Comme prévu, la FED a annoncé une augmentation de 50 points de base du taux directeur qui se situe dans une zone cible comprise entre 4,25 % et 4,50 % (le niveau le plus élevé en 15 ans – depuis 2007). Powell a souligné » que nous avons encore du travail à faire » et que » le chemin est encore long « , s’attendant à » des augmentations continues « . La première devrait être de 25 points de base en février, ce qui « dépendra des données entrantes » et, à partir de là, le rythme sera fixé en tenant compte « du resserrement cumulatif de la politique monétaire ». 17 des 19 membres s’attendent à ce que le taux final soit supérieur à 5,1 % en 2023, » il n’y a pas de réductions de taux dans les projections pour 2023 « et il n’y en aura pas tant que la Fed » n’aura pas la certitude que l’inflation tombe continuellement vers l’objectif « , ce pour quoi elle devra » maintenir des taux restrictifs pendant une période de temps soutenue « .
Le mantra de la hausse à long terme continue – ce n’est pas le taux d’augmentation qui compte mais la durée pendant laquelle il reste élevé. Ces propos ont semblé pessimistes, toutefois les marchés n’ont pas été convaincus.
- L’USDindex a oscillé après l’annonce de la FED, passant au nord à 104.00, puis a chuté à 103.33, son plus bas niveau depuis 6 mois, avant de se redresser à 103.85 à présent. Les actions américaines se sont reprises à l’ouverture, mais ont chuté après l’annonce de la FED ; à la clôture, elles étaient en baisse (-0,42 ; -0,76 %). Les rendements se sont également maintenus à des niveaux bas, les bons du Trésor conservant leurs gains de mardi, le 10 ans clôturant à 3,503 %. Les matières premières sont mitigées (l’or est sous les 1800 $, mais le pétrole US se maintient au-dessus de 76,50 $, contre 77,50 $). Les actions asiatiques sont pour la plupart en baisse à la suite du FOMC et des données décevantes sur l’activité chinoise.
- EUR – hausse de 50 points de base au-dessus des 1, 0600 à 1, 0650 désormais, dans l’attente de la BCE plus tard dans la journée.
- JPY – a chuté à 134.50, en amont de la FED, a atteint les 136.00 puis a plongé à 134.80 lorsque Powell est intervenu pour revenir à 135.80 à présent. – Faibles données sur le yen (commerce) et sur la Chine (production industrielle et ventes au détail) et bons chiffres sur l’emploi en Australie.
- GBP – La livre sterling est passée de 1,2445 à 1,2345 et s’échange à 1,2388 en prévision d’une hausse des taux de 50 points de base attendue aujourd’hui de la part de la BoE.
- Actions – Wall Street s’est reprise pour clôturer en baisse – US500 -24.33 (-0.61%) 3995, puis glisse sous les 4000 à nouveau. Les principaux mouvements ont été TSLA -2,58%, COIN -3,88%, AMD -3,80%. FUTURES s’échange à 4012 maintenant.
- USOil – Reprise à 77,54 $, après la FED, après avoir touché les 75,50 $ à la suite d’une énorme augmentation des stocks de 10,2 millions de barils, et s’échange désormais au niveau clé des 76,50 $.
- Or – Le cours de l’or a reculé à 1795 $, s’est redressé à 1815 $ et s’échange désormais à 1788 $, sans pouvoir tenir le seuil des 1800 $.
- BTC – Les malheurs liés au sentiment se poursuivent sur Binance et SBF, mais l’affaiblissement du dollar a permis d’atteindre un pic à plus de 18.3k$, avant de s’effondrer à 17.7k$ à présent. – Les avocats de FTX disent qu’ils ne font pas confiance au gouvernement des Bahamas.
Aujourd’hui – Indemnités de chômage hebdomadaires, ventes au détail et production industrielle aux États-Unis, annonces politiques de la BoE, de la BCE, de la Norges Bank, de la SNB et de la Banque du Mexique, réunion du Conseil européen, conférences de presse de Lagarde de la BCE, de Bache de la Norges Bank et de Jordan de la SNB.
Principal mouvement de change @ (07:30 GMT) AUDUSD (-0.59%) a reculé à partir des sommets dépassant les 0.6885 hier afin de tester les 0.6825 aujourd’hui. Les MA sont alignées à la baisse, l’histogramme et la ligne de signal MACD sont négatifs et en baisse. RSI 39.22 & en baisse, ATR H1 0.00183, ATR Daily 0.00935.
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Stuart Cowell
Chef Analyste Financier
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