A la espera de que el informe del índice de precios al consumidor, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo (con un previo de 385k y un estimado de 370k) así como la inflación (con un previo de 0.8% mensual y el estimado de 0.4%) , así como la inflación subyacente (con un previo de 0.9%mensual y 3.0% anual y un estimado de 0.4% mensual y 3.4% anual) de Estados Unidos para así conocer más pistas sobre cuándo la Reserva Federal reducirá el estímulo monetario y la reunión de política del BCE que también está programada para el mismo día, los precios del oro se mantuvieron estables el miércoles debido a que los rendimientos de los bonos se mantuvieron bajo presión, con los inversores al margen antes de más datos sobre la inflación estadounidense y la reunión de política del Banco Central Europeo; al contado, el oro subió un 0,1% a $1.893,89 la onza, lo mismo que los futuros del oro estadounidense a $1.896,60. (1.-)
Recientemente el oro ha tenido problemas para mantener un cierre por encima de los $1,900, aunque los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años se han movido a la baja, no ha logrado impactar con la misma fuerza alcista para el oro como en otras ocasiones pese que la lectura de inflación podría impulsar el próximo gran movimiento del metal precioso, el cual se espera aumente un 0,5% en mayo y un 4,8% para el año, en el mes de abril el índice fue más caliente de lo esperado, ya que mostró que los precios subieron un 4,2% año tras años. (2.-)
Ante los temores inflacionarios continúan circulando en los mercados de capitales, la compra anticipada de plata y oro podría impulsar el desempeño de los fondos a corto plazo; sin embargo, los inversores alcistas en metales preciosos pueden aprovechar la caída mientras los mercados capitales mantienen sus ojos puestos en la Reserva Federal y su política de tasas de interés, ya que |os metales seguros ven poca aversión al riesgo en el mercado global en la actualidad y eso podría limitar el alza en el corto plazo, los futuros del oro de agosto subieron por última vez de $6,20 a $1.897,00 y la plata comex de julio subió de $0,129 a $28,025 la onza. (3.-)
Si bien desde principios de año, la mejora de la confianza de algunos inversores estuvo impulsada por el creciente optimismo que se produjo a raíz del desarrollo de vacunas y una recuperación económica más rápida de lo esperada en los mercados mundiales, lo que mantuvo bajo presión los precios del oro durante la mayor parte de 2021 hasta ahora, las expectativas de una mayor inflación y la reducción gradual de los bancos centrales son los factores desencadenantes clave que impulsarán los precios del oro en el futuro, y es probable que el metal amarillo continué atrayendo inversiones como cobertura contra otras clases de activos. (4.-)
El Oro pauso su rally alcista que inicio después de un doble suelo en su mínimo de $1677.79, el rally se pauso después de formar una divergencia bajista por encima del nivel psicológico de $1900, donde a continuación el precio tuvo una caída cercana a la directriz alcista y soporte del Fibo 61.8% en $1851.75 de la caída de enero a marzo donde el precio regreso a testear el nivel psicológico de $1900 y que actualmente se encuentra en un triangulo equilátero que parece tener intenciones de romper a la baja, lo que aventaría nuevamente el precio hacia la directriz alcista del canal (que llevamos desde inicios de abril). Si la presión bajista es suficiente para romperla, tendríamos soportes en los últimos mínimos marcados en el Fibo 61.8% en $1851.75, el nivel 38.2% en $1825.31, el rango que marca nivel psicológico de $1800 hasta el Fibo 61.8% en $1768.98. En caso que el triangulo equilátero termine por romper alza tendríamos que mantener los $1900 así como romper los máximos anteriores en $1916.50 para intentar testear los máximos del cambio de año 20-21 en $1959.28.
Esto sin olvidar que en marcos temporales mayores tenemos un patrón de «Cup and Handle//Taza y Asa» donde ya se ha formado la taza donde los últimos mínimos en el soporte de $1700 pudo ser el retroceso en forma de bandera ascendente para testear los máximos por encima de los $2000.
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Aldo Weidner Z.
Analista de mercado – HF Educational Office – Latam.
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- https://www.moneycontrol.com/news/business/markets/gold-holds-steady-as-spotlight-shifts-to-us-data-ecb-meeting-7007121.html
- https://www.marketwatch.com/story/gold-futures-edge-higher-as-10-year-yields-slide-below-1-5-dollar-softens-11623244120
- https://www.etftrends.com/thematic-investing-channel/investors-buying-gold-silver-on-dip/
- https://www.livemint.com/market/commodities/gold-continues-to-be-the-preferred-asset-class-for-2021-says-report-11623222533745.html
