El oro había sufrido una recesión durante los días pasados, convirtiéndose en un activo de cobertura de inflación cayendo hasta un 1,7% a su nivel más bajo en más de una semana debido a los rendimientos más fuertes de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, alcanzó los $1.796,50 la onza tras tocar su nivel más bajo desde el 4 de febrero, mientras que los futuros del oro estadounidense bajaron un 1,3% hasta los $1.799,00 dejando mucho que desear por el lingote que durante mucho tiempo se ha considerado una cobertura contra la inflación esperada por el estímulo económico masivo que también ha elevado los rendimientos de los bonos del Tesoro norteamericano a 10 años, aumentando el costo de oportunidad del metal que no rinde. (1)
Luego de un intento fallido de aprobar el máximo de febrero de $1872, logro cambiar el rumbo del precio del oro a pesar de las dificultades para retener el rebote desde el mínimo de noviembre $1765, mientras que el rendimiento del Tesoro de los Estados Unidos busca alcanzar el 1,25% con las pendientes de aplanamiento en la media móvil simple de 50 días de $1856 y de 200 días $1856 proyectando una perspectiva bajista; a su vez, el precio del oro puede permanecer bajo presión antes de la próxima decisión sobra la tasa de interés del Comité Federal de Mercado Abierto. (2)
Para la sesión del martes 16 febrero, los precios del oro logro un aumento del 0.3% hasta alcanzar los $1,823.31 debido a un debilitamiento en el dólar, por lo que los futuros del oro en Estados Unidos operaban estables a $1,824.00 la onza mientras que la plata subía un 0.5% a $27.73 la onza. Por su parte, el platino extendió su repunte a un máximo de casi 6 años y medio, ya que los inversionistas esperaban que el metal se beneficiaría de un posible repunte de la actividad económica mundial por el Plan de Rescate de Joe Biden y también esperaban un impulso pro la tecnología de energía limpia; a su vez, los inversionistas están buscando oportunidades en platino debido a un futuro favorable incluida su sustitución por paladio en nuevos convertidores catalíticos a partir del próximo año. (3)
En resumen, las materias primas en el comercio del mercado internacional subieron en gran medida respaldadas por la debilidad del dólar estadounidense y la mejora en el sentimiento de riesgo, mientras que el sentimiento del mercado sigue respaldado por las esperanzas de medidas de estímulo adicionales de los Estados Unidos en espera de una mejora en los bloqueos por la situación de la pandemia por el coronavirus.
El Oro quebrado a la baja el triangulo que estaba formando desde Agosto 2020 y esta probando por segunda vez el rango de soporte que tiene desde el Fibo 38.2 en 1725.61 hasta el 1765.76. De romper este soporte tenemos el nivel psicológico de 1700 por debajo, la directriz bajista en el rango de los 1600’s, el Fibo 61.8% en 1509.71 y solo unos pips por debajo el nivel psicológico de 1500, el ultimo soporte para buscar compras en caso de caer hasta allá, sería el rango que engloba al 1300 que va desde el Fibo 88.6%-78.6% en 1264.54 a 1356.02 que fue el rango a romper para formar la posible taza y asa que se ve en rangos semanales y que inicio desde 2012 después de marcar sus máximos históricos de ese tiempo en 1920.85 que ahora se ven oscurecidos por el nuevo máximo histórico en 2075.08. Actualmente el precio esta en 1769.85 que seria el testeo como soporte del máximo de septiembre 2012 en 1795.91.
De lograr mantener el soporte y hacer un doble suelo con este segundo testeo, primero tendríamos que ver si recupera los 1800 para poder continuar con el pivote semanal actual en 1827.96 así como buscar la ruptura de la SMA de 50 periodos y la de 200 periodos ya que por el momento nos mantenemos por debajo de ellas.
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Aldo Weidner Z.
Analista de mercado – HF Educational Office – Latam.
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