عودة النفط ، الدولار الأمريكي مقابل الين و اليورو

By
Andria Pichidi
-

انخفضت عوائد سندات الخزانة بشكل طفيف إلى جانب الخسائر في العقود الآجلة للأسهم الأمريكية. تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل معتدل ، حيث انخفض مؤشر USA30 بنسبة -0.4٪ ، وانخفض مؤشر USA500 بنسبة -0.4٪ ، وتراجع مؤشر USA100 بنسبة -0.2٪. ذكرت  WSJ (paywall) أن Credit Suisse و Nomura أعلنا اليوم أنهما قد يتكبدان خسائر كبيرة من التعامل مع عميل أمريكي. تعرضت نومورا هولدينجز إنك لضربة من تحذيرات من خسارة “كبيرة” محتملة مرتبطة بتفكيك التداولات وتعرض بنك كريدي سويس أيضًا لضغوط ، بعد أن حذر البنك من خسائر تتعلق بتخلف أحد صناديق التحوط الأمريكية عن طلبات الهامش. لا يزال العميل غير مسمى ، والسبب (الأسباب) وراء تصفية صندوق التحوط غير معروف. مع ذلك ، أثرت هذه الأخبار على أسهم البنوك العالمية الأخرى ، مما زاد من حدة التوتر في الأسهم هذا الصباح. إضافة إلى النغمة الدفاعية كانت التقارير التي تفيد بأن Archegos Capital Management LLC (مكتب عائلة Bill Hwang) كان مصدر صفقات بيع كبيرة لعمالقة التكنولوجيا الصينية وشركات الإعلام الأمريكية. تشير الأسواق حتى الآن إلى القليل من المخاطر النظامية ، لكن المستثمرين في حالة تأهب لعلامات العدوى حيث ورد أن عددًا من البنوك معرضة لمخاطر Archegos.

مع تحول الأسواق إلى موقف دفاعي ، ظل الدولار الأمريكي ثابتًا ، مطابقاً أعلى مستوى له في 5 أشهر والذي شوهد آخر مرة عند 92.92 بمقياس USDIindex. تم تداول الين بشكل معتدل ، حيث وجد ملاذًا آمنًا وسط معنويات حذرة في الأسواق العالمية. كانت أسعار المعادن الأساسية متفاوتة ، في حين ارتفعت أسعار النفط الأمريكي بأكثر من 1٪.
سجل USOIL أعلى مستوى له في أسبوع عند 61.75 دولارًا في افتتاح نيويورك ، مرتفعًا من أدنى مستوياته خلال الليل عند 59.42 دولارًا. شوهدت أدنى المستويات بعد أن انتشرت تقارير تفيد بأن سفينة الحاويات في قناة السويس قد تم تحريرها “جزئيًا” ، على الرغم من أنها ارتفعت منذ ذلك الحين إلى مستويات عالية ، حيث لا يزال من غير الواضح متى ستكون السفينة قادرة على إخلاء القناة. في الآونة الأخيرة ، تشير العناوين الرئيسية إلى أن حركة المرور البحرية قد تبدأ مرة أخرى في وقت لاحق اليوم. وفي الوقت نفسه ، من المفترض أن تحد حالات كوفيد المتزايدة في أوروبا وأجزاء أخرى من العالم من مكاسب أسعار النفط في المستقبل.
مع ذلك ، فإن اقتراب نهاية الشهر والربع ، جنبًا إلى جنب مع نهاية السنة المالية اليابانية ، هو السبب في تدفقات إعادة موازنة المحفظة ، و التي قد تكون إيجابية صافية للين على المدى القريب. أدى الاختلاف الواضح بين مكاسب سوق الأوراق المالية وخسائر سوق السندات خلال الربع الأول إلى حاجة كبيرة عادة ، وفقًا لمعايير السنوات الأخيرة ، لمديري الاستثمار الرئيسيين لإعادة توازن محافظهم للحفاظ على الترجيح في فئات الأصول المختلفة ، والتي عادة ما تحافظ على 60 / 40 النسبة بين الأسهم والسندات. إذا أخذنا خطوة إلى الوراء ، فقد نرى ضعفًا أكثر وضوحًا للين الياباني بشرط استمرار تجارة الانكماش العالمية ، وهو ما نتوقعه على الرغم من طرح اللقاح المخيب للآمال في الاتحاد الأوروبي وزيادة التوترات بين الغرب والصين.
في الختام ، فإن مرور نهاية الشهر والربع ، ونهاية السنة المالية في حالة اليابان ، يجب أن يمهد الطريق لإحياء تجارة الانكماش ، والتي قد تكون صعودية “US Dollar bloc” والدولار الأمريكي. والعملات الدورية الأخرى ، وهابطة لليورو والين.

 

اضغظ هنا للوصول للمفكرة الاقتصادية الخاصة بشركة HotForex

Andria Pichidi

محلل أسواق مالية

إخلاء مسؤلية: يعرض هذا المحتوى كافضاء عام لاخبار التسويق و إيضاح بعض المعلومات ولا يشكل بحث استثمارى. ولا يحتوى أو يعتبر أى جزء من هذا الافضاء على نصائح استثماريه أو توصيات أو حتى نداءات لبيع او شراء أى استثمارات مالية. حيث أن كل المعلومات مجمعه من مصادر موثوقه ولا يعتبر احتواء أى معلومه على اداءات و أحداث سابقه ضمان أو مصدر موثوق للاداءات الحالية او القادمة.و أقر المستخدمون بأن أى استثمار فى المنتجات ذات الرفعه الماليه تتسم بعدم التحقق واضافوا تحملهم المسئولة وادراكهم التام بان اى استثمار فى هذا المجال يحوى على درجه عاليه من المخاطره كذالك. ونحن ناكد عدم مسؤليتنا عن اى خساره ناشئه عن اجراء اى استثمار بناءا على هذا الافضاء.  يمنع إعادة نشر هذا الافضاء بدون سبق الحصول من قبلنا على ترخيص مكتوب.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR