سهم جون دير: السعر إيجابي قبل تقرير الأرباح

ديري وشركاه ، المعروفة أيضًا باسم جون دير، هي شركة تصنيع أمريكية تعمل في إنتاج المعدات الثقيلة ، وخاصة معدات الحرث والماشية والمزارع والأغراض الزراعية ، ومن المقرر أن تعلن عن نتائجها المالية للربع الثالث يوم الجمعة ، 19 أغسطس. من المتوقع أن تحقق الشركة نموًا في الإيرادات بسبب ارتفاع الطلب على المعدات الزراعية وبيئة الأسعار القوية.

تقدر تريفيس إجمالي إيرادات دري للسنة المالية 2022 بحوالي 13.0 مليار دولار ، أعلى قليلاً من التوقعات البالغة 12.9 مليار دولار. من المتوقع أن يستمر الانتعاش القوي في الطلب على المعدات الزراعية خلال الأرباع القليلة الماضية ، وهو الاتجاه الذي من المرجح أن يستمر خلال الربع الأخير ، في دعم أداء الشركة. بالإضافة إلى ذلك ، من المرجح أن يسهم ارتفاع أسعار السلع الزراعية والعمر فوق المتوسط ​​للمعدات الزراعية في نمو أرباح الشركة.

ارتفعت إيرادات ديري بنسبة 11٪ على أساس سنوي إلى 13.4 مليار دولار في أحدث تقرير ، مدفوعة بزيادة 10٪ في مبيعات معدات المزارع والعشب ، بينما ارتفعت مبيعات معدات التشييد والغابات بنسبة 9٪. من المتوقع أن تبلغ ربحية السهم (إيه بي اي) في الربع الثالث من العام المالي لشركة ديري 6.70 دولارًا أمريكيًا ، أعلى من التقدير الإجماعي البالغ 6.65 دولارًا أمريكيًا. عكست أرباح ديري الصافية البالغة 2.1 مليار دولار في الربع الثاني زيادة بنسبة 17٪ عن أرباحها البالغة 1.8 مليار دولار في ربع العام السابق. وظلت هوامش الشركة التشغيلية في حدود 20٪ خلال هذا الربع. بالنظر إلى السنة المالية 2022 الكاملة ، من المتوقع أن يكون إيه بي اس 23.45 دولارًا ، مقارنة بـ 18.99 دولارًا في السنة المالية 2021.

تقدر تريفيس أن تقييم ديري هو 410 دولارات للسهم الواحد ، مما يعكس زيادة بنسبة 19٪ عن سعر السوق الحالي البالغ 344 دولارًا ، وهو ما يمثل مضاعف الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين مقابل السعر الآجل 10x استنادًا إلى توقعات ديري الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين ومقارنة بمتوسط ​​العامين الماضيين البالغ 9x. وهذا يعني أنه إذا أبلغت الشركة عن نتائج متفائلة للربع الثالث وكان توجيهها المالي الكامل أفضل من المتوقع ، فمن المرجح أن تتم مراجعة مكرر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين صعودًا ، مما يؤدي إلى مستويات أعلى لأسهم ديري.

في أخبار أخرى ، يشاع أن شركة ديري وشركاه قد استثمرت أقلية في  هالو تراكتور ، وهي شركة تكنولوجيا زراعية مقرها في نيروبي ، كينيا. يربط  هالو تراكتور مالكي الجرارات مع أصحاب الحيازات الصغيرة في إفريقيا وآسيا من خلال تطبيق لمشاركة المعدات الزراعية ، والذي يسمح للمزارعين بتتبع وإدارة أسطولهم وطلبات العملاء والوصول إلى خيارات التمويل.

تعافى سعر #جون ديري بنسبة 50 ٪ من ذروة انخفاضه في أبريل عند 445.44 دولارًا. لم يظهر ارتداد 283.41 دولارًا أي تموجات هبوطية ولا يزال الزخم الصعودي مستمراً فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 200 يوم. وضع السعر الحالي أقل من المقاومة 368.47 دولار. المزيد من الارتداد سيختبر مستوى تصحيح 61.8٪ حول 385.88 دولار. ومن شأن التقرير الأفضل أن يجلب إمكانية اختبار متوسط ​​الارتفاع الشهري عند حوالي 400.00 دولار أمريكي من قمم الأسعار التي تشكلت في مايو وأغسطس 2021 وفبراير ومايو 2022. وعلى الجانب السلبي ، من المرجح أن تختبر تموجات الاتجاه الهبوطي المتوسط ​​المتحرك الأسي 200 يوم حول 350.00 دولار و تقرير مخيب للآمال يمكن أن يؤدي إلى تصفية مراكز طويلة مع اختبار محتمل لمتوسط ​​أدنى شهري حول 330.00 دولار.

لا تزال المؤشرات الفنية تثبت صحة تحركات الأسعار على نطاق واسع ، حيث شوهد المتوسط ​​المتحرك لـ 26 يومًا يتجاوز المتوسط ​​المتحرك لـ 52 يومًا والتذبذب في المنطقة الإيجابية ؛ مؤشر القوة النسبية ار اس اي عند المستوى 71.