- USDIndex: se disparó a 113,80 luego de la lectura caliente del CORE CPI y luego se revirtió bruscamente a 112,20 cuando las acciones protagonizaron una reversión récord (de -3% a + más del 2%) en la cobertura corta, los pisos técnicos que se están probando y tal vez las suposiciones de que la parte superior finalmente está en la inflación (el título cayó por tercer mes consecutivo). Los rendimientos también oscilaron, con en un punto, todos los principales vencimientos por encima del 4%. (El bono estadounidense a 10 años cerró al 3,902% y la inversión de tipos a 2/10 años {una señal de recesión} se sitúa en 51pb). 75 pb desde el 2 de noviembre con precio total y una probabilidad del 71% de otros 75pb en diciembre. (Esto tomará alzas desde marzo a 450pb).
- La nueva política fiscal del Reino Unido sigue estando directamente amenazada ya que el canciller Kwarteng regresa de las reuniones del FMI un día antes (la última persona en hacerlo fue el ministro de Finanzas griego en 2011 y muchos predicen un resultado similar tanto política como económicamente). El programa de compra de bonos del BOE finaliza hoy, la incertidumbre se arremolina a medida que se cotizan los giros en U de los impuestos. La libra esterlina subió y luego volvió a subir, pero los gilts siguen siendo frágiles. Los mercados asiáticos siguen a Wall Street al alza (Nikkei +3,25% Hang Seng +2,64%) y los FUTS europeos también al alza.
- EUR: pasó de 0,9700 a 0,9632 antes de subir a 0,9800.
- JPY: subió a nuevos máximos de 32 años (1990) en 147,67 y ¡sin señales de acción del BOJ! Suzuki y Kishida siguen comprometidos con la política acomodaticia. Comercios en 147.35 ahora.
- GBP: la libra esterlina subió de 1,1075 a más de 1,1300 a 1,1375. Inmensa presión sobre el primer ministro Truss y el canciller Kwarteng para revertir los recortes de impuestos, ya que se rumorea que habrá sucesores y los conservadores están un 30% por detrás en las encuestas de opinión.
- Acciones – Wall Street se zambulló en los datos dado el salto en las tasas y mientras el mercado descontaba un mayor riesgo de un aterrizaje forzoso. El NASDAQ se desplomó más del -3,0%, con el S&P500 más del -2,25% por debajo y el Dow casi un -1,90% antes de dar la vuelta para terminar con sólidas ganancias. El Dow subió para cerrar con una ganancia del 2,83%, un viaje de ida y vuelta de 1400 puntos, mientras que el S&P 500 subió más del 3% antes de terminar con una ganancia del 2,60%. US500 3577. BLK (los activos cayeron pero las ganancias superaron) +6.58%, BAC +6.13%, NFLX +5.27%, APPL +3.36%. US500 FUTS cotiza a 3706 ahora.
- USOil: volvió a descender debido a los datos del IPC y las preocupaciones sobre la recesión mundial a $85,51, antes de retroceder bruscamente a $89,50 cuando el dólar se debilitó y la aversión al riesgo descendió.
- Oro: se desplomó a $1642 antes de recuperarse para cotizar a $1668 ahora, pero sigue bajo presión.
- BTC: se desplomó ayer a $17.9K, cotiza a $19.8k ahora.
Hoy: ventas minoristas de EE.UU, encuesta preliminar de la Universidad de Michigan de EE.UU, discursos de Bailey del BOE, George, Cook y Waller de la Fed. Ganancias de los bancos de Wall Street JPM, Citi, MS Wells Fargo.
Mayor movimiento de FX @ (06:30 GMT) NZDJPY (-0.96%) repuntó desde mínimos inferiores a 81.20 ayer hasta máximos de 83.75 hoy. MA alineado más alto, histograma MACD y línea de señal positiva y ascendente, RSI 70.00, OB y ascendente, H1 ATR 0.186, ATR diario 3.201.
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Stuart Cowell
Analista jefe de mercado
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