En una jornada que se centrará en las deliberaciones de la Fed de esta tarde y, sobre todo, en las proyecciones económicas trimestrales, el nuevo diagrama de puntos y la conferencia de prensa de Jerome Powell, comenzamos con China, donde el Banco Popular de China acaba de dejar sin cambios sus tipos de referencia, con el Los tipos preferenciales de los préstamos a cinco años y a cinco años se sitúan en el 3,45% y el 4,2%, respectivamente. El Banco Central elogió la fortaleza de la economía nacional y dijo que tiene un amplio margen de maniobra en materia de políticas, mientras los analistas apuestan por futuros recortes de tasas. También en Asia, la balanza comercial japonesa cayó un 66,7% en agosto, llegando a 930.500 millones de yenes en comparación con el déficit de 2,79 billones de yenes de hace un año: una caída de las importaciones menor de lo esperado, pero aún así del 17,8%, contribuyó a esta mejora. Ayer el USD sufrió mucho hasta la apertura de EE.UU., con el índice USD en -0,4% en un momento y particularmente débil frente a monedas como el CAD, antes de recuperar la mayor parte de sus pérdidas y cerrar plano: el EURUSD volvió a estar por debajo de 1,07 al igual que antes. el Cable por debajo de 1,24. Los rendimientos estadounidenses volvieron a alcanzar nuevos máximos en toda la curva, a 2,5 y 10 años, siendo estos dos últimos los niveles más altos desde 2007. Las acciones y los índices cerraron en números rojos, liderados por el US30.
Otro movimiento extremadamente interesante fue el del petróleo, que vio el crudo Brent acercarse a los 96 dólares y superar los 92 dólares, en niveles de resistencia muy fuertes probados varias veces el año pasado, antes de caer profusamente: en estos momentos, el blend estadounidense cotiza a $90,35.
Gráfico de puntos actual de la FED, que representa las previsiones de tipos de los miembros
Hoy es la reunión de la Fed y hay un 99% de probabilidades de que el tipo oficial se mantenga en el rango del 5,25%-5,50%. Pero septiembre es también la reunión donde se renovará el Resumen de Proyecciones Económicas (SEP) y se dará a conocer el nuevo Dot Plot: estos serán puntos clave para entender qué sucederá a continuación. Por otro lado, es posible que Powell haga todo lo posible durante la conferencia para reiterar a los mercados que no deben creer que saben lo que él y los demás miembros de la junta harán en los próximos meses.
- FX – El USDIndex se mantiene estable en 104,82; EURUSD +0,05% @ 1,0685, GBPUSD -0,30% @ 1,2355, USDCAD +0,06% @ 1,3456, USDJPY estable @ 147,88, USDCNH 7,308.
Acciones: los futuros de EE.UU están entre bajos y estables (US500 -0,04%, US100 -0,10%, US30 +0,01%); GER40 es +0,10%, FRA40 -0,09%. El fabricante de vehículos eléctricos TIO cayó un -12%.
Materias primas: USOil -1,11% a $90,44; UKOil cotiza a $93,44 después de acercarse a alcanzar los $96 anoche.
ORO – fijo @ $1931.
Hoy: Los aspectos más destacados incluyen el IPC del Reino Unido, el IPP, el IP minorista (recién salido, mucho mejor de lo esperado), el IPP alemán, las solicitudes de hipotecas de EE. UU., el cambio semanal de las existencias de petróleo de la EIA, la DECISIÓN DE LA TASA DE INTERÉS DE LA FED, la PROYECCIÓN ECONÓMICA del FOMC y la CONFERENCIA DE PRENSA.
Movimiento interesante: USOil -1,11% a $90,44, perfectamente retrocedido después de alcanzar un nivel de resistencia clave en el área de $92,20, hizo girar una peonza y está descargando niveles de sobrecompra en el RSI.
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Marco Turatti
Analista de mercado
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