A mediados de mes, el dólar ha estado bajo una presión significativa debido a los datos calientes del mercado laboral, las preocupaciones del sector bancario y el aumento de la inflación.
Dólar
El dólar llega a mitad de semana sacudiéndose parte de la presión de venta, ya que encuentra un leve soporte cerca de un mínimo de un mes. Los factores que contribuyen a que esta presión a la baja comience a disminuir pueden atribuirse a los temores en torno a las consecuencias del Silicon Valley Bank y Signature Bank que comienzan a retroceder, ya que los reguladores insinúan que se está trabajando en una serie de requisitos de liquidez más estrictos para monitorear y evaluar la capacidad de un banco. soportar escenarios hipotéticos como los ocurridos recientemente y una recesión.
Más lejos, el IPC se publicó el martes y señaló que la inflación se mantuvo en niveles altos en febrero, pero continuó debilitándose gradualmente, lo que dificultará que la FED siga subiendo las tasas. Como tal, la probabilidad de un aumento de la tasa de 50 puntos básicos ha disminuido significativamente debido a los eventos recientes en el sector bancario, y el balance de probabilidades se inclina a favor de un aumento de la tasa de 25 puntos básicos la próxima semana y nuevamente en mayo.
Análisis Técnico (D1)
En términos de estructura de mercado, la acción del precio actual ha formado un patrón de inversión potencial en forma de un canal descendente. El patrón se ha validado parcialmente a medida que una ruptura impulsiva de la estructura continúa moviéndose al alza a medida que los alcistas toman el control de la narrativa. De ahora en adelante, el precio podría seguir siendo alcista si los compradores pueden defender el patrón potencial de continuación de la bandera alcista que se está formando actualmente. Por el contrario, si los vendedores superan el nivel de soporte mencionado anteriormente alrededor del nivel 102.09, la narrativa podría cambiar hacia los bajistas.
Euro
El euro se aferra a leves ganancias ya que cotiza cerca de un área de resistencia crucial en el máximo de un mes. Los factores que contribuyeron al reciente desvanecimiento del impulso alcista pueden estar relacionados con el fracaso de los políticos europeos para convencer adecuadamente a los inversores de que las consecuencias del sector bancario de EE.UU no presentarán ningún riesgo para los mercados de la zona euro.
De cara al futuro, los inversores estarán atentos a la reunión fundamental del FOMC de la próxima semana, donde se obtendrá un sólido impulso direccional, ya sea al alza o a la baja para el euro. Además, los operadores tendrán en cuenta los datos de ventas minoristas de EE.UU de hoy, así como la próxima reunión del BCE el jueves.
Análisis Técnico (D1)
En términos de estructura de mercado, el precio actual perforó brevemente la clave del área de 1.092 pero retrocedió por debajo del área de resistencia. La forma en que el precio se acercó a esta área en forma de un canal ascendente le da a los bajistas la posibilidad de impulsar el precio si el patrón actual de continuación de la bandera bajista se desarrolla con éxito. Por el contrario, si los alcistas pueden mantener la presión, el precio podría superar el nivel y continuar la tendencia alcista si invalida el área de resistencia en una onda impulsiva.
Libra
La libra se dirige hacia la mitad de la semana bajo cierta presión de los bajistas, ya que se recupera de un máximo de un mes. Los factores que contribuyen a este enfoque conservador de los alcistas pueden atribuirse al enfoque cauteloso que los inversores tienden a adoptar antes de la publicación de datos económicos clave. La ansiedad previa a los datos está relacionada con la publicación de los datos de ventas minoristas de EE.UU para febrero, así como con la reunión fundamental del FOMC la próxima semana, donde la decisión sobre la tasa de interés de la FED influirá en cómo se comportan todos los demás mercados de divisas y en qué sesgo direccional se encuentran.
De cara al futuro, los operadores buscarán pistas que coincidan con las previsiones optimistas del ministro de Finanzas del Reino Unido, Jeremey Hunt, cuando anuncie el presupuesto británico hoy, y si se tocan las notas correctas para los alcistas, podría impulsar a la libra frente al dólar hasta el punto crucial. Decisión de la tasa de interés que se espera la próxima semana.
Análisis Técnico (D1)
En términos de estructura de mercado, los alcistas han tenido el control de la narrativa y el precio ha probado el nivel clave de 1.244 y desde entonces ha retrocedido formando un potencial doble techo bajista. A medida que el precio vuelve a probar esta formación máxima, se presentan dos escenarios. Es decir, si el área es defendida por vendedores en este patrón actual de continuación de bandera bajista, podría resultar en la validación del patrón de reversión potencial. Por el contrario, si los compradores superan el área, el precio seguirá siendo alcista en el corto plazo.
Oro
El oro se dirige hacia la mitad de la semana creando un máximo de un mes y posteriormente retrocediendo desde el nivel. Los factores vinculados a la reciente exuberancia observada en el metal amarillo pueden atribuirse a las probabilidades de que los aumentos de tasas más pequeños de la FED se consoliden en la parte posterior de las impresiones de inflación más suaves. Una combinación de factores ha estado trabajando a favor del oro en términos del sesgo alcista, ya que el sentimiento de aversión al riesgo inherente en el mercado mantiene intacto el impulso alcista como resultado de los aumentos de tasas más pequeños que se están descontando, lo que significa que EE.UU podría potencialmente evitar una recesión.
De cara al futuro, el mercado estará atento a los datos de ventas minoristas de EE.UU para el mes de febrero. Se espera que los datos indiquen una contracción del 0,3% frente a la publicación anterior de una expansión del 3%. Lo que implicaría que la resiliencia en el gasto del consumidor se está debilitando y, como resultado, significaría que la Fed está en camino de alcanzar la meta de inflación del 2% que ha sido su objetivo desde el comienzo de este ciclo.
Análisis Técnico (D1)
En términos de estructura de mercado, la acción del precio actual ha superado levemente una resistencia significativa en el área de $ 1 949 creando un nuevo máximo antes de retroceder al rango. Si los vendedores pueden defender esta área y mantener la ruptura impulsiva de la estructura, el precio podría continuar moviéndose por debajo del nuevo Máximo y validar el patrón de reversión potencial que se forma en forma de un canal ascendente. Sin embargo, si los compradores mantienen su interés, el precio podría superar y permanecer alcista hacia el nivel de $1 998, que representa el máximo más bajo anterior.
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Ofentse Waisi
Analista de mercado
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