FX News Today: el dólar baja a medida que el bitcoin se dispara
Los rendimientos de los bonos del Tesoro se dispararon y Wall Street se recuperó para recuperar parte de las pérdidas del lunes. Los mercados están apostando a que los demócratas tomarán los dos escaños del Senado en Georgia y las expectativas de un mayor estímulo parecen estar impulsando los rendimientos a medida que los mercados aumentan las expectativas de inflación a largo plazo. Warnock ha sido declarado ganador en una de las dos elecciones de segunda vuelta de Georgia y Ossoff ha tomado una pequeña ventaja en el recuento de votos hasta ahora en la otra elección. Los demócratas necesitan ganar ambos para nivelar el Senado en 50-50.
Las perspectivas han visto que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años supera el 1% por primera vez en 10 meses. Los rendimientos también aumentaron después de que el componente de precios pagados del ISM subió a su nivel más alto desde agosto de 2018, ya que los datos respaldaron la caída de la compra de acciones, junto con algunas apuestas de un barrido demócrata que significaría en gran medida un gasto fiscal considerable. El USA100 terminó un 0,95% más firme, mientras que el USA500 se recuperó un 0,71%, con el USA30 un 0,55% más alto.
Mientras tanto, la administración de Trump dijo prohibir las transacciones con aplicaciones, incluidas las plataformas de pago. Los PMI de servicios finales de Japón y China cayeron ligeramente en diciembre. El Nikkei cerró con una pérdida del 0,4%, el ASX perdió un -1,1%.
Mercado de divisas:
El control luego pasaría a los demócratas debido al voto de desempate de la vicepresidenta electa Kamala Harris. La implicación es un gasto fiscal mucho mayor que en el escenario de que la administración de Biden estuviera restringida por una Cámara dividida. Esto, a su vez, se considera más positivo para el crecimiento económico mundial y estadounidense, pero negativo tanto para los bonos como para el Dólar. Tanto el déficit comercial como el presupuestario de Estados Unidos aumentarían de manera más pronunciada con los demócratas controlando la Presidencia, la Cámara y el Senado.
Si bien un aumento en el déficit presupuestario y la perspectiva asociada de un crecimiento más fuerte podrían atribuirse a una influencia positiva del dólar, esto no se aplica en las circunstancias predominantes, con la inflación que aumentará más en los EE. UU. que en un escenario de Cámara dividida. lo cual, dada la estrategia de política monetaria más baja durante más tiempo tolerante a la inflación, impartirá una mayor fuerza a la baja sobre las tasas de interés reales de Estados Unidos. Estados Unidos ya tiene tasas de interés reales notablemente más bajas frente a Japón y la zona euro, entre otros pares. Por consiguiente, el USDIndex registró un nuevo mínimo de 33 meses en 89,24.
- EUR – al mismo tiempo se recuperó a un máximo de 33 meses en 1.2346
- GBP- hasta R1 en 1.3658 revirtiendo más del 710% de las pérdidas de la semana
- JPY – se mantuvo fuerte en 102,70 (S1) después de que el Ministerio de Finanzas de Japón dijera que está considerando poner un tope al yen.
- AUD, NZD y CAD: todos registraron nuevos máximos de 33 meses frente al dólar estadounidense.
- ORO: lucha para superar el área de resistencia de 1950-1965.
- USOil – Un repunte del petróleo crudo a un máximo de 10 meses de $ 50.20 golpeó al USDCAD a 1.2650 desde 1.2780 ayer – Arabia Saudita se comprometió a recortar 1 millón de barriles por día extra de producción de petróleo en febrero y marzo, incluso cuando Rusia y Kazajstán aumentará la producción .
- Bitcoin, que parece ser cada vez más aceptado como cobertura de inflación, se disparó a nuevos máximos históricos por encima de 35.000.
Hoy: las elecciones de Georgia seguirán siendo el foco clave para los mercados. Los servicios finales y las lecturas PMI compuestas para el Reino Unido y la Eurozona ya parecen obsoletos considerando los últimos desarrollos de virus que trajeron nuevos bloqueos. También es probable que se pasen por alto los datos de inflación de diciembre de Alemania y ADP de EE. UU. Todos los ojos estarán puestos en el FOMC esta noche.
Mayor movimiento (FX) – NZDJPY (+ 0.67% a las 09:50 GMT) – Tercer mes hacia el norte después de rechazar el canal de 3 años hacia abajo. Intradía se disparó por encima de R2 ya que las MA rápidas aún apuntan hacia arriba. Las líneas MACD registraron otro cruce alcista cuando el RSI logró moverse por encima de 70 con más espacio al alza. ATR 0,116, ATR diario 0,539.
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Andria Pichidi
Market Analyst
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