Tras la actitud agresiva de la FED el miércoles, el BCE dio un paso más. Es posible que el banco central haya reducido el ritmo de las medidas de ajuste, pero el comunicado dejó muy claro que esto no es una señal de que las tasas estén cerca del máximo y que tendrá que haber un ajuste «significativo» adicional para llevar las tasas a niveles restrictivos. nivel, con el fin de frenar la demanda y ayudar así a reducir la inflación. “Esto no es un pivote, estamos en esto a largo plazo”. El EUR repuntó y los rendimientos del crédito a corto plazo estallaron (los rendimientos alemanes a 2 años se movieron 24,2pb, la mayor cantidad en un solo día desde 2008) y el DAX perdió -3,28%. Otros 7 bancos centrales (incluido el BOE) también subieron tipos ayer todos comentando sobre el flagelo de la inflación. Un gran día de riesgo. El AUD se hundió un 2,4%, el yen perdió un 1,7%, el oro bajó un 1,7% y el USOil cayó un 1,8%.
- El USDIdndex se recuperó de 104,80 golpes para retomar las transacciones clave de la banda de 105,00 en 105,30 ahora. Las acciones estadounidenses se hundieron (-2,25%-3,2%). Los rendimientos también se mantuvieron en mínimos, ya que los bonos del Tesoro mantuvieron las ganancias, los bonos a 10 años cerraron en 3,47% y bajaron hasta el 3,45%. Las acciones asiáticas también están más bajas después de la semana de CB (Nikkei -1.87%) y narrativas chinas más sombrías sobre covid … «El número de muertos en Beijing aumenta a medida que Covid arrasa la capital china», «Beijing instó a implementar refuerzos de Covid para evitar 1 millón fallecidos».
- EUR: gira sobre 1.0600 a 1.0650 ahora, después de haber subido a 1.0720 después del BCE.
- JPY: repuntó desde los mínimos de 135,25 hasta superar los 138,00 y ahora cotiza en 137,30. El mínimo de esta semana fue 134,50.
- GBP: la libra esterlina colapsó de 1.2425 a 1.2150 ya que la votación del BOE se dividió con 6 miembros que acordaron el aumento de 50 pb y un votante que quería ir con 75 pb, sin embargo, 2 votaron y habrán argumentado enérgicamente por ningún cambio. Los mercados odian la incertidumbre, pero a la inversa, también odian el «pensamiento grupal». El FTSE100 también cerró -0,93%. Las ventas minoristas del Reino Unido hoy fallaron significativamente (-0,4% de disminución frente a una ganancia de 0,3%).
- Acciones – Wall Street colapsó (NASDAQ peor desempeño -3.2%) – US500 -99.57 (-2.5%) 3895, y cae por debajo del pivote clave en 3900 nuevamente. Los grandes motores incluyeron el más grande de todos APPL -4.69%, META -4.47%, NVAX -34.30%. FUTS cotiza a 3895 ahora.
Por muy pobres que parezcan las perspectivas de un Santa Rally, la historia sigue estando de su parte.
- USOil: volvió a subir a $77,54 antes de caer a $75,25 y cotiza a $75,70 ahora.
- Oro: colapsó en la clave $1780 y no puede mantener ese nivel hoy, cotizando a $1775.
- BTC: los problemas de sentimiento continúan con las transacciones de monedas más grandes a $17.4k hoy.
Hoy – EZ, Flash PMI de Reino Unido y EE.UU, EZ HICP (Final), Quadruple Witching.
El mayor movimiento de FX @ (07:30 GMT) AUDJPY (-0.40%) silenció los movimientos de FX luego de los grandes movimientos de ayer. Cayó desde máximos el martes en 93.35 para probar 91.80 hoy. MAs alineados más abajo, histograma MACD y línea de señal negativa y cayendo. RSI 35.45 y caída, H1 ATR 0.177, ATR diario 0.935.
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Stuart Cowell
Analista jefe de mercado
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