USD, rendimientos y acciones (NASDAQ -1.21%) todos sumergidos. El petróleo se hundió más del -6%: el presidente Biden sugirió liberar 180 millones de barriles de la Reserva Estratégica de EE.UU y la OPEP se mantiene firme en no aumentar la producción. El euro y el yen continuaron recuperándose, el oro subió por la debilidad del dólar. La curva de rendimiento extendió su inversión. ADP en línea en 455K antes de NFP mañana, pero el PIB final del cuarto trimestre cayó un 6,9% y la inflación alemana mucho más alta (7,3%) de lo esperado, la más alta desde 1981 cuando la tasa bancaria alemana fue 11,4% mientras el BCE se mantiene al 0% actualmente. Los mercados asiáticos se negociaron con cautela a finales de mes siguiendo el débil liderazgo de EE.UU.
Durante la noche: los PMI chinos se contraen por primera vez desde 2020: Manu. 49,5 frente a 49,9 y Servicios 48,4 frente a 53,2. Las aprobaciones de construcción en AUD y los inicios de viviendas en JPY son grandes éxitos. Las ventas minoristas alemanas cayeron significativamente (0,3 % frente al 1,4 %) El PIB del último trimestre del Reino Unido supera al 1,3 % frente al 1,0 % (lectura final de 2021: 6,6%) La inflación de los precios de la vivienda es mucho más alta de lo esperado (1,1 % frente al 0,5 %).
- USD (USDIndex 97,88). Se sumergió aún más para probar 97.70 ayer antes de recuperarse.
- Los rendimientos de EE.UU a 10 años cerraron en 2,358%, ahora vuelven a 2,349%.
- Acciones – USA500 -29,15 (-0,63%) a 4602. US500 FUTS 4602 ahora también desde 4622. APPLE (-0,66%) rompió la racha de 11 días y busca pasar a Fin. Los servicios, el uso de chips chinos, HOOD -8.49% y AMC -12.77% continúan con la volatilidad de las acciones de memes. Lululemon (+9,58%) tras las buenas ganancias de esta semana.
- USOil: tocó $100,65 después de que se conoció la noticia de Biden, pero se recuperó a $102,40.
- Oro: subió a $1937 ayer, antes de volver a caer a $1922 ahora.
- Bitcoin mantiene ganancias de más de 45.000 para cotizar a 47.000 ahora.
- Forex – EURUSD subió a 1.1185 antes, de nuevo a prueba 1.1165 ahora, USDJPY se mantiene en 122.00 ahora desde mínimos de 121.30 ayer mientras el BOJ continúa defendiendo el techo de rendimiento de JGB. Cable de vuelta a 1.3130 ahora.
Apertura Europea – El futuro del Bund a 10 años de junio ha bajado -15 ticks a 157,01, los futuros de EE.UU han cambiado poco. Los futuros de DAX y FTSE 100 son ligeramente más altos.
Hoy: equilibrio de fin de mes y trimestre, desempleo alemán, solicitudes semanales de EE.UU, índice de precios PCE, reunión de la OPEP+, discursos de Williams de la Fed, Lane y de Guindos del BCE.
El mayor movimiento de FX @ (07:30 GMT) EURAUD (+0.44%) Continúa recuperándose desde mínimos de 4.5 años en 1.4535 el lunes. Próxima resistencia 1.5000. MA alineado más alto, línea de señal MACD e histograma más alto pero enfriándose, RSI 70 y subiendo, H1 ATR 0.0021, Daily ATR 0.152.
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Stuart Cowell
Analista jefe de mercado
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