El día de hoy, miércoles, la FED sorprendió en el anunció en su reunión de política monetaria, un aumento más agresivo en su tasa de interés de referencia de 75 pb saliendo mayor de lo esperado con la perspectiva de 50pb, siendo este el 3° aumento continuo, llevando las tasas de 1% a 1.75% siendo el aumento más alto desde 1994. Así mismo, se mencionó una subida de 50pb a 75pb para julio, aunque se mencionó que un aumento «inusualmente grande» como el de hoy no sería común a futuro.
Este fuerte aumento en las tasas en un constante esfuerzo por parte de la FED para poder frenar la inflación que se encuentra en 8.6%, niveles que no vemos desde hace 41 años en 1981.
Jerome Powell, Presidente de la FED, remarcó en la conferencia de prensa seguida al anuncio, el continuo compromiso de reducir su balance y en bajar la inflación al objetivo de 2%, estabilizar los precios y regresar a la economía previa a la pandemia sin desestabilizar el empleo mencionando que el mercado laboral se ha mantenido muy ajustado, con una tasa de desempleo cercana a mínimos de 50 años, vacantes en máximos históricos y crecimiento de salario elevado. Agregó que en los últimos 3 meses, el empleo aumentó en un promedio de 408k puestos de trabajo por mes, por debajo del ritmo promedio pero aún fuerte.
«Estamos tratando de lograr una inflación del 2% consistente con un mercado laboral fuerte. Eso es lo que estamos tratando de hacer» – «La inflación sigue siendo elevada, lo que refleja los desequilibrios de oferta y demanda relacionados con la pandemia, los precios más altos de la energía y las presiones de precios más amplias» -J.Powell, Presidente de la FED
La FED hizo hincapié en que se ha vuelto más difícil continuar con el plan para llegar al objetivo que desean ya que hay factores que no están bajo su control pero que no se intenta de ninguna forma inducir una recesión, mencionando que la política ha sido adaptarse y continuar haciéndolo.
Entre varias decisiones sobre la implementación de la política monetaria, el Comité elevó el rango objetivo para la tasa de fondos federales en 3/4% a un aumento de 1-1/2% en el rango objetivo, reiterando que se prevé que aumentos serán apropiados. Comprometiéndose a realizar operaciones de mercado abierto según sea necesario para mantenerlas en un rango objetivo de 1-1/2% a 1-3/4%.
«Vemos que el crecimiento del empleo se desacelera, pero aún se encuentra en niveles bastante sólidos. Vemos que la economía se desacelera un poco, pero todavía hay niveles saludables de crecimiento».-J.Powell
Durante la conferencia, la FED dio a conocer sus nuevas proyecciones económicas: El PIB para 2022 a la bajó hasta 1,7%. Su tasa de interés principal se prevé en 3.4% para fin de año. La tasa de desempleo aumentó hasta 3.7%. La inflación del PCE para este año subió a 5.2% mientras que la subyacente se espera en 4.3%.
- El rendimiento del Tesoro a 10 años bajó -17,6pb a 3,307%, al igual que el de 2 años en -21.5pb a 3.22%. El rendimiento del bono cayó -9.2pb a 3.338%.
- El S&P 500 subió 1.42%, Nasdaq 100 +2.49%, Dow Jones -1.0%.
- EURUSD +0.28% en 1.0443 ,USDCAD -0.49% en 1.2890,Cable +1.54% en 1.2178, USDJPY -1.21% en 133.83
- Oro subió +1.51% a 1836.0 , Plata +3.20% a 21.72, Platino a +2.72% a 1864.8
- Bitcoin cayó un -8.16% , ETH -13.18% – Ambos dejando una vela hammer en diario.
Powell, mencionó que no dejarán de subir los tipos de interés hasta no ver pruebas claras de que la inflación está disminuyendo.
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Aldo Zapien.
Analista de mercado
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Fuentes:
- https://www.youtube.com/watch?v=Azr9FRuFED0&t=3829s&ab_channel=FederalReserve
- https://www.federalreserve.gov/mediacenter/files/FOMCpresconf20220615.pdf
- https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcprojtabl20220615.pdf
- https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20220615a1.htm
