Los bonos del Tesoro y Wall Street se recuperaron para iniciar la última semana del mes de lo que ha sido un agosto bastante bajista. Lo mismo ocurre hasta ahora. Los temores al aumento de las tasas en medio de una postura política de «alto por más tiempo», las preocupaciones sobre la oferta, las preocupaciones sobre los efectos de la desaceleración del crecimiento de China, las ganancias mixtas y el desvanecimiento del entusiasmo por la IA ayudaron a hacer caer los bonos y las acciones durante agosto. Pero como los rendimientos habían subido a máximos de 16 años y gran parte de la amenaza de una política monetaria todavía agresiva ya estaba descontada, las posiciones cortas se cubrieron y surgieron compradores en caídas.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro disminuyeron en todos los plazos, y el bono a 2 años cayó hasta ligeramente por debajo del 5%. Las subastas de bonos del Tesoro a 2 y 5 años obtuvieron el lunes los rendimientos más altos desde antes de la crisis financiera de 2008, un reflejo de la ola de ventas en el mercado de bonos estadounidense que se profundizó la semana pasada en anticipación de otro aumento de tasas por parte de la Reserva Federal. Este es el primer acuerdo del 5% y la tasa de adjudicación más alta desde julio de 2006.
Esta mañana, la tasa de desempleo de Japón para julio fue mayor de lo esperado y la confianza del consumidor alemán de GfK cayó al nivel más bajo desde mayo. Los pesimistas superan con creces a los optimistas y el desglose completo, que sólo está disponible hasta agosto, mostró que la evaluación de las expectativas de ingresos se deterioró marcadamente. No es un informe positivo y las cifras decepcionantes se relacionan con la debilidad de las lecturas de confianza empresarial. Se espera que el crecimiento general del PIB se contraiga este año y los titulares políticos en el país no están ayudando a levantar el ánimo. Sin embargo, el BCE parece estar esperando un aterrizaje suave, por lo que esas cifras no significan necesariamente que el BCE hará una pausa el próximo mes, ya que los halcones parecen estar a favor de eliminar cualquier aumento adicional que pueda ser necesario.
- FX: el USDIndex se debilitó frente al G10 y cayó a 103,73 durante la noche, el EURUSD se disparó a 1,0837 (fuerte área de resistencia en 1,0840), el GBPUSD mantiene ganancias en 1,2617 y el USDJPY lateralmente en 146,27-146,75. – ¡Goldman prevé que el yen caerá a los niveles de 1990 si el BOJ se mantiene moderado!
- Acciones – El US100 avanzó un 0,84%, y el US500 un 0,63% gracias a ganancias generalizadas. Es de destacar que esta es la primera ganancia consecutiva de agosto. El US30 subió un 0,62%. NVDA +1,78%, Alphabet +0,87%, 3M +5,22%, GS +0,84%, DIS +0,96%, AAPL +0,88%, AMD +0,35%. Las acciones europeas tuvieron un comienzo positivo hoy, siguiendo el impulso positivo en todo el mundo.
- Materias primas: el petróleo estadounidense subió un 0,35% hasta $79,55.
- Oro: subió un 0,2% a 1.925,75.
- BTCUSD subió un 0,3% a 26.054,53, ETHUSD subió un 0,2% a 1.649,81.
Hoy: índice de precios de la vivienda en EE.UU, sacudidas y confianza del consumidor.
Movimiento interesante: EURAUD (-0,26%) rompió por debajo de 1,6800, con un cruce bajista de la EMA de 10 y 20 períodos extendiéndose hacia abajo.
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Andria Pichidi
Analista de mercado
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