FOMC subió las tasas 75 bps, 10-1 voto; aumentos adicionales probablemente apropiados. USD respaldado (USDIndex 104.80), las acciones subieron a pesar de la Fed (NASDAQ +2.5%, Dow +1.4% y S&P+2%). A pesar de que la Reserva Federal efectuó el mayor aumento de las tasas de interés en 28 años, los bonos y las acciones subieron con fuerza, respaldados por el hecho de que el presidente Powell dijo que los 75pb eran un movimiento inusual y no sería una acción común, y señaló que los aumentos adicionales serían de 50pb o 75pbs. Después de tocar mínimos de varios meses a principios de esta semana, la mayoría de las monedas regionales se afirmaron el jueves después de que los rendimientos de los bonos de EE.UU y el USD retrocedieran desde los máximos de varios años un día antes, ya que los inversores recibieron con agrado la decisión de la Reserva Federal. Está claro que la medida de la Fed mantendrá viva la preocupación por la estanflación. Los mercados asiáticos cotizaron mixtos y los futuros de EE.UU redujeron las ganancias anteriores.
- USDIndex se mantuvo por encima de 104.40.
- Los rendimientos del Tesoro a 10 años subieron 1,5 pb hasta el 3,3%, mientras que los bonos de Australia también subieron.
- Acciones: los futuros de GER40 y UK100 son mixtos, con una caída del -0,2% en el UK100 antes de la decisión del BoE y una subida del 0,3% en el GER40.
- El petróleo se ubicó en 115,76 después de una fuerte caída, respaldado por un suministro de petróleo ajustado (100k b/d más alto desde abril de 2020) y un consumo máximo de verano, luego de que la Fed despertara temores de un crecimiento económico más lento y una menor demanda de combustible.
- Oro a $1830: demanda de refugio seguro y compra de cobertura inflacionaria VS una tasa de interés más alta.
- Bitcoin hasta $20,157.
- Mercados de divisas: EURUSD en 1.0409, USDJPY nuevamente por encima de 134, Cable por cable en 1.2100 antes del BoE.
Avance del BoE: El BoE todavía está listo para ofrecer otra subida de tipos de 25 pb esta semana, pero los riesgos de estanflación no parecen tan graves como en el Reino Unido Eso debería evitar que el banco central se una al «club de los 50 pb» de los bancos centrales, pero para ahora es poco probable que impida que el BoE se apegue al camino del endurecimiento. La declaración puede sonar algo más cautelosa ahora. Incluso el propio escenario del BoE sugiere una recesión técnica el próximo año y el último lote de pronósticos de la OCDE y otros resaltan que la economía está teniendo un bajo rendimiento, con las consecuencias del Brexit, las sanciones contra Rusia y la agitación política, todo lo cual pesa sobre el crecimiento. panorama. El primer ministro Johnson logró sobrevivir a un voto de confianza la semana pasada, pero muchos sienten que sus días están contados. Incluso dentro de su propio partido, la amenaza de retirarse unilateralmente del protocolo de Irlanda del Norte no es muy popular y, en lugar de unir a la nación detrás del Brexit, el gobierno se enfrenta a una unión cada vez más fragmentada. Sin embargo, con la inflación muy por encima del objetivo, el BoE no tiene más remedio que subir los tipos por ahora, especialmente porque la inflación de los precios de la vivienda también sigue siendo de dos dígitos y el crecimiento de los salarios se está recuperando en mercados ajustados.
Mayor movimiento de FX @ (06:30 GMT) GBPUSD (-0.84%) hasta el área de 1.20 nuevamente. Intradía, las medias móviles se cruzan bajistamente, el histograma MACD desciende pero se mantiene por encima de 0, RSI 40 e inclinado. ATR H1 a 0.00377 y ATR diario a 0.01434.
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Andria Pichidi
Analista de mercado
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