USD a la baja (USDIndex 104.70), Acciones mixtas (NASDAQ +0.18%, Dow -0.5% y S&P -0.38%). Un impulso al salario mínimo de Australia y el compromiso del RBA de hacer lo necesario para cumplir con el objetivo de inflación impulsaron el salto en los rendimientos. Las expectativas son ahora de aumentos de 50 pb en julio y septiembre, y la curva de Australia subió más de 20 pb hoy. – Los rendimientos se extendieron al alza ya que los compradores en caída han tirado la toalla por ahora, dejando a los vendedores en control mientras el mercado se ajusta al potencial de un FOMC muy agresivo. (Tasas de EE.UU a 5 y 7 años hasta 3,606% y 3,59%, a 2 años al 3,43%). El IPP de EE.UU aumentó un 0,8 % en mayo y el subyacente subió un 0,5 %, algo bajista para los mercados. El BCE celebrará una reunión de emergencia «para discutir las condiciones actuales del mercado». Una historia de una fuente de Bloomberg sugirió ayer que el BCE sigue callado sobre el nuevo plan para mantener los diferenciales.
«En un contexto de inflación altísima, tasas en aumento y crecientes preocupaciones por la recesión, el S&P 500 ha tenido su peor comienzo de año desde 1962», señalaron los analistas de Goldman Sachs.
- USDIndex retrocedió a 104.78.
- Los rendimientos se han extendido más alto, a las tasas más altas en más de una década. El bono a 10 años se abarató más de 12 pb hasta el 3,488 %, algo que no se veía desde la primavera de 2011.
- Acciones – Nikkei y ASX perdieron otro 0,9% y 1,3% respectivamente. Hang Seng y CSI 300 están actualmente arriba 1.6% y 2.7%.
- El petróleo se desplazó a 116,55 antes de establecerse en 119,58, en medio de informes de la FED e informes de que el presidente del Comité de Finanzas del Senado de los EE.UU, Ron Wyden, planea introducir una legislación que establezca una sobretasa del 21% sobre las ganancias de las compañías petroleras consideradas excesivas.
- El oro cerca de su zona más baja en un mes, ahora en 1.820 dólares.
- Bitcoin estable por encima de $20K.
- BOJ ofrece comprar una suma ilimitada de JGB con 7 años restantes hasta el vencimiento.
- Mercados de divisas: el EURUSD se recuperó a 1,0498 desde 1,0396, el USDJPY volvió a estar por debajo de la zona 135, el cable se liquidó en 1,2040.
Hoy: la atención se centrará en la reunión del BCE, pero también en el gráfico de puntos y la tasa terminal, así como en cómo el presidente Powell evalúa las perspectivas de inflación, crecimiento y el mercado laboral.
Mayor movimiento de divisas @ (06:30 GMT) USDIndex (-0,35%) hasta la media móvil simple de 50 horas, 104,72. Intradía, MAs alineados a la baja, histograma MACD neutral, RSI 41 y pendiente. ATR H1 a 0,14 y ATR diario a 0,79.
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Andria Pichidi
Analista de mercado
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