USDIndex se hundió a 104,50 desde 106,20, antes de recuperarse, los rendimientos y el VIX cayeron a mínimos de 4 meses y las acciones subieron (NASDAQ +2,89%, ahora +20% desde los mínimos de junio). El IPC más frío de EE.UU fue el catalizador y es menos probable que la FED tenga que subir los tipos 75 pb en septiembre. Los mercados asiáticos también lo siguieron (Hang Seng +2,08%, Nikkei cerrado). FUTS europeos también más altos. El petróleo subió hasta el nivel de los $92, el oro se hundió hasta los $1786 y BTC volvió a subir para romper el área de los $24,000.
Fedspeak – expresó cautela – Kashkari, ahora un GRAN HALCÓN, habló de estar «muy, muy lejos de declarar la victoria sobre la inflación» y quiere al menos otros 140 pb este año y ve que las tasas superan el 4,4% en 2023, Evans (centrista ve las tasas en 3,4% en diciembre y Daly «todavía no ha terminado con la batalla contra la inflación». Fed de Cleveland: «las presiones inflacionarias siguen siendo de base amplia».
- USDIndex se desplomó -1,6% a medida que se afianzó la venta generalizada de USD. Más comentarios agresivos de la Fed ayudaron a elevar el índice a 105,20 ahora. AUD tuvo un rendimiento inferior en la sesión asiática.
- Acciones – USA500 cerró con una subida de 87,77pts (+2,13%) (4210), US500FUTS a 4227 ahora. ¡DIS Big beat, Disney+ más grande que NETFLIX! y subirá los precios a partir de diciembre: las acciones subieron un 3,98% el miércoles y un 6,85% fuera del horario laboral. Las grandes tecnológicas cerraron con un alza del 2% o más.
- El rendimiento a 10 años se hundió pero se recuperó hasta el 2,78% al cierre. El 2/10 años. la curva de rendimiento también permaneció firmemente invertida en 43,8pb.
- Petróleo: se recuperó para probar la media móvil de 200 horas a $92,00, mantiene la zona ahora.
Oro: se recuperó y se disparó a la resistencia de $1800 nuevamente antes de volver a caer hasta el soporte en $1788, MA de 20 días ahora $1766. - Bitcoin ha subido a $24,500 ahora desde los mínimos de $22,600 de ayer.
- Mercados de divisas: el EURUSD rompió 1.0350 operaciones en 1.0300, USDJPY se hundió desde 135.00 pivote a 132.00 de regreso a 132.70 ahora y Cable hizo el mismo repunte desde 1.2080, pivote a resistencia de 1.2260 y de regreso a 1.2215 ahora.
Hoy: reclamos semanales de EE.UU y PPI, IEA OMR, OPEP MOMR, anuncio de política de Banxico.
Mayor movimiento de FX @ (06:30 GMT) NZDCHF (+0.51%). La recuperación desde el pico bajista de ayer continúa, de regreso a 0.6040 ahora desde 0.5945. Las medias móviles se alinean más alto, el histograma MACD ahora es positivo y la línea de señal es neutral, RSI 61.57 y al alza, H1 ATR 0.00080, Daily ATR 0.00558.
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Stuart Cowell
Analista jefe de mercado
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