Wall Street bajó en general, pero lejos de sus peores niveles. Los defensores de los bonos y de las acciones volvieron renovados tras las vacaciones del Día de los Caídos y se pusieron a trabajar, empujando los rendimientos del Tesoro al alza y Wall Street a la baja. Los bonos del Tesoro tuvieron un rendimiento inferior a nivel mundial tras los comentarios del gobernador de la Fed, Waller, el lunes, en los que apoyó varias subidas de tipos de 50 puntos básicos más para frenar la inflación. Además, la inflación récord de la Eurozona y las declaraciones de Villeroy y Visco, que se mostraron muy agresivas con el BCE, aumentaron la preocupación por el endurecimiento del banco central. Los datos de EE.UU. fueron mixtos, con una fortaleza récord de los precios de la vivienda, pero con un empeoramiento de la confianza de los consumidores. Hoy, los futuros de las acciones europeas avanzan mientras los Bunds suben en la apertura, a pesar del desplome de los datos de las ventas minoristas alemanas al comienzo de la sesión, que señalaron el impacto del aumento de la inflación en las tendencias del consumo.
Durante la noche: El presidente Biden subrayó que no interferirá en la independencia de la Fed, en comentarios tras reunirse con el presidente Powell y la secretaria del Tesoro Yellen. Biden dijo que su plan para hacer frente a la inflación «comienza con una simple propuesta, respetar la independencia de la Fed». También dijo que Powell ha señalado que tiene un «enfoque láser para abordar la inflación». Así que, como se esperaba, esto fue en gran medida una sesión fotográfica para el presidente, ya que trató de asegurar que él y el presidente Powell están abordando la inflación.
- El USDIndex en 101,97, tras los 102,17 de máximos. El dólar encontró una fuerza renovada tras los comentarios del gobernador de la Fed, Waller, quien dijo el lunes que estaba a favor de varias subidas de tipos de medio punto más hasta que la tasa de inflación vuelva a acercarse al objetivo del 2%.
- Acciones – Los índices USA30 y USA500 cerraron con un descenso del -0,67% y del -0,63%, respectivamente, mientras que el USA100 cayó un -0,41%. Los futuros del DAX y del FTSE 100 registran ganancias del 0,43% y del 0,36%.
- Rendimientos – El tipo a 10 años subió 13 puntos básicos hasta un máximo del 2,88%, y el de 2 años subió 10 puntos básicos hasta probar el 2,58%.
- Petróleo – USOil bajó a 114,05 desde 120,45. Los precios del petróleo subieron gracias a las esperanzas económicas y a la noticia de que la UE prohibiría algunas importaciones rusas, pero luego se desplomaron al cierre tras conocerse que la OPEP+ estaba considerando eximir a Rusia de las cuotas de producción, abriendo así la puerta a un aumento de la producción de países como Arabia Saudí y los EAU.
- El bitcoin se mantiene estable en 31.550.
- Mercados de divisas: el USDJPY ha subido a 129,35, el EURUSD a 1,0716 y el GBPUSD ha caído por debajo de 1,2600, aunque la libra esterlina está subiendo frente al euro.
Hoy: la tasa de desempleo de la Eurozona, el discurso de Lagarde del BCE, el índice y el PMI manufacturero del ISM, la decisión y la declaración de tipos del BOC y muchos discursos de la Fed.
Mayor movimiento en el mercado de divisas @ (08:00 GMT) XAUUSD (-0.70%) rompió la SMA de 20 y 200 días. Las MA’s intradía se han aplanado, el histograma del MACD y la línea de señal están muy por debajo de 0, el RSI está en 34 pero se está aplanando, el ATR H1 en 3,16, el ATR diario en 21,92.
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Andria Pichidi
Analista de mercado
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