Era el Día de la Reserva Federal y no decepcionó. Como se esperaba universalmente, el resultado del FOMC fue una «mantención agresiva».
Pero nosotros y los mercados recibimos algo más de lo que esperábamos cuando el presidente Powell y el FOMC revelaron una postura política aún más restrictiva de lo previsto y señalaron claramente una postura más alta a largo plazo. Los mercados captaron el mensaje alto y claro. Los mercados de acciones y bonos están bajo presión, después de que la decisión de la Reserva Federal afectara el apetito por el riesgo. El FOMC mantuvo los tipos sin cambios ayer, pero señaló que se prevé otra subida más adelante este año.
El BNS de Suiza sorprendió al mantener los tipos inalterados. Se esperaba otro aumento de 25 puntos básicos, pero después de la reciente caída de la inflación, el BNS decidió mantener la política sin cambios. El comunicado destacó que «el importante endurecimiento de la política monetaria en los últimos trimestres está contrarrestando la presión inflacionaria restante», aunque dejó la puerta abierta a otro aumento al decir que «no se puede descartar que sea necesario un mayor endurecimiento de la política monetaria». Las nuevas previsiones del banco central sitúan la inflación en el 2,2% en 2023 y 2024, antes de caer al 1,9% en 2025.
- Divisas: el USDIndex ha subido a 105,35 gracias a las perspectivas de la Fed y también al apoyo de la demanda de refugio. Se mantiene por encima de la marca de 105 por quinta sesión consecutiva. El EURUSD se extendió hasta mínimos de 1,0616, mientras que el GBPUSD superó los 1,2300, superando su nivel de soporte de seis meses, antes de la decisión sobre los tipos del BOE. El yen tuvo problemas y el USDJPY subió a 148,45. Actualmente ha vuelto a bajar a 148,15.
- Acciones: JPN225 y ASX perdieron un -1,4% durante la noche, después de un cierre a la baja en Wall Street y los futuros europeos y estadounidenses también están en números rojos. El US100 cerró un -1,53% en números rojos, el US500 bajó un -0,94% mientras que el US30 bajó un -0,22%.
- Materias primas: USOil por debajo de $89 por barril, ya que el cambio en las perspectivas de tipos afectó las expectativas de demanda.
- El oro ha seguido cotizando a la baja hasta el mínimo del día de $1924,10 mientras los mercados esperan el anuncio del BOE.
Hoy: Decisión sobre tipos de interés del BOE y conferencia de prensa, solicitudes iniciales de desempleo en EE.UU, ventas de viviendas existentes, discurso de Lagarde, presidenta del BCE.
Movimiento interesante: El CHFJPY ha perdido un -1,03% en lo que va del día de hoy después del anuncio del SNB.
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Andria Pichidi
Analista de mercado
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