La última resolución del FOMC de la Reserva Federal ha traído una mayor volatilidad a varios mercados. Según el diagrama de puntos, la mayoría de los miembros del comité (13) esperan que el banco central aumente las tasas de interés dos veces en 2023. Además, la declaración también indicó que la Fed aumentará la tasa de interés de reserva en exceso (IOER) y el interés de recompra inversa a un día. tasa al 0.15% (anteriormente 0.1%) y 0.05% (anteriormente 0.0%), y la póliza entrará en vigencia inmediatamente (hoy).
Afectados por la declaración de línea dura anterior, a pesar de que los miembros del comité declararon que mantendrán la tasa de interés de referencia (0.0% a 0.25%) y mantendrán el plan de compra de bonos de $ 120 mil millones, incluso el presidente Powell trató de minimizar «El banco central no lo hizo oficialmente. hablar de reducir el tamaño (Taper) «,» Todavía existen riesgos en las perspectivas de recuperación «,» Todavía es muy pronto para subir las tasas de interés «,» El alto grado de incertidumbre en los gráficos de puntos no es propicio para la predicción de tendencias futuras de las tasas de interés «, pero el mercado ha anclado la afirmación agresiva de la Fed.
Además, los responsables de la formulación de políticas también son optimistas sobre las expectativas económicas de 2021 a 2023. En términos de PIB, la Fed elevó sus previsiones para 2021 y 2023 a 7,0% y 2,4%, respectivamente, desde 6,5% y 2,2% antes; y permanecer sin cambios en 3.3% en 2022. En cuanto a la tasa de desempleo, se espera que registre 4.5% en 2021 (consistente con lo esperado en marzo). Sin embargo, se espera que los datos caigan a 3.8% en 2022 (anteriormente 3.9%) y alcancen 3.5% en 2023. En términos de inflación, se espera que el PCE y el PCE subyacente aumenten por encima del 3.0% este año, pero se mantendrán en 2.1%. al 2,2% en 2022 y 2023.
El impacto más directo en el mercado de divisas después de la resolución del FOMC es que abrió una fiesta para los toros del dólar. Al cierre, el USDIndex subió al nivel 91 (91,36), por primera vez desde el 6 de mayo. Las principales divisas estaban bajo presión frente al dólar estadounidense, con caídas intradiarias que oscilaban entre 0,8% y 1,6%; El oro se desplomó casi $60 a un mínimo de $1803,39 (un nuevo mínimo en 5 semanas).
En el mercado del petróleo, la subida del dólar estadounidense también llevó a USOIL a caer bajo presión. Vale la pena señalar que siguiendo el FOMC de la Fed, el mercado del petróleo marcará el comienzo de nuevos eventos que pueden cambiar su tendencia de mediano a largo plazo. Mañana (18 de junio), la decimotercera elección presidencial de Irán procederá según lo programado. Con la inminente abdicación del actual presidente Hassan Rouhani, en la lista de candidatos, hay informes de que el político conservador y de principios, el presidente del Tribunal Supremo Ebrahim Raisi, se encuentra en una posición de liderazgo. Por lo tanto, si nada sale mal, el próximo presidente iraní será un intransigente, lo que obstaculizará las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán para llegar a un acuerdo de consenso (y posiblemente incluso terminar). Es posible que se posponga el último suministro de 1,5 a 2 millones de barriles de petróleo crudo.
Desde la perspectiva de la oferta y la demanda, los factores que respaldan la tendencia alcista de los precios del USOIL incluyen la apertura gradual de las economías multinacionales (incluido el repunte de la demanda de India, que se vio gravemente afectada por la pandemia), la disminución de los inventarios de API y EIA de EE.UU. y la desaceleración en la exploración de plataformas petrolíferas (aunque ha sido en el cuarto trimestre del año pasado, registró un lento aumento de un mínimo a 342, pero en general solo alcanzó alrededor del 50% del pico en marzo del año pasado), Europa y China refinerías aumentaron su capacidad de procesamiento de crudo, etc.
En cuanto a los riesgos negativos, la gente actualmente está prestando atención al desarrollo de variantes de virus. La última investigación encontró que las vacunas existentes no brindan una protección completa contra la nueva cepa delta de la India. En el Reino Unido, un informe de la semana pasada indicó que el 5% de las personas que habían recibido dos dosis de la vacuna todavía eran diagnosticadas con el virus. Al mismo tiempo, el número de nuevas infecciones virales en el Reino Unido mostró una tendencia ascendente y alcanzó un nivel alto desde febrero. El mayor número de casos nuevos en un solo día fue de 7.752. Por lo tanto, la efectividad de las vacunas existentes puede disminuir a medida que el virus continúa mutando, lo que puede exacerbar la posibilidad de que se retrase la apertura económica mundial.
USOIL – Diario
Después de establecer un nuevo récord desde octubre de 2018 ($72.68), incluso si los datos de inventario de API y EIA cayeron más de lo esperado (respectivamente, una disminución de 8.537 millones de barriles (se espera que reduzca 3.0 millones de barriles) y una disminución de 7.355 millones de barriles (se espera que disminuya). reducir 3,29 millones de barriles), los precios del USOIL se vieron presionados ayer por la subida del dólar estadounidense registrando una caída de más de 1,8% a $ 71,34 por barril, sin embargo, se revertió cerca de $ 72 en lo que va de hoy.
En la actualidad, $71.70-$72.70 es un área de resistencia clave en el corto plazo. Los promedios móviles dobles (50-DMA (violeta) y 100-DMA (rojo)) se mueven por debajo del precio presentado a corto y mediano plazo. Sin embargo, al considerar que el precio actual del USOIL se encuentra en un área de fuerte resistencia, el promedio móvil del MACD se acerca a formar un cruce de muerte, mientras que el RSI y el estocástico están en el área de sobrecompra (este último también formó un cruce de muerte, lo que implica que en Es posible que el impulso alcista a corto plazo se haya desacelerado, ya que las perspectivas a largo plazo siguen siendo positivas.
El gráfico intradiario (4 horas) muestra que los precios del USOIL se han estado negociando en el canal ascendente durante casi un año. Ayer, la segunda prueba de la línea de tendencia superior del canal no tuvo éxito. El SMA de 50 períodos (violeta) está por debajo del precio, mientras que junto con la línea inferior del canal de 1 mes y el nivel redondo de $70,00 (23,6% del nivel de retroceso de Fibonacci), los tres proporcionan un área de soporte fuerte para el activo.
Mañana, los resultados de las elecciones iraníes pueden tener un impacto a más largo plazo en los precios del USOIL. Si el USOIL atraviesa el área de resistencia clave de $71.70-$72.70, es probable que USOIL continúe la tendencia alcista y pruebe el máximo de $75,50 y el máximo de $76,88 visto en octubre de 2018; sin embargo, si cae por debajo del área de soporte clave de $70.00, entonces podría volver a probar el SMA de 100 períodos (rojo), $68.30 (38.2% de nivel de retroceso de Fibonacci) y $67.00 (50.0% de nivel de retroceso de Fibonacci).
Click here to access our Economic Calendar
Larince Zhang
Regional Market Analyst
Disclaimer: This material is provided as a general marketing communication for information purposes only and does not constitute an independent investment research. Nothing in this communication contains, or should be considered as containing, an investment advice or an investment recommendation or a solicitation for the purpose of buying or selling of any financial instrument. All information provided is gathered from reputable sources and any information containing an indication of past performance is not a guarantee or reliable indicator of future performance. Users acknowledge that any investment in Leveraged Products is characterized by a certain degree of uncertainty and that any investment of this nature involves a high level of risk for which the users are solely responsible and liable. We assume no liability for any loss arising from any investment made based on the information provided in this communication. This communication must not be reproduced or further distributed without our prior written permission.
