Los datos del IPC subyacente, ligeramente por debajo de las expectativas, más una lectura del PIB que sorprendió con un +2% (recordemos, no obstante, que la comparación es con el 1T 2022, que fue del -1,6%) en EE.UU. fueron suficientes para dar un impulso final a los índices estadounidenses -y, por supuesto, a sus homólogos mundiales- para cerrar el 1S. El Nasdaq registró su mejor primer semestre desde 1983, con una subida interanual del 38,71% y del 15,16% en el segundo. Se han añadido 5k billones de dólares al valor de las empresas cotizadas, y sólo Apple alcanzó los 3k billones de valoración. El SP500 subió un 6,47% en junio, un 8,30% en el segundo trimestre y un 15,91% anual. El Dow Jones saltó un 4,56% en junio y sólo ha subido un 3,80% en el año. El entusiasmo en torno a la inteligencia artificial y el potencial de la IA generativa han contribuido a las ganancias del mercado en lo que va de 2023. Volviendo al viernes pasado, los bonos del Tesoro no tuvieron un comportamiento tan brillante y se vendieron en su mayoría, con el de 2 años actualmente en el 4,90% y con la curva frente al de 10 años en -107 puntos básicos. El USD también sufrió frente a las principales divisas, perdiendo alrededor de un 0,5%. La semana comenzó muy bien en Asia gracias a los buenos datos de los PMI Caixin en China y Tankan en Japón.
Esta será una semana corta para el comercio estadounidense: hoy Canadá celebrará el Día de Canadá y EE.UU. cerrará temprano antes del Día de la Independencia de mañana.
- FX – El USDIndex sube un 0,07% hasta 102,66 tras haber retrocedido 65 céntimos desde los máximos del viernes. El euro recuperó brevemente los 1,09 y la libra los 1,27, aunque ahora ambos se encuentran ligeramente lejos de estos niveles. El dólar australiano es débil, en línea con las demás divisas principales (-0,20%), en vísperas de la decisión del Banco de Reserva de Australia de esta noche. Las divisas asiáticas siguen débiles, con el CNH cerca de mínimos de 8 meses (7,263) y el JPY aún en el nivel de 144.
- Acciones – Los futuros estadounidenses se mantienen planos (-0,01% US30/+0,16% US100); Asia repunta esta mañana: China +1,93%, HK +1,91%, Nikkei +1,50%. Goldman Sachs está en conversaciones para traspasar sus productos de tarjetas de crédito APPLE y cuentas de ahorro de alto rendimiento a AMERICAN EXPRESS. Tesla registró 466.140 entregas en el segundo trimestre, un +83% más que en el mismo periodo del año anterior.
- Commodities – El USOil sigue cotizando cerca de los $70, el Oro se estabiliza por encima de los $1.900, la Plata se consolida en el rango $22.30-$23.00, el Paladio sigue débil, las materias primas AGRÍCOLAS muy volátiles, con un Cacao muy fuerte +2.58% y un Café y Azúcar bastante débiles (que repunta +4.72% esta mañana tras un -14% en las 2 semanas anteriores).
Hoy: IPC suizo, PMI manufacturero final UE/Reino Unido/EE.UU., PMI manufacturero ISM estadounidense. Días festivos: Canadá celebra el Día de Canadá, EE.UU. cierra temprano por el Día de la Independencia.
AZÚCAR, Diario
El mayor movimiento @ (06:30 GMT) Azúcar (+4.72%%) repunta hasta los $22.90 tras caer hasta los $21.78. El RSI está subiendo desde niveles cercanos a la sobreventa, el MACD sigue negativo. El ATR 10 muestra un movimiento medio de 83 céntimos diarios.
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Marco Turatti
Analista de mercado
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