Deere & Company también conocido como John Deere, es el fabricante de maquinaria agrícola, forestal y de construcción más importantes de EE.UU y del mundo, además la compañia también cuenta con servicios financieros a través de John Deere Financial. La compañía cuenta con una capitalización de $121.24B y espera informar resultados de ganancias del fin del trimestre fiscal Enero 2023, este Viernes 17 de febrero antes de la apertura de mercado.
Zacks posiciona a John Deere en el «Rank #2 – Comprar» en el Top 12% puesto #31/252 de la industria de Fabricación – Equipos agrícolas. Para este reporte se espera un BPA de $5.51-5.80 (igual para Nasdaq) lo que sería un crecimiento asombroso del 88.70% a/a respecto a los $2.92 reportados para el mismo periodo, este trimestre tiene un 5.20% de ESP.
Se espera una ganancia de 11.44B lo cual sería un crecimiento interanual de 34.12% respecto a los 8.53B del año pasado. La empresa cuenta con una relación P/E de 14.57 y una relación PEG de 1.22. El estimado ha tenido 2 revisiones al alza y 0 a la baja en los últimos 60 días.
La compañía ha superado la expectativa desde noviembre 2019, sin embargo tuvo un trimestre negativo en agosto 22. El trimestre pasado la compañía informó un BPA de $7.44 e ingresos de $14.35B.
El tamaño del mercado mundial de equipos de construcción y maquinaria se espera continúe creciendo durante este año, llegando a un estimado de $157.06B. Siendo John Deere la 5° compañía más grande del mundo en fabricación de equipos-maquinaria.
En este inicio año, las venta de maquinaria agrícola dio un aumento de 18% en las ventas globales. Por su parte, DE patentó en este inicio de año 27 cosechadoras y 168 tractores, siendo la compañía líder de patentes en ambos productos de esta temporada. Además, la empresa ha visto un fuerte repunte en la demanda de equipos agrícolas en los últimos trimestres, una tendencia que probablemente continuará en el último siendo beneficioso para el reporte.
El trimestre pasado, los ingresos de equipos de Deere aumentaron un 40% a/a ($14.4M), impulsados por un 59% para producción y agricultura de precisión, 26% para pequeña agricultura y césped y 20% para construcción y silvicultura, se espera que el aumento en la demanda contribuya igualmente al crecimiento de la empresa este trimestre.
Respecto al año fiscal completo 2022, el segmento de el segmento de equipos para agricultura y césped sumó el 69% del total de los ingresos con $36B, seguido por de equipos de construcción y silvicultura con un 24% con $13B y al final el segmento de servicios financieros sumó 7% con $3.6B.
El segmento de equipos para agricultura y césped un gran porcentaje de los ingresos y sigue siendo clave para el crecimiento durante este año. Se espera que este segmento sea el de mayor y más rápido crecimiento para sumar $11B a la línea superior.
En otras noticias, Deere & Co ha buscado digitalizar sus ingresos; anteriormente la compañia presentó tecnología como tractores autónomos, drones para control de pestes y fumigadores inteligentes y hace poco mencionó que tenía un «socio satelital» cerrado, en pos de la creación de mapas geoespaciales para análisis de cultivos y ampliar tecnología y conectividad que permita intercambio de datos en el campo , accesos remotos y autonomía como implementación de IA a agricultores rurales.
La conectividad que busca Deere fijó un objetivo de 10% de sus ingresos sean digitales, en suscripción de su software para 2030, ya que por el momento es gratuito en JDLink.
«…todavía está trabajando en los detalles de cómo se verá la conectividad habilitada por SatCom» – Jonny Spendlove, gerente senior de productos de conectividad en John Deere.
Análisis Técnico – Deere & Company D1 – $410.15
El precio de #JohnDeere se encuentra en retroceso después de superar los máximos históricos anteriores en 445.44 y marcar nuevos en 448.08.
El precio ha marcado mínimos del retroceso en 401.62 muy cercano al nivel psicológico de 400.0 y nos mantenemos por encima de la directriz alcista actual, en caso de romperla podríamos continuar el retroceso hasta la zona de mínimos en 380.16 al Fibo 38.2% en 385.18 y de romper este nivel podríamos caer a la zona del Fibo 61.8% en 346.31 hasta los mínimos de septiembre en 328.18 buscando un retroceso para continuar la tendencia alcista actual.
Los mínimos del ciclo se encuentra en 283.41 de romper este mínimo podríamos caer para llenar el imbalance del impulso alcista en 2020 cercanos a los 180.0
El ADX se encuentra en 15.60 con el +DI en 20.02 y el -DI en 20.28, sin confirmar tendencia en ninguna dirección.
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Aldo Zapien
Analista de mercados financieros – Oficina de Educación HFM-Latam.
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