسهم، وهو ما يمثل مفاجأة بنسبة 67.88%، توضح ناسداك أنه مع وضع سجل الأرباح في الاعتبار، فقد تحركت التوقعات الأخيرة إلى الاتجاه الصعودي. بالنسبة للشركة، يعتبرون أن ربح ESP الخاص بـ Zacks for Alphabet إيجابي، وهي علامة رائعة على معدل الربح خاصة عند دمج هذا المقياس مع نطاق منتجاته. لدى Zacks حاليًا ESP أرباح +5.41، مما يشير إلى أن المحللين يصبحون متفائلين بشأن إمكاناتهم لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل، جنبًا إلى جنب مع المرتبة الثانية في حركة Zacks (الشراء)، وربما تستمر الشركة في جني الأرباح لتتفوق على التوقعات الأرباح، خاصة عند النظر إلى التقريرين السابقين، حيث كان متوسط المفاجأة للربعين الأخيرين 54.02%.
هناك نقطة واحدة تستحق الدراسة فيما يتعلق بنتائج الأرباح طويلة الأجل القادمة للشركة وهي Google Cloud business، حيث تحسنت الخسارة الإجمالية للقطاع التجاري إلى 974 مليون دولار من 1.73 مليار دولار في فترة العام الماضي، كما حسنت بشكل كبير من كفاءة القطاع التجاري، بفقدان 0.24 دولارًا لكل دولار من المبيعات في الفترة الأخيرة مقابل 0.62 دولارًا لكل دولار من المبيعات في فترة العام السابق، قال إن الأعمال يمكن أن تقترب – 20 مليار دولار في عام 2021 إذا تمكنت الشركة من الحفاظ على متوسط معدل نمو ربع سنوي متتالي يبلغ -10%، لذا فإن Alphabet لديها العناصر الضرورية لتسريع نمو قطاع السحابة، ولكن تجدر الإشارة إلى أن Alphabet لديها بالفعل بنية تحتية عالمية للحوسبة على قدم المساواة مع Amazon وMicrosoft، الرائدتان في قطاع الأعمال هذا، وفقًا لتقارير SeekingAlpha.
بالنسبة لإصدار أرباح Alphabet التالي، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 46% لتصل إلى 56 مليار دولار، بينما من المتوقع أن ترتفع أرباح السهم (EPS) بنسبة 90% لتصل إلى 19.26 دولارًا. تواصل الشركة التداول عند نسبة عالية نسبيًا من السعر إلى الأرباح، عند 32.11، مع عدم وجود توزيعات أرباح حاليًا، قام بعض الوسطاء بتقييم الشركة بدرجة عالية، مع 16 “عملية شراء قوية” و28 “شراء” وتوصيتان فقط “معلق” بينما يقترب السعر من أعلى مستوى جديد، بعد أن ارتد في أوائل مايو من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا، والذي يبلغ حاليًا 2470 دولارًا، تجدر الإشارة إلى أن الأساسيات والجوانب الفنية هي التي تدعم تحقيق الشركة لأرباح هائلة خلال العام الماضي ووجدت فرصة جديدة للحياة مع تدفق الأموال مرة أخرى إلى أسماء النمو.
التحليل الفني لشركة Alphabet
حافظت Alphabet على ارتفاع صعودي منذ إنشائها، في بداية العام دخلت النطاق بعد كسر الدعم النفسي عند 2000، حتى 2116، وانتهت بكسر النطاق إلى الاتجاه الصعودي وتمكنت من تحديد حد أقصى يصل إلى 2439.60 ثم يتراجع إلى مستوى الدعم الذي يمثل الحد الأدنى في بداية مايو عند 2230، ومن هذا الحد الأدنى استمر السعر في اتجاه صعودي قوي، وتمكن من تجاوز المستوى النفسي عند 2500. واليوم لا يزال فوق 2700 بسعر حالي 2757.35 بعد فجوة يمكن أن تكون مستمرة أو شاملة (إذا فشل السعر في الصمود) والتي دفعت السعر وسجلت أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 2778.70، يمكن أن يستمر السعر في الارتفاع إلى المستوى النفسي التالي عند 2800 بالفعل قريب جدًا وإذا يمكننا الحفاظ عليه، ويمكننا الاندفاع إلى المقاومة التالية التي تشير إلى FE 161.8 عند 2939.54، مقتربًا من المستوى النفسي 3000.
يوجد دعم عند الارتفاعات السابقة عند 2668.53، ومستوى فايبوناتشي 38.2 عند 2569.10 بالقرب من المستوى النفسي 2500 الذي ينضم إلى FE 61.8 عند 2501.01 مما يشير إلى نطاق صغير. علاوة على ذلك، سنجد فيبوناتشي 61.8% عند 2439.60 والذي يتزامن مع المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 فترة 4 ساعات.
شركة أخرى ستقدم نتائج أرباح الربع في 27 يوليو هي Microsoft، وتتوقع وول ستريت زيادة سنوية في الأرباح مقارنة بإيرادات أعلى عندما تعلن النتائج. يمكن أن يساعد التقرير الأسهم على الارتفاع إذا كانت هذه الأرقام الرئيسية أفضل من المتوقع، وإلا فقد ينخفض السهم. تتوقع yahoo! finance أن تسجل شركة تصنيع البرمجيات أرباحًا ربع سنوية قدرها 1.90 دولارًا أمريكيًا للسهم في تقريرها التالي، وهو ما يمثل تغييرًا سنويًا قدره +301، 1% وأن الإيرادات تبلغ 44.07 مليار دولار أمريكي، 15.9% أكثر من ربع السنة السابق. خلال الأرباع الأربعة الماضية، تجاوزت الشركة توقعات EPS المُجمعة أربع مرات.
يسلط المحللون الضوء على أن موسم الأرباح يقام في نفس الوقت الذي وصلت فيه أسهم Microsoft إلى رقم قياسي جديد، بعد تجاوز التوقعات في آخر نشر للنتائج الفصلية، مصحوبة بأعلى نمو إجمالي في الإيرادات منذ عام 2018. مثل Alphabet، فإن آفاق النمو لقسم الحوسبة السحابية الرئيسي لديها جيدة، بعد عام كان فيه سوق SaaS (وهو نموذج لبرامج توصيل يعتمد على السحابة والذي يقوم المزود من خلاله بجعل البرنامج متاحًا للعملاء عبر الإنترنت)، ارتفع إلى 19.7%، ويعتبر أن Microsoft هي أسهم عالية الجودة، مع نمو جيد للأرباح المتوقعة وزخم قوي وراء سعر السهم، مع أرباح 38 ضعف وعائد 0.8%، لديها 37 توصية لـ “شراء قوي” أو “شراء” واثنين فقط من “معلق (hold)” بدون توصيات مبيعات من الوسطاء.
في الربع المنتهي في 31 مارس، سجلت الشركة المصنعة للبرامج والأجهزة نموًا سنويًا في الإيرادات بنسبة 19%، وهي أكبر زيادة ربع سنوية سجلتها الشركة منذ عام 2018، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى المكاسب في مبيعات أجهزة الكمبيوتر. نتيجة للنقص الناجم عن جائحة فيروس كورونا، سجلت أرباحًا قدرها 1.95 دولارًا للسهم وإيرادات 41.71 مليار دولار، كما قالت الشركة إن السحابة العامة Azure، التي تتنافس مع شركة Amazon Web Services الرائدة في السوق، نمت بنسبة 50%، لذلك في قطاع السحابة الذكية حققت Microsoft إيرادات بلغت 15.12 مليار دولار في الربع المالي الثالث، بزيادة 23% على أساس سنوي حتى الآن من هذا العام، وارتفعت أسهم Microsoft بنسبة 18% مقارنة بمكاسب بلغت حوالي 12% لمؤشر S & P500 خلال نفس الفترة الزمنية؛ فيما يتعلق بالإرشادات، تتوقع Microsoft إيرادات تتراوح بين 43.6 مليار دولار و44.5 مليار دولار في الربع الرابع من السنة المالية، بينما في منتصف النطاق الذي سيمثل نموًا يزيد بنسبة 16% عن التقدير الإجماعي البالغ 42 دولارًا، 98 مليار دولار بين المحللين الذين شملهم الاستطلاع، وفقًا للتقارير CNBC.
التحليل الفني لشركة Microsoft
تحافظ Microsoft على ارتفاع صعودي بعد كسر مثلث متساوي الأضلاع في الاتجاه الصعودي في بداية العام مما أدى إلى تراجع إلى الخط الإرشادي للمثلث ووضع قاع عند 224.25 في نهاية فبراير ثم كسر المستوى النفسي عند 250.00 ودعم نفسه من خلال الانقطاعات الزائفة في المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 فترة H4 مما يشير إلى الحد الأدنى في مايو عند 238.06. من هناك تمكن السعر من البقاء فوق 250 ويشير إلى اتجاه صعودي قوي حتى اليوم الذي سجل أعلى مستويات تاريخية جديدة عند 289.95 بالفعل على بُعد خطوات قليلة من مستواه النفسي 300.
يوجد دعم على 38.2% فيبوناتشي عند 272.01، أدنى المتوسط المتحرك البسيط لـ 100p H4 الذي تمكن من احترام الكثير على الرغم من حدوث كسر كاذب عند 262.27 قريب جدًا من 61.8 فيبوناتشي عند 260.93، أسفل هذه المستويات سنجد نطاق عمليات الشراء الأخيرة في فيبوناتشي 88.6-78.6 التي تشمل من 248.34 إلى 253.04 تشمل أيضًا المستوى النفسي 250.
اضغظ هنا للوصول للمفكرة الاقتصادية الخاصة بشركة هوت فوركس
Aldo Weidner
محلل سوق – مكتب HF التعليمي – أمريكا اللاتينية
إخلاء مسؤلية: يعرض هذا المحتوى كافضاء عام لاخبار التسويق و إيضاح بعض المعلومات ولا يشكل بحث استثمارى. ولا يحتوى أو يعتبر أى جزء من هذا الافضاء على نصائح استثماريه أو توصيات أو حتى نداءات لبيع او شراء أى استثمارات مالية. حيث أن كل المعلومات مجمعه من مصادر موثوقه ولا يعتبر احتواء أى معلومه على اداءات و أحداث سابقه ضمان أو مصدر موثوق للاداءات الحالية او القادمة.و أقر المستخدمون بأن أى استثمار فى المنتجات ذات الرفعه الماليه تتسم بعدم التحقق واضافوا تحملهم المسئولة وادراكهم التام بان اى استثمار فى هذا المجال يحوى على درجه عاليه من المخاطره كذالك. ونحن ناكد عدم مسؤليتنا عن اى خساره ناشئه عن اجراء اى استثمار بناءا على هذا الافضاء. يمنع إعادة نشر هذا الافضاء بدون سبق الحصول من قبلنا على ترخيص مكتوب.
- https://www.marketbeat.com/instant-alerts/nasdaq-goog-earnings-date-2021-07-2-3/
- https://www.insidermonkey.com/blog/alphabet-googl-2021-q1-earnings-report-938604/
- https://www.nasdaq.com/articles/why-alphabet-googl-could-beat-earnings-estimates-again-2021-07-19
- https://seekingalpha.com/article/4439733-alphabet-shares-undervalue-the-cloud-and-might-be-worth-closer-to-3000
- https://www.ig.com/en-ch/news-and-trade-ideas/alphabet-outlook-solid-ahead-of-upcoming-earnings0-210719
- https://finance.yahoo.com/news/microsoft-msft-earnings-expected-grow-190207796.html
- https://www.ig.com/en-ch/news-and-trade-ideas/microsoft-stock-at-a-record-high-ahead-of-earnings-210719
- https://www.cnbc.com/2021/04/27/microsoft-msft-earnings-q3-2021.html
