El peso mexicano avanzaba el miércoles a niveles no vistos en casi tres años (21 de febrero 2020) mientras los inversores tienen la mirada puesta en el reporte clave de inflación en Estados Unidos que saldrá el día de mañana jueves.
Miembros de la FED han dicho que los datos del IPC que se darán a conocer este jueves ayudará a decidir el ritmo de subidas de los tipos de interés en su próxima reunión. El último aumento se dio en 50pb ya dando una ralentización a la racha de 75pb que llevaban.
En la próxima reunión el 1 de febrero, la gran mayoría de los inversores (+80%) espera una subida en 25pb, a pesar de eso si los datos no son favorables podría darse un aumento mayor de 50pb. La tasa de interés actual se encuentra en 4.25%-4.50% y se espera un máximo cercano a 5.8% dependiendo los datos.
La inflación interanual actual de EE.UU se encuentra en 7.1% y se espera baje a 6.5% por lo cual se prevé la continuidad en su desaceleración desde sus máximos de 9.1% en julio. Se espera que la inflación mensual de diciembre baje de 0.1% a 0.0% y la inflación subyacente aumente de 0.2% a 0.3%. Por otro lado, se espera que las nuevas peticiones de subsidio por desempleo pases de 204k a 215k.
El USDIndex cerro en 0.0% hoy a 103.24, el US500 aumentó un +1.28% llegando a 3,969.31, el US100 subió +1.65% cerrando en 11,390.89 mientras que el US30 se alzó +0.55% cerrando en 33,890.59.
Las reservas de petróleo crudo en Estados Unidos aumentaron en 18.962M (vs -2,243M) a 439.6M de barriles en la semana que finalizó el 6 de enero, según la API en su informe de hoy.
La inflación mexicana se mantiene en 7.8% por segundo mes consecutivo, deteniendo su caída desde los máximos de 8.7% en agosto-septiembre. La tasa de interés del Banco de México se posiciona en 10.5% con su ultimo aumento en 50pb.
A medida que los precios subyacentes continuaron acelerándose en noviembre, el Banco de México señaló la necesidad de endurecer la política y elevó su pronóstico para mostrar que la inflación subyacente alcanzaría su punto máximo en el cuarto trimestre 2022 antes de moderarse durante este año.
El día de hoy el S&P/BMV IPC subió 1,75%, siendo su octava sesión consecutiva al alza llegando a 53.262,18, su nivel más alto desde abril. Como resultado, el mercado bursátil mexicano continuó su impulso alcista y se convirtió en uno de los mercados bursátiles con mejor desempeño entre los principales mercados bursátiles del mundo desde principios de año, con un rendimiento acumulado de casi 10%.
Análisis Técnico – USDMXN H4 – $18.9317 (-0.54%)
El #USDMXN ha caído desde sus máximos en $19.9106 después de formar un diamante que terminó por iniciar el impulso bajista el cual se acentuó con un death cat bounce que rompió el día de hoy los últimos mínimos marcados en noviembre en $19.0337 y quebrar con este el nivel psicológico de $19.000 marcando mínimos del día de hoy en $18.9080 precio que no veíamos desde el 21 de febrero 2020 pero sin llegar a sus mínimos en $18.7957, los cuales tendriamos que cuidar en caso de continuar la tendencia bajista.
En el caso de continuar bajistas y romper estos mínimos antes mencionados el precio tendria paso libre al cierre de ciclo en $18.5201 siendo estos los mínimos de 2020. Por otro lado tenemos resistencias del $19.000-$19.0346, la SMA de 20 periodos H4 se encuentra en $19.0787, El Fibo 38.2% en $19.2910 que marca rango hasta el Fibo 50% en $19.4093.
El precio se encuentra actualmente perforando la Banda de Bollinger inferior en $18.9456 y cerró así el día.
El RSI mostraba divergencia alcista en los últimos 2 mínimos, sin embargo el precio no subió y actualmente se encuentra en 24.43 en zona de sobreventa.
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Aldo W. Zapien.
Analista de Mercado – Oficina Educativa de HF – LATAM.
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