USDIndex se mantuvo en operaciones de oferta inspiradas en NFP en 106.40, desde 106.80. NFP gran éxito en todos los ámbitos; titular más del doble de las expectativas en 528K, junio revisó 26K más alto, el desempleo cayó (3,5%) y las ganancias aumentaron (5,2%) = presión de nuevo sobre la Fed para un aumento de 75pb en septiembre. Recesión: ¿qué recesión? Las acciones estadounidenses cayeron lideradas por la tecnología. TSLA -6,6% (división de acciones 3-1 el 25/8), TWTR +3,56%, META -2,00%, LYFT +16,8% (ganancia esperada de 1.000 millones en 2024), AMZN -1,2% (para comprar iRobot 1.700 millones) Mercados asiáticos mixto (Hang Seng -1,02%, Nikkei +0,29%). Los FUTS europeos también fueron mixtos. Los rendimientos subieron (10 años 2.8287%) Petróleo por debajo de $90, Oro por debajo de $1770 y BTC subió a $23.5k.
Berkshire Hathaway registró una pérdida de $43.800 millones debido a la caída del mercado de valores. MUSK quiere que el acuerdo con TWTR siga adelante si pueden probar el % de cuentas reales, quiere un debate público con el director ejecutivo de TWTR. Bowman de la FED espera «más alzas de 75 pb». CFTC Net Longs en USD se redujo la semana pasada. Las exportaciones chinas alcanzan un récord de 5 meses La balanza comercial vuelve a superar los 101.000 millones. Biden obtiene su proyecto de ley de clima, salud e impuestos de $430 mil millones a través del Senado, China continúa los ejercicios en Taiwán por quinto día.
Semana por delante: lo más destacado será el IPC de EE.UU el miércoles, que se espera que disminuya al 0,2% m/m y al 8,7% a/a.
- USDIndex subió a 106,80 después de que NFP se mantenga en 106,45 ahora. YEN tuvo un rendimiento inferior en la sesión asiática.
- Acciones – USA500 cerró a la baja -6.75 pts (+-0.16%) (4145), US500FUTS a 4150 ahora. La resistencia clave 4175 permanece. S&P500 ganó +0,4% durante la semana, NASDAQ +2,2%.
- El rendimiento a 10 años se recuperó al cierre. El 2/10 años. la curva de rendimiento ahora está invertida en 40 pb. 30 años de vuelta sobre el 3,00%.
- Petróleo: disminuyó a $86,96 el viernes y ahora vuelve a $89,60 y permanece por debajo de $90,00.
- Oro: superó los $1794 (MA de 50 días) en las primeras operaciones del viernes antes de caer a menos de $1770. Se cotiza a $1775 ahora, MA de 20 días $1757.
- Bitcoin cayó a $22,7 mil el viernes, antes de un fuerte repunte del fin de semana, cotiza a $23,7 mil ahora.
- Mercados de divisas: el EURUSD bajó a 1,0177, el USDJPY subió un 1,57% el viernes; cotiza a 135,50 ahora. El cable probó a la importante zona de 1.2000 el viernes – se recuperó a 1.2080 ahora.
Durante la noche – JPY Bank Lending mejor de lo esperado, pero Econ. el sentimiento se hundió a 43,8 desde 52,9. Las expectativas de inflación del NZD cayeron al 3,07% desde el 3,29% y el desempleo en CHF en línea al 2,2%.
Hoy – Confianza del inversor EZ Sentix,
Ganancias de BioNTech, Barrick Gold, Porsche y Siemens Energy.
Mayor movimiento de FX @ (06:30 GMT) AUDJPY (+0.68%). Rebotó desde el soporte de 92.50 el viernes para probar la resistencia clave y el máximo de 7 días hoy en 94.00. MA alineado más alto, histograma MACD positivo y línea de señal ascendente, RSI 69.44 ascendente y prueba OB, H1 ATR 0.192, ATR diario 1.218.
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Stuart Cowell
Analista jefe de mercado
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