- Les résultats contrastés de l’enquête NFP de vendredi, les rumeurs concernant la suppression des restrictions dues à la politique de taux zéro en Chine et les commentaires d’Evans, membre de la FED, se sont combinés pour provoquer un rebond des marchés boursiers, un refroidissement du dollar et un bond gargantuesque des prix des matières premières. L’indice NFP a été battu à 261K contre 200k ; le mois dernier a été révisé à la hausse à 351k, les revenus ont glissé à 4,7% contre 5,0% mais le chômage a augmenté à 3,7% contre 3,5%, ce qui suggère que le relèvement des taux d’intérêt commence à avoir un impact. L’indice USD a chuté à 110,70, contre 112, à son sommet. Les actions ont progressé de +1,25 % vendredi, mais ont reculé de -1,39 % à -5,65 % la semaine dernière. Les rendements ont augmenté (4,163 % pour le 10 ans). Les principaux bénéficiaires sont les matières premières qui ont bondi de 3,36% à 8,00%. Evans a suggéré que la FED pourrait commencer à « penser » à faire une pause, même si cela ne se produit pas avant le Q423. Les actions asiatiques sont vigoureuses aujourd’hui, malgré le fait que les infections Covid en Chine ont atteint un niveau record depuis 6 mois, le fait que Pékin ait réaffirmé des règles strictes en matière de lutte contre la pandémie et un échec cuisant du commerce chinois.
- EUR – reprise depuis la clôture pour atteindre le plus bas niveau sur 8 jours vendredi à 0,9730, plus de 200 pips à 0,9960. Villeroy : L’inflation pourrait prendre 2 à 3 ans pour revenir à l’objectif et les hausses de taux doivent se poursuivre.
- JPY – a regagné 147.00 et s’échange à 147.40 après avoir atteint 146.60 lors du NFP.
- GBP – La livre sterling a de nouveau testé les 1,1150 après l’annonce immédiate du NFP, mais a clôturé à 1,1370 et s’échange à présent à 1,1300.
- Actions – Wall Street était en hausse avec de nouveaux mouvements importants pour les valeurs technologiques (MSFT +3,33%, GOOG +3,85%, Alibaba +7,05%, JD.com +9,74%). L’US500 a clôturé +50.02 (+1.36%) à 3770, (une perte de -3.34% pour la semaine) FUTURES s’échange actuellement à 3763. Berkshire Hathaway a affiché une perte de 2,69 milliards de dollars au troisième trimestre, mais les bénéfices d’exploitation ont dépassé les estimations de 20 % et les investissements en actions ont augmenté de 3,7 milliards de dollars.
- USOil – s’est envolé depuis le plancher de vendredi (87,75 $) pour tester la zone des 93,00 $, avec un rallye de plus de 5 %, suite aux rumeurs d’ouverture de la Chine, avant de revenir à 91,00 $.
- Or – a gagné plus de 3,4% vendredi en clôturant à 1680$ et en franchissant des niveaux clés. Retour à present à 1670$
- BTC – a rebondi grâce à l’affaiblissement du dollar et à l’humeur favorable au risque de vendredi, pour atteindre un sommet à 21,2 000 $, puis revenir à 20,6 000 $, tout en restant au-dessus du niveau clé de 20 000 $.
Aujourd’hui – EZ Sentix, discours de Lagarde et Panetta de la BCE, Pill de la BoE, Barkin, Mester et Collins de la Fed. La COP27 voit les dirigeants du monde entier en Égypte cette semaine et les horloges américaines ont reculé d’une heure, ce qui ramène la différence entre Londres (GMT) et New York (ET) à 5 heures.
Principal mouvement de devises @ (06:30 GMT) NZDUSD (-0.72%) inverse une partie du rallye de vendredi à 0.5935, à partir de 0.5740 jeudi, et s’échange à 0.5875 maintenant. MAs non alignées et plates, histogramme MACD et ligne de signal positifs mais en baisse, RSI 50.00 et neutre, ATR H1 0.00198, ATR Daily 0.01077.
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Stuart Cowell
Chef Analyste Financier
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