- Le FOMC a augmenté les taux de 75 points de base, comme prévu (quatrième hausse consécutive, niveau le plus élevé depuis 14 ans) et a suggéré des hausses de taux plus faibles – « le temps de réévaluer le rythme des hausses de taux arrive » – (50 points de base en décembre et 25 points de base au trimestre 123) mais peut-être plus longtemps, « il est très prématuré de penser à faire une pause ». Il a également suggéré un taux final plus élevé (5,1 %), puis Powell a réaffirmé que « nous avons encore du chemin à parcourir avant que l’inflation ne soit vaincue. » Le dollar et les actions ont été violemment secoués par cette communication à double tranchant. Cette semaine, le marché de l’emploi reste très actif, les JOLTS ont été meilleurs et l’ADP, à 239 000, a dépassé les attentes de 23 % – les chiffres d’aujourd’hui et ceux de demain (NFP) seront déterminants.
- USDIndex – a reculé jusqu’à 110,25 suite à l’annonce initiale, mais s’échange désormais à 112,23, soit une hausse de 1,8 %. Les actions américaines se sont redressées puis ont chuté à la clôture (le NASDAQ -3,36 % a de nouveau sous-performé). Les rendements 10 ans ont flirté avec les 4,0 % mais se maintiennent à 4,06 %, et la courbe des rendements de 2 à 10 ans reste inversée (la plus récessionniste depuis 22 ans). Les marchés asiatiques sont plus moroses et les contrats à terme sur l’euro restent stables.
- Au cours de la nuit – L’indice PMI des services en Australie est supérieur aux prévisions (49,3) et l’indice PMI des services en Chine est inférieur aux attentes (48,4), tous deux restant en contraction.
- EUR – D’un pic à 0,9980, il est désormais revenu à 0,9780.
- JPY – a baissé à 145,80 mais s’échange maintenant à 147,85.
- GBP – La livre a atteint les 1,1560 dès l’annonce de la FED, avant que la conférence de presse de Powell ne la ramène à 1,1340. La Banque d’Angleterre devrait suivre la politique de la FED en augmentant ses taux d’intérêt de 75 points de base (la plus importante hausse en 33 ans, portant les taux d’intérêt au Royaume-Uni à 3 %).
- Actions – Wall Street était en baisse, avec des mouvements importants pour les valeurs technologiques (AMZN -4.83%, GOOG -3.79%). L’US500 a clôturé à -96,08 (-2,50%) à 3756, FUTURES s’échange à 3762 actuellement.
- USOil – a remonté depuis son plus bas niveau des 87,75 $ hier jusqu’à 90,00 $, après une réduction des stocks de -3,1 millions contre 0,2 million. Les prix ont maintenant baissé à 89,00 $.
- Or – Suite à un pic à 1670 $ hier, l’or s’échange à son plus bas niveau hebdomadaire à 1630 $ en ce moment.
- BTC – a glissé vers les 20.5k$, pivotant pour tester les 20k$ auparavant et revenant actuellement sur les 20.2k$.
Aujourd’hui – IPC suisse, chômage en zone euro, inscriptions hebdomadaires aux demandes d’indemnisation aux États-Unis, indice PMI des services, commandes en usine et services ISM, annonces de la politique de la Banque de Norvège et de la BoE, discours de Bailey et Mann de la BoE, de Lagarde, de Cos, Panetta et Elderson de la BCE. Résultats – Rolls-Royce, Sainsbury’s, ING, BNP, Stellantis, Euronext, ConocoPhillips, Starbucks, PayPal et Moderna.
Principal mouvement de devises @ (06:30 GMT) AUDUSD (-0.61%) après un pic à 0.6480 recule vres les 0.6315 et test les 0.6300. Les MA sont alignées à la baisse, l’histogramme et la ligne de signal MACD sont négatifs et en baisse, le RSI est à 27,05, OS et en baisse, l’ATR H1 est à 0,00279, l’ATR quotidien à 0,01077.
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Stuart Cowell
Chef Analyste Financier
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