USDIndex cayó desde máximos de agosto en 106.80 hasta soporte en 106.20, los rendimientos subieron y luego se deslizaron hacia el cierre, la curva de rendimiento todavía 44pb invertida. Las acciones subieron después de resultados mejores de lo esperado de WMT (+5,11%) y HD (+4,06%) que elevaron la confianza. El DOW ganó +0.71% y el S&P500 cerró sobre 4300 por primera vez desde abril. Los mercados asiáticos también lo siguieron (Hang Seng +0,84%, Nikkei +1,16%) con datos mixtos. El petróleo bajó a un mínimo de 6 meses a $85,50, el oro se hundió a $1780 y BTC volvió al área de $24K.
El AUD cayó después de que no se registraron los datos de salarios del segundo trimestre, el JPY cayó después de una enorme balanza comercial, y el NZD repuntó tras la perspectiva agresiva del RBNZ luego de un aumento esperado de la tasa de 50 pb. Las tasas de NZ ahora son del 3% y el gobernador Orr: PIB y crecimiento más bajos, pero sin recesión para NZ.
IPC del Reino Unido: más caliente de nuevo: 10,1% frente al 9,8% y el 9,4% de la última vez. CORE CPI también más alto en 6.2% vs 5.8% y RPI 12.3% vs 11.8%.
USDIndex registró un máximo de 8 días antes de cerrar a la baja en el día, probó el soporte clave de 106.20 y cotiza a 106.30 ahora. NZD, AUD y JPY, todos en juego en la sesión asiática.
Acciones – USA500 cerró con una subida de 8 puntos (+0,19%) hasta 4305, US500FUTS en 4307 ahora y probando la media móvil clave de 200 días. Acciones de memes en juego (BBBY +29,06%, GME +6,33%). MUSK tuiteó (luego negó) que estaba buscando comprar Manchester Utd.
Rendimientos El rendimiento a 10 años subió a 2.8730% pero cerro en 2,81% y cotiza ahora al 2,824%. El 2/10 años. la curva de rendimiento también se mantuvo firmemente invertida en 43.95 pb.
Petróleo: por debajo de la media móvil de 200 horas por tercer día a $87,44, después de haber caído a mínimos de 6 meses a $85,68; antes de que el entusiasmo por un acuerdo nuclear iraní y, por lo tanto, el reinicio de las exportaciones de petróleo disminuyera, los inventarios privados también fueron más altos de lo esperado, lo que ayudó a elevar los precios.
Oro: cayó a $1771 y permanece por debajo de $1800 por un tercer día de cotización a $1775 ahora.
Bitcoin probó hasta la media móvil de 200 H1 a $23,7k antes de recuperar $24k para cotizar a 24,3k ahora.
Mercados FX – EURUSD cayó ayer a mínimos de 9 días en 1.0122, de regreso a 1.0170 ahora. El USDJPY subió de 133,00 ayer a 134,50 ahora tras la pérdida de la balanza comercial y la enorme factura de importaciones (un 47,2 % más frente al 45 %). El cable se disparó a 1.2140 luego de que los datos de inflación caliente volvieran a probar 1.2100 ahora.
Hoy – Flash de empleo de EZ, PIB, ventas minoristas de EE.UU, inventarios comerciales, actas del FOMC,
Ganancias de Carlsberg, Uniper (miss), Target y Cisco.
Mayor movimiento de FX @ (06:30 GMT) GBPAUD (+0.53%). Continúa la recuperación desde el mínimo del viernes en 1.7020 hasta más de 1.7300 ahora. Medias móviles alineadas al alza, histograma MACD positivo y línea de señal ascendente, RSI 66,57 y ascendente, H1 ATR 0,00295, ATR diario 0,01520.
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Stuart Cowell
Analista jefe de mercado
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