Wall Street se revirtió a la baja después de que todos los índices principales registraran nuevos picos. Los informes de que el senador demócrata Manchin se opondrá a más pagos de ayuda directa de $2000 pesaron temporalmente sobre la confianza de los inversores. Los comentarios del presidente electo Biden antes de la campana de cierre de que habría “billones” de dólares en gastos de estímulo, vieron a las acciones recuperarse inicialmente.
Hasta el momento, los futuros del mercado de valores son ampliamente más bajos, con GER30 y UK100 cayendo un -0,3% y -0,2% respectivamente y los futuros de EE. UU. con un rendimiento inferior y pérdidas de -0,5 a -0,7%, ya que los acontecimientos políticos en Washington siguen siendo el foco. Además, el dólar estadounidense y los mercados de valores parecen estar recibiendo cierto apoyo de los planes del presidente Pelosi de acusar al presidente Trump, si el gabinete no actúa para destituirlo.
En Europa no hay indicios de que la situación del virus esté bajo control y los funcionarios están debatiendo un mayor endurecimiento de las restricciones, especialmente en Westminster. En ese contexto, el riesgo de una recesión de doble caída está aumentando y los comentarios de Tenreyro del Banco de Inglaterra y del presidente del BCE, Lagarde, esta tarde serán observados con atención.
Mientras tanto, en el mercado de metales, el oro había tocado fondo en 1.816 al principio de la sesión, extendiendo la deriva de 3 días desde que subió a 1.959 máximos. El rebote del USD y el aumento de los rendimientos han pesado sobre el precio del oro. El metal precioso está volviendo a probar la SMA de 200 días, algo que podría atraer a algunos compradores a corto plazo, ya que coincide con el 61,8% de Fibonacci de diciembre. nivel de retroceso. La reciente caída de la mirada al oro se ha correspondido con el aumento de los rendimientos reales. El abaratamiento de los rendimientos de los bonos del Tesoro se aceleró debido a las presiones técnicas después de que se rompieron los niveles clave y tras el salto en las ganancias en el informe de empleo. Aquellos agregaron combustible a la liquidación que ha estado vigente en lo que va de año en medio de operaciones de reflación, apuestas de inflación y próxima oferta. La ruptura del 1,10% en el período de 10 años vio la prueba wi note del 1,13%. Además, el período de 30 años subió más de 3 pb hasta el 1.895%. El Tesoro subastará $ 120 mil millones en cupones esta semana.
El aumento de los rendimientos en EE. UU. también fue el posible sospechoso de la caída de Bitcoin. BTCUSD y BTCEUR experimentaron una disminución de más del 15% y 20% respectivamente. Sin embargo, las pérdidas de los criptomercados se debieron a una variedad de noticias que podrían haber sido los impulsores tanto del oro como de las criptomonedas. Uno de los titulares más importantes que podría haber sido un catalizador para la deriva de BTC es el intercambio de Bitstamp. El intercambio de criptomonedas Bitstamp dijo que estaba deteniendo el comercio y los depósitos de XRP para todos los clientes de EE. UU. El 8 de enero de 2021, debido a la reciente presentación de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Contra Ripple Labs, alegando que XRP es una garantía.
Además, los planes del líder de la Cámara de Representantes de EE. UU. Pelosi de acusar a Trump por segunda vez, la noticia de que el ejército de EE. UU. Está abriendo casos de terrorismo interno contra miembros involucrados en el asalto al Capitolio la semana pasada, junto con la eliminación de las restricciones autoimpuestas por EE. UU. La relación con Taiwán, que empeora la guerra comercial entre China y EE. UU., son factores que apoyaron al dólar estadounidense hoy, lo que sugiere que los participantes del mercado todavía ven al dólar como un refugio seguro, mientras que Bitcoin podría corresponder como un indicador de sentimiento. Dicho esto, la ganancia del dólar hoy se ha producido a pesar de una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro, que a su vez se ha visto en medio de un retroceso en la mayoría de los mercados de valores y materias primas mundiales.
Sin embargo, la nueva agenda que se espera de Washington con más gasto fiscal probablemente continuará respaldando una reflación comercial sólida, que debería mantener intactas las condiciones de riesgo por ahora. En los EE. UU., El expediente económico está vacío para comenzar la semana, pero hay una gran lista de Fedspeak que incluye al presidente Powell y al VC Clarida. Hoy en día están Bostic de la Fed de Atlanta, un votante del FOMC, que discutirá las perspectivas económicas de 2021. Kaplan de la Fed de Dallas hablará sobre política monetaria y economía. Los datos se recuperan más adelante en la semana e incluirán el IPC, el PPI, las ventas minoristas, la producción industrial y el índice Empire State. En Japón, los mercados estarán cerrados el lunes por el día de la mayoría de edad.
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Andria Pichidi
Market Analyst
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