Asia está en una situación desesperada: CHINA50 y HK han bajado más del 2% a medida que se intensifican los problemas con el desarrollador Country Garden y las acciones han bajado casi un -15% a sus mínimos después de suspender la negociación de 11 bonos en tierra. Su emisión con fecha 01/2024 ha caído hasta los 9 céntimos, lo que indica una rentabilidad del 2500%: una quiebra ahora parece inevitable, queda por ver cuánto será capaz de esterilizarlo el sistema. El USDCNH actualmente cotiza a 7.2757, lo que sería el cierre más alto del año. Pero no es el único: el USDJPY tocó 145.20, nuevo mínimo de un año para el yen. El año pasado, por encima de 146, había comenzado la defensa monetaria del BOJ con intervenciones de mercado abierto y muchos operadores esperan algo similar este año.
De vuelta en Occidente, una cifra del PPI superior a la esperada favoreció otro día rojo para los índices de EE.UU del que solo se salvó el US30: son dos semanas seguidas de caídas tanto para el US500 como para el US100. Recuerde que los precios al productor se adelantan a los del consumidor. Mientras tanto, el USD continúa subiendo por cuarta semana consecutiva y también lo hace el crudo, por 7 semanas consecutivas: el sector energético es ahora el de mejor desempeño y ha superado en gran medida a la tecnología en el rendimiento a corto plazo. Los tipos vuelven a subir con el de 2 años al 4,90% y el de 10 años al 4,17%.
- FX: USDIndex subió durante semanas seguidas operando a 102.80 ahora, acercándose al canal hacia abajo y al 200MA; tanto EURUSD como CABLE están en -0.10% (1.0938, 1.2681) y parecen estar cerca de romper sus tendencias alcistas de 10 meses.
- Acciones: los futuros de EE.UU están -0.2% esta mañana, JPN225 -1.44%, AUS200 -0.87%, DAX -0.4% y claramente cotizando por debajo de su 50MA (como lo es US100).
- Materias primas: USOil -0.96% a $82.24, UKOil -0.93% a $85.58, otro día rojo para el cobre ($370).
- Oro: bajó a $1913 a medida que aumenta el rendimiento.
Hoy: No hay datos hasta esta noche, cuando el PIB japonés, los minutos RBA y las ventas minoristas chinas + la producción industrial lleguen a la cinta.
Movimiento interesante: US100 (0.15%) cotiza por debajo de su 50MA y ha roto la primera línea de tendencia más pronunciada (amarilla). El área 14935 es ahora un soporte estático débil.
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Marco Turatti
Analista de mercado
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