XAUUSD, H4 – Los precios del oro subieron para probar 1.900 nuevamente después de que el informe de inflación del IPC de EE. UU. De mayo mostrara un aumento continuo. La tasa de inflación anual aumentó del 4,2% en abril al 5% en mayo. Esto fue contra las expectativas del mercado de 4,7%, la cifra de inflación más alta desde agosto de 2008, mientras que la inflación subyacente (excluidos los precios de los alimentos y la energía) aumentó a 3,8% desde el 3,0% observado en abril. La alta inflación continua fue el resultado del aumento de la demanda de los consumidores cuando la actividad económica comenzó a reanudarse.
Sin embargo, a pesar de que los datos de inflación reportados más altos de lo esperado son los más altos desde 2008 y dada la postura previamente poco clara de la Fed sobre la inflación, el salto de inflación fue solo temporal y es solo un reflejo del impacto de Covid-19 en el año pasado. Como resultado, durante el informe de inflación de anoche, el dólar se fortaleció inicialmente, con el USDIndex subiendo desde la zona de 90,00, alcanzando un máximo en 90,30 antes de regresar a 90,00, pero ahora en 89,93.
Sin embargo, los datos no lograron impactar positivamente al dólar estadounidense; en cambio, el USD se depreció después de la publicación de los datos, lo que muestra un movimiento de «compre el rumo, venda las noticias» en el mercado. El USDIndex disminuyó y volvió a probar el nivel de soporte psicológico de 90,00, aunque saltó brevemente al nivel de 90,30 después de que se publicaron los datos. Se considera que el movimiento del USD permanecerá en un pequeño rango entre 90,00-90,30 en el corto plazo. El EURUSD era relativamente volátil antes de la sesión de EE. UU. Después del anuncio de una reunión de política del BCE relativamente neutral como se esperaba, luego se mantuvo operando en el pequeño rango entre la SMA de 50 períodos y la SMA de 200 períodos en el H4 entre 1.2180 – 1.2140. El USDCHF, que se considera que se mueve en línea con el USDIndex, también vuelve a cotizar cerca del nivel de soporte del pivote semanal S1, y se espera que permanezca negociado en el rango del punto pivote semanal S1 (0,8940-0,9000). XAUUSD subió a un máximo posterior al IPC de $1871 a $1894, pero se vio que estaba un poco por debajo de la resistencia en la SMA de 50 períodos en H4 a $1894. La presión sobre el oro todavía está a la baja y ahora se cotiza en el área del punto de pivote semanal.
Se espera que la narrativa del movimiento del USD se observe de cerca mientras se lleva a cabo la reunión de política de la FED (FOMC) la próxima semana. Los inversionistas quieren ver si la FED tomará ahora en serio el impacto de la inflación en sus reuniones o si todavía se mantendrán firmes con la postura de que el impacto de la alta inflación es solo temporal.
Mientras tanto, los continuos informes de alta inflación y la falta de recuperación del dólar, junto con el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años, que ha caído más del 7% esta semana a un mínimo de seis semanas de 1,43%, serán impulsos clave para los precios del oro el viernes y pueden continuar durante la próxima semana, ya que la Fed hará un seguimiento durante el fin de semana antes de la reunión.
Sin embargo, a pesar de que los fundamentos son de apoyo para XAUUSD, técnicamente XAUUSD enfrenta una resistencia significativa en 1900, por encima de la media móvil simple (SMA) de 50 días, donde el MACD puede elevarse por encima de la línea 0, pero el RSI está haciendo un movimiento a la baja. Si el precio logra romper, la próxima resistencia estará en el máximo original de 1.916, mientras que el primer soporte de hoy está en la zona de 1.880.
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Chayut Vachirathanakit and Tunku Ishak Al-Irsyad
Market Analyst – HF Educational Office – Thailand and Malaysia
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