El IPC estuvo un poco más alto de lo esperado, pero no lo suficiente como para alterar las expectativas de que el FOMC no subirá las tasas en su reunión del próximo miércoles. Y el informe no cambió la opinión de que la puerta está abierta a un ajuste en noviembre, pero todavía no es más que una apuesta 50-50. Los bonos del Tesoro entraron en los datos del IPC teniendo en cuenta los riesgos al alza y los rendimientos se dispararon con el aumento del 0,6% en el total y el aumento del 0,3% en el núcleo, lo que resultó en tasas interanuales respectivas del 3,7% y el 4,3%. Sin embargo, los rendimientos retrocedieron rápidamente y cerraron más ricos en la sesión en medio de una cobertura corta. Hoy, las acciones asiáticas subieron levemente mientras los inversores hicieron caso omiso de cifras de inflación estadounidenses más fuertes de lo esperado y anticiparon la decisión del BCE.
La reunión del BCE se celebra hoy con informes de que las proyecciones actualizadas del personal técnico impulsarán la previsión de inflación para 2023 por encima del 3%, lo que ha impulsado las apuestas de otro aumento de 25 puntos básicos. Una pausa agresiva no sería una sorpresa, pero creemos que hay una probabilidad ligeramente mayor de que el BCE vuelva a actuar esta semana, especialmente considerando la probable revisión al alza de las previsiones de inflación y el aumento más reciente de los precios de la energía.
FX – El USDIndex está en 104,60. El EURUSD mixto pero a la baja en la sesión de la UE a 1,0733 desde 1,0754 y el USDJPY se mantiene por encima del nivel de 147,00, apuntando a 148.
Acciones: el JPN225 subió un 1,4 % hasta 33.168,10, el US500 subió hasta 4534, el US100 saltó hasta el techo de agosto y el US30 no logró superar los 35.000, ya que las acciones y los bonos recibieron respaldo antes de los datos del BCE y de EE.UU.
Las acciones de las aerolíneas fueron algunas de las mayores perdedoras en el US500 después de que un par advirtiera sobre el impacto en las ganancias que están sufriendo debido a los mayores costos. United Airlines se hundió un 3,8% y Delta Air Lines un 2,8%. Por otro lado, Amazon subió un 2,6%, Microsoft ganó un 1,3% y Nvidia subió un 1,4%. Moderna repuntó un 3,2% después de informar resultados alentadores de un ensayo de vacuna contra la gripe.
Materias primas – El petróleo se vio favorecido porque los mercados se centraron en la perspectiva de una escasez sostenida de la oferta este año. El USOIL está a 88,60, recuperándose de mínimos de 87,60.
Hoy: decisión sobre tipos del BCE y conferencia de prensa, ventas minoristas en EE.UU e IPP.
Factores clave: XAGUSD (-1,18%) rompió el rango de 5 días, ampliando la caída de septiembre, y la atención se centró en los niveles de soporte 22 y 21.
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Andria Pichidi Analista de Mercado
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