Morgan Stanley, Diario
Se espera que Morgan Stanley, el banco de inversión multinacional estadounidense y la compañía de servicios financieros que brinda servicios de banca de inversión, valores, administración de patrimonio y administración de inversiones, informe sus ganancias del tercer trimestre hoy (14 de octubre). Habiendo fallado en superar las estimaciones solo dos veces desde el comienzo de 2018, las expectativas una vez más apuntan a otro ritmo, ya que la estimación más precisa de Zacks espera ganancias del 1,7% por acción, un aumento del 6,92% en comparación con el período del año anterior, y las estimaciones de consenso de Zacks. para los ingresos se mantiene en $13,85 mil millones, un 18,82% más que en el tercer trimestre de 2020.
Morgan Stanley se encuentra actualmente en medio de un plan de recompra de acciones de $12 mil millones, habiendo aumentado su dividendo de acciones ordinarias en un 100% después de los resultados positivos de la prueba de resistencia de la Reserva Federal. El Banco espera ganancias más estables y duraderas en el futuro y cree que la franquicia global está bien posicionada para impulsar un mayor crecimiento, citando los comentarios del presidente y director ejecutivo James P. Gorman después de que arrojaron cifras sólidas en el segundo trimestre. Durante todo el año, la compañía de capitalización de mercado de $177.51B todavía mantiene un sentimiento alcista, ya que los analistas esperan un sólido 57.79B en ingresos (19.90% de crecimiento interanual) y 7.54 EPS (14.59% de crecimiento interanual), que es el más alto. Estimación de BPA en los últimos 7 años
.
La estimación de este trimestre es inferior a la del segundo trimestre de 2021, que generó $1.89 EPS y $15.1B en ingresos. Teniendo en cuenta la reducción entrante por parte de la FED de su extraordinario estímulo monetario, la caída de 4,7 millones en las tenencias de fondos de cobertura de las acciones de MS a 47,1 millones en el último trimestre, que siguió a una caída aún mayor desde el primer trimestre a su nivel más bajo desde principios de 2020. de acuerdo con TipRanks, y una clasificación de retención n. ° 3 de Zack, no se puede ignorar el riesgo de una caída en el precio hacia el final del año, incluso si supera las estimaciones. Recuerde que los comentarios posteriores de la compañía después del lanzamiento pueden determinar la sostenibilidad de cualquier reacción inmediata del precio en la que un latido probablemente respaldaría el precio mientras que un error probablemente presionaría el precio.
En una escala más amplia, los mercados han tenido problemas durante las últimas dos semanas debido a que las presiones inflacionarias, la pérdida de cupones Evergrande, la crisis energética, la interrupción de la cadena de suministro, etc., continúan nublando el sentimiento, lo cual es evidente en la reciente acción de los precios en los principales índices bursátiles: el US500 ha bajado aproximadamente un 5% desde principios de septiembre. Si esto persiste, podría extenderse aún más a nombres de acciones individuales como Morgan Stanley antes de fin de año y, considerando las sólidas ganancias en el espacio de acciones durante todo el año, la toma de ganancias podría entrar en la mezcla y exacerbar aún más esta debilidad reciente.
Al no haber logrado romper el nuevo ATH creado en el tercer trimestre a fines de agosto, #Morgan ha recortado alrededor del 9% de sus ganancias desde el comienzo del trimestre y la acción ahora está atrapada dentro de un rango desde principios de agosto entre 96.00 y 106.00. Después del cruce de la muerte la semana pasada en el gráfico diario, el precio actualmente cotiza por debajo de su SMA de 20 días y SMA de 50 días, manteniendo un sesgo bajista acentuado aún más por el MACD, ya que el histograma y la línea de señal están por debajo de la línea cero. El RSI también se suma a los problemas de #Morgan, ya que actualmente cotiza por debajo de la línea media 50. Sin embargo, el nivel de 96,00 podría servir como soporte a corto plazo y, si se rompe, 94,80 será la siguiente línea de defensa después de la cual podríamos estar en una caída libre. Un informe de ganancias sólido seguido de comentarios alcistas del banco podría hacer que #Morgan use 96.00 como trampolín hacia el extremo superior del rango.
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HF Market Analyst
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