La FED, como se esperaba, anunció un aumento de 50 pb en la tasa de fondos federales para ubicarla en un rango objetivo de 4.25%-4.50% (el nivel más alto en 15 años, desde 2007). Powell señaló que «tenemos más trabajo por hacer» y que «hay un largo camino por recorrer» esperando «aumentos continuos». Se espera que el primero sea de 25 pb en febrero, que «dependerá de los datos entrantes» y de ahí el ritmo se marcará teniendo en cuenta «el endurecimiento acumulado de la política monetaria». 17 de 19 miembros esperan que la tasa terminal supere el 5,1% durante 2023, y «no hay recortes de tasas en las proyecciones para 2023» y que no habrá hasta que la FED «tenga plena confianza en que la inflación está cayendo continuamente hacia el objetivo», para lo que tendrá que «mantener tipos restrictivos durante un periodo de tiempo sostenido».
El mantra más alto por más tiempo continúa: no es la tasa de aumento sino cuánto tiempo permanece elevado. Sonaba Agresivo pero los mercados no están convencidos.
- El USDIndex giró en el anuncio de la FED moviéndose al norte de 104.00 pero cayó a nuevos mínimos de 6 meses en 103.33 antes de recuperarse a 103.85 ahora. Las acciones de EE.UU subieron nuevamente en la apertura, pero cayeron después de la FED y al cierre fueron más bajas (-0.42-0.76%). Los rendimientos también se mantuvieron en mínimos, ya que los bonos del Tesoro mantuvieron las ganancias del martes, el bono a 10 años cerró en 3,503%. Los productos básicos fueron mixtos (oro por debajo de $1800 pero
- USOil tiene más de $76,50, desde $77,50). Las acciones asiáticas están en su mayoría a la baja tras el FOMC y los decepcionantes datos de actividad de China.
- EUR: gira 50 pb por encima de 1.0600 a 1.0650 ahora, por delante del BCE más tarde hoy.
- JPY: se hundió a 134,50 mínimos, por delante de la FED, se disparó a 136,00 y luego cayó a 134,80 mientras Powell hablaba y ahora está de vuelta en 135,80. – Datos débiles de JPY (comercio) y chino (producción industrial y ventas minoristas) y cifras sólidas de empleos en AUD.
- GBP: la libra esterlina rotó un gran número de 1,2445 a 1,2345 y cotiza a 1,2388 antes de una subida de tipos esperada de 50pb por parte del BoE para hoy.
- Acciones – Wall Street subió pero luego cerró a la baja – US500 -24.33 (-0.61%) 3995, y cae nuevamente por debajo de 4000. Los grandes motores incluyeron TSLA -2.58%, COIN -3.88%, AMD -3.80%. FUTS cotiza a 4012 ahora.
- USOil: se recuperó a $77,54, luego de que la FED tocó $75,50 luego de enormes ganancias de inventario de 10,2 millones de barriles, se negocia en la clave de $76,50 ahora.
- Oro: se disparó a $1795, subió a $1815 y cotiza a $1788 ahora, incapaz de mantener el mango de $1800.
- BTC: continúan los problemas de sentimiento de Binance y SBF, pero el USD más débil vio un pico de más de $18.3k, antes de caer a $17.7k ahora. – Los abogados de bancarrota de FTX dicen que -«no confían» – en el gobierno de Bahamas.
Hoy: Reclamos semanales de EE.UU, ventas minoristas y producción industrial, BoE, ECB, Norges Bank, SNB y anuncios de política de Banxico, reunión del Consejo Europeo, conferencias de prensa con Lagarde de ECB, Bache de Norges Bank y Jordan de SNB.
Mayor movimiento de FX @ (07:30 GMT) AUDUSD (-0.59%) cayó desde máximos de 0.6885 ayer para probar 0.6825 hoy. MAs alineados más abajo, histograma MACD y línea de señal negativa y cayendo. RSI 39.22 y caída, H1 ATR 0.00183, ATR diario 0.00935.
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Stuart Cowell
Analista jefe de mercado
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