Las noticias fundamentales recientes no son beneficiosas para el mercado del petróleo y también pueden tener un impacto en la economía canadiense, que es uno de los principales exportadores de crudo a Estados Unidos. El dólar canadiense ha tenido un desempeño mixto frente a una canasta de monedas principales esta semana. Entre ellos, el dólar estadounidense, el yen, el euro y el franco suizo se desempeñaron mejor que las denominadas monedas de materias primas como el dólar canadiense, el dólar neozelandés, el dólar australiano y la libra esterlina.
Durante la noche, el petróleo crudo estadounidense cayó con fuerza en aproximadamente un 7% acercándose a un mínimo de 6 semanas en $ 57,34 por barril. El principal factor que contribuyó al cambio de sentimiento en el mercado del petróleo es el reciente anuncio de muchos países europeos de que endurecerán / ampliarán las restricciones para frenar el repunte continuo de las infecciones por virus. Afectada por la incapacidad de las empresas farmacéuticas para entregar lotes suficientes de vacunas de acuerdo con el acuerdo, la tasa de vacunación actual en la mayoría de los países europeos está por debajo del 20%. Entre ellos, Bulgaria es el país con la tasa de vacunación más baja de la zona euro, con solo un 5,31% registrado. Los datos más recientes muestran que la brecha entre el número acumulado de infecciones y muertes por virus en Europa y Estados Unidos se ha ampliado sustancialmente. Anteriormente, cuando la vacuna no se había desarrollado y lanzado con éxito al mercado, el número de casos de infección por virus y muertes en los Estados Unidos ocupaba básicamente el primer lugar en el mundo. Sin embargo, desde que Biden ganó las elecciones para convertirse en el nuevo presidente de los Estados Unidos y rápidamente anunció una vacunación masiva para la gente, la situación actual ha mejorado mucho. Por el contrario, el camino hacia la vacunación en Europa es extremadamente accidentado. El bloqueo económico en Europa reducirá en gran medida su demanda de importaciones para el mercado del petróleo.
Por otro lado, India, como el tercer mayor consumidor de petróleo del mundo, también se enfrenta a un aumento de las infecciones. La fuerte caída de la demanda local ha afectado al mercado del petróleo. En el sudeste asiático, la demanda de petróleo también ha entrado en un período de meseta, por lo que el efecto de impulsar los precios del petróleo es limitado. Además, hay noticias de que Saudi Aramco tiene la intención de aumentar la producción de petróleo en los próximos años, lo que sin duda brinda un apoyo favorable para los osos. Anteriormente, los inventarios de petróleo crudo API de EE.UU. aumentaron en 2.927 millones de barriles en la semana que terminó el 19 de marzo, lo que superó las expectativas del mercado con una disminución de 908,000 barriles y una disminución de 1.047 millones de barriles con respecto al valor anterior, lo que fue negativo para el mercado del petróleo. La semana que viene, los inversores del mercado también se centrarán en la conferencia OPEP+, donde se espera que la organización tome una decisión final sobre la producción en mayo.
Vale la pena señalar que Toni Gravelle, vicegobernador del Banco de Canadá, dijo anteriormente que el banco central puede reducir gradualmente la escala de su flexibilización cuantitativa en el corto plazo a medida que mejore el entorno. En cualquier caso, no brindó un tiempo específico para la implementación de la reducción de QE. Gravelle también dijo que todas las decisiones del banco central dependerán del desarrollo económico y el desempeño, y los ajustes de política promoverán un repunte más resistente en la economía.
La reciente subida del dólar estadounidense también ha ejercido presión sobre el dólar canadiense. Al cierre de ayer, el índice del dólar estadounidense se recuperó con fuerza en más de un 0,6% a 92,35. Vale la pena señalar que el índice de EE.UU. y los rendimientos de los bonos de EE.UU. han divergido. Al cierre de ayer, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años retrocedió hasta el 1,62%, un descenso de alrededor del 0,1% desde el máximo reciente. El rendimiento de los rendimientos de los bonos del Tesoro refleja la demanda de mantener activos de refugio seguro, incluidos los bonos del Tesoro.
El gráfico diario muestra que después de que el dólar estadounidense frente al dólar canadiense se recuperó desde el mínimo de 1.2365 visto el 18 de marzo, ahora ha registrado una ganancia de casi 230 puntos y se está acercando a su resistencia de línea de tendencia a largo plazo en 1.2620 (el 78.6%). Nivel de retroceso de Fibonacci desde septiembre de 2017 hasta el rally de 2020). Una vela que se cierre por encima de este nivel significará la primera ruptura alcista exitosa para el par de divisas. En cuanto a los indicadores, el MACD presenta una cruz dorada, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) tiende al nivel 50, y el Estocástico se encuentra en la zona de sobrecompra pero sigue subiendo.
El gráfico de 4 horas muestra que la moneda se ha estabilizado y rebotado contra el nivel de expansión de 61.8 de 1.2530, actualmente probando las áreas de resistencia clave: el promedio móvil simple de 200 días y el nivel de 1.2620 a 1.2635. Si el avance es exitoso, la resistencia superior se enfocará en 1.2710 (127.2% nivel de extensión de Fibonacci y resistencia a corto plazo), 1.2800 (161.8% nivel de extensión de Fibonacci y también resistencia a corto plazo) y 1.2850 (resistencia a largo plazo).
Sin embargo, el fracaso de la ruptura del tipo de cambio puede proporcionar una razón para que los bajistas ingresen al mercado. Por debajo del soporte se enfoca en 1.2530 (61.8% de nivel de extensión de Fibonacci), 1.2470 y 1.2365, el mínimo visto el 18 de marzo.
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Larince Zhang
Market Analyst – HF Educational Office – Malaysia
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