El Nasdaq 100 es un índice con una fuerte connotación tecnológica extremadamente sensible a las subidas de tipos de interés debido a que las empresas tecnológicas deben innovar constantemente para seguir siendo competitivas. Lo que significa que tienen que pedir prestado mucho dinero. La semana pasada, el US100 subió un 8,8%, un aumento sin precedentes en más de dos años. Los mercados estadounidenses se deleitaron con las cifras de inflación en octubre en un 7,7% interanual.
Estos números desencadenaron un efecto mariposa, provocando un gran repunte en los activos de riesgo, acciones y bonos. El rendimiento del Tesoro a dos años cayó 30 puntos básicos el viernes, su mayor caída desde 2008, ya que los mercados descontaron un cambio de política del Banco Central de EE.UU.
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Mientras tanto, el USIndex cayó un 4%, lo que constituye su cuarta caída semanal más grande de todos los tiempos, lo que aflojó su control sobre las acciones tecnológicas. Los participantes del mercado probablemente han visto la señal de que la inflación ha tocado techo y que la acción de la Fed ha tenido el impacto esperado y, por lo tanto, hará que los bancos centrales relajen sus políticas monetarias.
A primera vista, parece que el cielo se ha despejado repentinamente y que el repunte alcista aún puede continuar, pero los bajistas podrían argumentar con razón que el mercado ya había descontado el retroceso de la inflación que provocó este repunte, además parece obvio que el próximo año será marcada por una recesión mundial.
El domingo, el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, dio un apoyo inesperado a la declaración bajista en una conferencia económica organizada por UBS en Australia: «Estamos en un punto en el que podemos comenzar a pensar en avanzar a un ritmo más rápido, lento», pero no te ablandes… Deja de prestar atención al ritmo y comienza a prestar atención a dónde estará el punto final. Hasta que reduzcamos la inflación, este punto final aún está lejos de alcanzarse. »
Los participantes del mercado podrían reevaluar su postura alcista y esperar el final de los resultados de las elecciones intermedias sabiendo que el tsunami republicano prometido se ha convertido en una pequeña ola, los demócratas se han dormido y ya retuvieron el control del Senado el sábado al final del día y prometieron el domingo abordar el techo de la deuda nacional en las próximas semanas. La reunión entre el presidente de EE.UU, Joe Biden, y el líder chino, Xi Jinping, en la cumbre del G20 en Bali el lunes podría influir en los mercados, ya que un acercamiento de las relaciones entre las dos superpotencias podría generar un sentimiento positivo para los inversores.
Análisis técnico
El US100 está actualmente en $11770 en la nube del este sobre Kijun (L v) y Tenkan (L j); El Lagging Span (L b) En cuanto a él, se sitúa entre sus dos contrapartes, lo que significa una vacilación en cuanto a la dirección futura a tomar. En el caso de un impulso alcista, el precio podría llegar a $11842 y luego a $12074; de lo contrario, el precio podría probar su Kijun en el nivel de $11250 y luego probar $11058.
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Kader Djellouli
Analista financiero
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