ANÁLISIS DE MERCADO

Las cifras de inflación y el plan de infraestructura motivan

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junio 27, 2021

Durante la mañana del viernes, la Bolsa de Nueva York subía, el Dow Jones subía un 0.50% hasta los 34,367.07 puntos, el Nasdaq un 0.15% a 14,390.57 puntos y el S&P500 0,22% hasta las 4,276.81 unidades, después de que el Nasdaq y el S&P500 marcaran nuevos récords el día de ayer tras la publicación de las cifras de inflación de mayo en Estados Unidos, la cual mantuvo la tendencia alcista durante el mes de mayo, con un aumento de 3.9% respecto al mismo mes del año pasado, cuando la recuperación de la economía estadounidense, la mayor parte del aumento provino de un incremento de 24.7% en los precios de la energía, mientras que los alimentos escalaron 0.4%, al mismo tiempo que los ingresos de los hogares registraron una caída del 2% aunque menos del –2.5% esperado, en tanto que el consumo de los hogares se mantuvo sin cambios cuando los analistas esperaban un ligero aumento de 0.3%, según datos publicados el viernes por el Departamento de Comercio que rescata El Economista.

Los principales índices accionarios en Estados Unidos siguieron con su racha del jueves con alzas, luego que se dio a conocer que los congresistas norteamericanos de ambos partidos alcanzaron un acuerdo para un nuevo plan de infraestructura, el cual se apoya en más de $1.2 billones de inversiones en ocho años, $973,000 millones en los primeros cinco años aproximadamente, precisó la Casa Blanca, de los cuales unos $312,000 millones son para transporte, incluyendo rutas y aeropuertos y $266,000 millones en otras infraestructuras como servicios de agua potable o internet de mayor ancho de banda; sin embargo, aún quedan negociaciones pendientes en el Congreso para que concrete dicho plan.

Por su parte y también durante el jueves, la Reserva Federal anunció que los bancos más grandes de Estados Unidos podrían resistir fácilmente una recesión severa, un gran alivio y respiro para la industria una vez asediada y que ahora según los resultados de la prueba de resistencia anual de la Fed, las 23 instituciones en el examen de 2021 se mantuvieron “muy por encima” de los niveles mínimos de capital requeridos durante una hipotética recesión económica; escenario en el que también destaca CNBC, se incluye una “recesión global severa” que podría afectar a los tenedores de deudas corporativas y de bienes raíces comerciales y alcanza un nivel máximo de desempleo del 10,8% y una caída del 55% en el mercado de valores.

Financial Times destaca que, si bien la Fed espera que los bancos se reserven hasta el lunes para analizar los resultados de las pruebas de estrés antes de anunciar cualquier plan de pagos a los accionistas, los grandes bancos se han visto reforzados por el estímulo del gobierno y los fuertes ingresos de la negociación y sus niveles de capital también se han incrementado en parte debido a las restricciones sobre los pagos a los accionistas. Teniendo en cuenta que las pruebas de estrés anuales mostraron que los prestamistas más grandes del país podrían soportar $474 mil millones en pérdidas por préstamos y otras posiciones y aun así emerger con más del doble del capital requerido, la Fed ha dicho que reducirá aún más los límites restantes de los dividendos y prohibió la recompra de acciones como lo hizo el año pasado en respuesta a la crisis sanitaria y que son requeridas bajo las regulaciones Dodd-Frank introducidas a raíz de la crisis financiera.

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Aldo Weidner Z.

Analista de mercado – HF Educational Office – Latam.

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