Noticias de mercado hoy – El USD mantiene su oferta, los rendimientos suben a 10 años. Yellen califica el paquete de estímulo de 1,9 billones de dólares como «muy fuerte» para la economía estadounidense. El Nasdaq cerró con una caída del -2,4% (un 10% por debajo del máximo de febrero, una corrección técnica), pero el DOW ganó un 0,97%. El Banco Popular de China elevó la confianza diciendo que la oferta monetaria estaría en línea con el crecimiento del PIB y no veían la necesidad de estímulos para los próximos 5 años. Nikkei + 1%. Los rendimientos y el USD se deslizan. De la noche a la mañana: datos mixtos del JPY, salto sorpresa para un rastreador de ventas minoristas del Reino Unido y la balanza comercial alemana.
El dólar registró nuevos máximos antes de retroceder, con el USDIndex alcanzando un nuevo máximo de 15 semanas en 92,50 y luego cayendo a niveles alrededor de 92,05. El debilitamiento del dólar fue concomitante con una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que se vio a medida que avanzaba la sesión asiática. El rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años cayó por debajo del 1,560%, después de alcanzar un máximo ayer en niveles por encima del 1,610%.
En otros mercados, los metales básicos cayeron, divergiendo de la subida de las bolsas. Los precios del petróleo también bajaron. USOil retrocedió a un mínimo de cuatro días en 64,34, extendiendo una corrección desde el máximo de 29 meses de ayer en 67,98 dólares. La acción ascendente y descendente del dólar ya mencionada proporcionó el único tema direccional entre las principales monedas. El EURUSD subió de un nuevo mínimo de un mes en 1,1836 a un máximo de rebote hasta ahora en 1,1888, mientras que el USDJPY cayó desde un máximo de nueve meses en 109,24 a un mínimo en 108,75. El cable subió de mínimos de casi un mes a un máximo de cuatro días en 1.3885, y el AUDUSD se elevó desde un mínimo de un mes en 0.7621. El USDCAD experimentó un reflujo desde los máximos, y el par se mantuvo dentro de los límites del rango reciente. En una perspectiva más amplia, esperamos que el comercio de reactivación se mantenga a medida que avanza el año, dado el evidente éxito de las vacunas Covid en países que están más avanzados en el despliegue de vacunas, lo que debería permitir la reapertura continua de las principales economías, y que a su vez debería maximizar el impacto del estímulo fiscal y una ola de gasto de los consumidores impulsada por el ahorro y el bloqueo anticipado. Dado el enorme estímulo fiscal de EE.UU. y el impacto asociado en los diferenciales de rendimiento, es posible que este telón de fondo no sea el entorno bajista del dólar que alguna vez se pensó que sería.
Hoy – Haldane del BoE, Lowe del RBA, Kaplan de la Fed y suministro estadounidense – $ 120 mil millones en bonos del Tesoro de Estados Unidos a 3, 10 y 30 años que se subastarán esta semana – la “lamentable” subasta de 7 años de la semana pasada vio rendimientos duplicados desde la última subasta.
Mayor movimiento (FX) @ (07:30 GMT) GBPUSD (+ 0.42%) Gran repunte a las 07:00. Se movió al alza después del soporte en 1.3800 ayer, ahora rompió R1 en 1.3857, R2 en 1.3893. MA más rápidos alineados y con tendencia al alza, RSI 60 y al alza, histograma MACD y línea de señal alineados al alza e intentando romper la línea 0. Stochs en zona OB. ATR H1 0,0020, ATR diario 0,0115.
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Stuart Cowell
Head Market Analyst
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