Fuera de un salto en el Aussie, la mayoría de las monedas se han mantenido estables hasta ahora, manteniendo rangos relativamente estrechos en un contexto de estabilización de los mercados bursátiles.
AUDUSD se recuperó casi un 1% al alcanzar un máximo en 0.6353, después de que las ventas minoristas en marzo de Australia aumentaron un récord de 8.2% m / m, aunque se minimizó como una aberración, debido a la acumulación de pánico debido al brote de coronavirus. El pop en el Aussie se adelantó a la publicación de datos, con narrativas del mercado que apuntan a motivos de toma de ganancias y apretones cortos. Tanto AUDUSD como AUDJPY se han mantenido a la altura de sus respectivos máximos. AUDUSD ha publicado más precisamente 2 velas débiles por hora cerca del patrón superior de Bollinger, lo que sugiere que podría ser hora de una corrección. Los indicadores de impulso cumplen con la imagen de sobrecompra a corto plazo, ya que el RSI está en 62 pero aplanado, las líneas MACD se extienden positivamente pero la línea de señal permanece en cero. Si el activo se volvió por debajo de R1 en 0.6330, se podría ver un retroceso y una nueva prueba del siguiente nivel de Soporte en 0.6300.
Libra ha encontrado sus pies después de caer en los últimos 2 días en medio de una fase de aversión aguda al riesgo en los mercados mundiales. Una combinación de riesgo de Brexit sin acuerdo y las dificultades que tiene el Reino Unido para financiar su déficit de cuenta corriente durante los momentos de mayor aversión al riesgo han estado afectando a la libra, aunque la moneda del Reino Unido se mantiene cómodamente por encima de los mínimos de tendencia mayor que vio en marzo. El brexit, aunque eclipsado por la pandemia, sigue siendo una preocupación, o más bien el riesgo persistente de que el Reino Unido abandone el mercado único de la UE a fin de año sin un nuevo acuerdo comercial con la UE. Las negociaciones entre el Reino Unido y la UE han comenzado esta semana a través de videoconferencia. El gobierno del Reino Unido ha seguido repitiendo que no habrá ninguna extensión de la transición posterior al Brexit, que expira a finales de año, y el principal negociador del Reino Unido, David Frost, afirmó que «no pediremos» que extienda la transición, argumentando que extender «simplemente prolongaría las negociaciones, crearía aún más incertidumbre, dejaría a pagar más a la UE y nos mantendría obligados a la evolución de las leyes de la UE en un momento en que necesitamos controlar nuestros propios asuntos». El Reino Unido tiene hasta el 1 de julio para decidir anteriormente si extender el período de transición o no.
GBPUSD logró encontrar una base en la sesión de Asia en el área de 1.2250, mientras que en la UE registró un repunte, con ganancias de hasta 1.2363. Sin embargo, intradía las 3 sesiones consecutivas fuera de BB implican una condición de sobrecompra para el activo. Sin embargo, los indicadores de impulso sugieren que todavía hay más vapor al alza, con RSI a 60 y en aumento y MACD por encima de la línea de señal que sugiere que el sesgo bajista está disminuyendo. La siguiente resistencia está en 1.2415, mientras que el soporte está en PP a 1.2325.
EURUSD ha estado aplicando un rango estrecho a mediados de 1.0800 durante los últimos 3 días, por lo tanto, solo una ruptura fuera del rango podría proporcionar una dirección a mediano plazo para el activo. El par continúa operando un poco al sur de la marca intermedia del rango volátil que se observó durante el apogeo del pánico del mercado en marzo. El rápido despliegue del mes pasado de medidas de estímulo monetario por parte de la Fed ha impactado al dólar en las últimas semanas, al saciar lo que había sido un aumento en la demanda de la moneda de reserva mundial. Esto ha puesto un piso debajo de EURUSD, que se ha mantenido por un mes. Mientras tanto, en la zona euro, la atención se ha centrado una vez más en los BTP (bonos italianos) y la ampliación de los diferenciales de la zona euro (aunque hoy es más estrecha en medio de la reducción de la aversión al riesgo), lo que ha llevado a algunos a esperar nuevas medidas del BCE. El banco central ya tiene más flexibilidad en su cronograma de compra de bonos con el alejamiento de los volúmenes de compras mensuales y con un horizonte a más largo plazo para su programa de QE, y sospechamos que los banqueros centrales están, en cierta medida, dejando que los diferenciales se muevan esta semana a aumentar la presión sobre los gobiernos europeos para llegar a un acuerdo sobre el gasto de estímulo en la teleconferencia de jefes de estado de mañana. EURUSD podría permanecer en un patrón de comercio irregular, carente de un claro sesgo direccional por ahora.
USDJPY también se encuentra en un mercado en el área de 107.00s durante 6 días consecutivos, sin embargo, en el corto plazo se las arreglará para recuperarse de su piso del día en 107.50 y para moverse por encima de PP y SMA de 50 horas. El 107.90 sigue siendo una fuerte resistencia para el par.
Por último, pero no menos importante, el dólar canadiense ha logrado encontrar un punto de apoyo después de los recientes descensos relacionados con el petróleo. El USDCAD bajó a un mínimo de 1.4163, que es el S1 del análisis PP, aunque el mínimo de ayer en 1.4111 ha permanecido sin respuesta hasta ahora. En cuanto a los precios del petróleo, el contrato WTI de junio mostró una disminución del 7% a principios de la sesión de Londres, aunque, a $ 10.75, se mantuvo por encima del mínimo de ayer en $ 6.55. El precio de obsequio refleja el hecho de que cada vez más no hay dónde almacenar crudo.
Con el tiempo, esto obligará a importantes recortes en la producción de las naciones productoras de petróleo, y es probable que al menos algunas naciones importadoras de crudo ayuden en el proceso deteniendo las importaciones. La caída en los precios del crudo esta semana ha sacudido a los inversores, presagiando claramente hacia dónde se dirige la economía global en la era del cierre. Se anticipa que el dólar canadiense se mantendrá sesgado direccionalmente a la baja, aunque en algún momento los precios del petróleo seguramente se estabilizarán y subirán, lo que a su vez debería darle un apoyo al Loonie. Mientras tanto, dentro de un día, una ruptura de 1.4111 podría sugerir nuevas caídas, ya que los indicadores de impulso se han configurado negativamente, lo que sugiere un aumento del sesgo negativo durante el día.
Click here to access the HotForex Economic Calendar
Andria Pichidi
Market Analyst
Disclaimer: This material is provided as a general marketing communication for information purposes only and does not constitute an independent investment research. Nothing in this communication contains, or should be considered as containing, an investment advice or an investment recommendation or a solicitation for the purpose of buying or selling of any financial instrument. All information provided is gathered from reputable sources and any information containing an indication of past performance is not a guarantee or reliable indicator of future performance. Users acknowledge that any investment in Leveraged Products is characterized by a certain degree of uncertainty and that any investment of this nature involves a high level of risk for which the users are solely responsible and liable. We assume no liability for any loss arising from any investment made based on the information provided in this communication. This communication must not be reproduced or further distributed without our prior written permission.
