Risk On resurgió ayer cuando las acciones subieron (NASDAQ +3.59%, Nikkei +3.8%) como Russia-Ukraine Fin. Minutas en Turquía, el PETRÓLEO se hundió (-12% en un momento) ya que los Emiratos Árabes Unidos dijeron que aumentaría la producción, pero no romperían con la OPEP. El ORO cayó $85 y el JPY y el CHF cayeron a medida que cayeron los activos refugio (USDJPY sobre 116), el USD también cayó, el EUR tuvo su mejor día en meses (EURGBP de nuevo a 0.8400) por delante del BCE más tarde. AUD y NZD también mantienen su oferta. Los rendimientos cayeron y BTC se estancó en el nivel clave de $ 42k y perdió más de $ 2k. Durante la noche, el JPY PPI saltó al 9,3% debido a las importantes importaciones.
- USD (USDIndex 98.04). Enfriado de más de 99,06 ayer a 97,80 antes de recuperar 98,00.
- Los rendimientos de los EE.UU a 10 años suben hasta el 1,948% al cierre; bajan al 1,934% ahora. La subasta de 10 años de ayer se llenó a 1,92.
- Acciones – USA500 +107 (+2.57%) 4277. US500 FUTS baja a 4270 ahora. La tecnología se recuperó más del 5% (Google, MSFT, NFLX y TWTR). XOM perdió -5,6% cuando los precios del petróleo colapsaron. Amazon +2.4% anunció una división de acciones de 20 por 1.
- USOil: se derrumbó desde máximos de $124.90 el martes a $99.70 ayer. $107,50 ahora.
- Oro: por debajo del máximo del martes en $2070 a menos de $1975 ahora.
- Bitcoin probó el nivel clave de $42K ayer, solo para revertirse por debajo de $40k y cotiza a $39,300 ahora.
- Mercados de divisas: el EURUSD vuelve a estar por encima de 1,1050, el USDJPY se mantiene por encima de 116,00 y el cable hasta 1,3190 ahora.
Apertura Europea: el futuro del Bund a 10 años de junio ha subido 15 ticks a 163,75, con un rendimiento superior al de los futuros del Tesoro. Los rendimientos subieron en toda Asia, pero la reversión generalizada de los flujos de refugio seguro que dominaron la sesión de ayer ya comenzó a perder fuerza, ya que las dudas sobre las esperanzas de que Ucrania y Rusia lleguen a un acuerdo en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores programada para hoy en Turquía. se han colado. Los futuros de EE.UU están en general a la baja, incluso si los futuros del DAX y el FTSE 100 se suman a las ganancias de ayer. La corrección de los precios del petróleo alivia parte de la presión reciente y al menos para la eurozona, mientras que el apoyo también proviene de la esperanza de que los jefes de estado de la UE acuerden la emisión conjunta de deuda para financiar las políticas energéticas y de defensa a la luz de la invasión rusa de Ucrania y el La escalada de tensiones entre Occidente y Rusia.
Previsión del BCE: el BCE se reúne hoy y otro paquete de deuda conjunta aumentaría el espacio del banco central para extender las compras netas de activos, que ahora la mayoría espera que el banco central mantenga abierto en la reunión de hoy, ya que las advertencias de temores de estanflación dominan los titulares. Aún así, el BCE no puede darse el lujo de no hacer nada y puede encontrar una manera de cambiar la estrategia y abrir el camino para subir las tasas, mientras sigue comprando bonos.
Hoy: IPC de EE. UU., anuncio de política del BCE y conferencia de prensa (Lagarde), reclamos semanales, ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y Ucrania en Turquía y cumbre de líderes de la UE, Lowe de RBA.
Mayor movimiento de FX @ (07:30 GMT) AUDCHF (+0.40%) Subió desde mínimos de 0.6735 ayer a más de 0.6800 ahora. MA alineadas más arriba, la línea de señal MACD y el histograma se mantienen sobre la línea 0, RSI 62 y ascendente, Stochs en la zona OB. H1 ATR 0.0011, ATR diario 0.0070.
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Stuart Cowell
Analista jefe de mercado
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