USDINDEX pada pekan lalu melemah -1.76% setelah akumulasi penurunan hari Jum’at dengan membukukan level terendah 7 bulan. Penguatan Yen dan Yuan pada akhir pekan melemahkan dolar. Yen naik ke level tertinggi 7 bulan dan Yuan naik ke level tertinggi 6 bulan terhadap dolar. Disamping itu, penguatan harga saham juga mengurangi permintaan likuiditas untuk dolar. Meskipun, imbal hasil T-note yang lebih tinggi membatasi kerugian dalam dolar.
Indeks USA500 ditutup naik +0,40%, USA30 ditutup naik +0,33% dan USA100 ditutup naik +0,71%. Sementara Imbal hasil T-Note 10 tahun berada di sekitar 3,4%, mendekati level terendah sejak September lalu, karena prospek Fed yang kurang agresif mendorong minat untuk utang pemerintah.
US10YR.F ditutup turun, bergerak sedikit lebih rendah di tengah berita ekonomi AS yang hawkish yang menunjukkan harga impor Desember di luar minyak bumi secara tak terduga meningkat dan sentimen konsumen Jan AS di University of Michigan naik lebih dari yang diperkirakan ke level tertinggi 9 bulan. Juga, pemulihan saham mengurangi permintaan safe-haven untuk T-notes.
Seperti yang diharapkan secara luas, inflasi di AS melambat selama enam bulan berturut-turut menjadi 6,5% pada bulan Desember, menawarkan harapan bahwa tekanan harga telah mencapai puncaknya dan memberikan ruang bagi Federal Reserve untuk memperlambat laju kenaikan suku bunga. Pada saat yang sama, kekhawatiran meningkat bahwa AS sedang menuju resesi tahun ini, dengan beberapa sektor ekonomi, termasuk perumahan, industri dan jasa, menunjukkan tanda-tanda resesi. Pasar uang sekarang menilai peluang lebih dari 90% bahwa bank sentral AS akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada Februari 2023.
Ini akan menjadi minggu yang sibuk diisi dengan berbagai indikator ekonomi, banyak pembicaraan Fed dan musim pendapatan memanas. Wall Street sekarang tidak hanya terpaku pada data inflasi, tetapi juga pada seberapa cepat ekonomi melemah. Pedagang akan memperhatikan indeks manufaktur Empire, penjualan ritel, PPI, produksi industri, indeks pasar perumahan NAHB, klaim pengangguran mingguan dan data penjualan rumah yang ada.
Pembicaraan Fed akan terjadi sepanjang minggu dan harapan tinggi bagi lebih banyak anggota untuk memberi sinyal bahwa mereka merasa nyaman dengan menurunkan kecepatan pengetatan mereka lagi. Musim pendapatan berlanjut dengan lebih banyak pendapatan bank, laporan maskapai, pendapatan Procter & Gamble akan mencakup wawasan tentang tren harga dan laporan Fastenal.
Tinjauan Teknis
USDIndex masih melanjutkan gelombang koreksi turun dari puncak 114.71 pada pekan lalu dan berhenti sementara pada level 50.0%FR dari pengukuran 89.14 – 114.71. Penurunan berlanjut akan menemukan dukungan terdekat di 101.28 dan jika penurunan aktif masih berlangsung, satu-satunya penahan utama adalah level 61.8%FR di sekitar zona konsolidasi Maret 2022. Sepanjang dukungan 101.28 bertahan, pemantulan ke sisi atas dapat terjadi untuk membawa pengujian resistance 105.39. Harga indeks saat ini berada di bawah rata-rata pergerakan 200 hari dengan RSI mengambang di atas zona overbought dan AO pada sisi jual.
Secara umum, penurunan gelombang koreksi ini belum memberikan tanda, bahwa pelemahan indeks akan segera berhenti.
Klik disini untuk mengakses Kalender Ekonomi
Ady Phangestu
Market Analyst – HF Educational Office – Indonesia
Disclaimer : Materi ini disediakan sebagai komunikasi pemasaran umum dengan tujuan hanya sebagai informasi semata dan bukan sebagai riset investasi independen. Di dalam komunikasi ini tidak mengandung saran maupun rekomendasi investasi atau permintaan dengan maksud untuk pembelian atau penjualan instrumen keuangan apa pun. Semua informasi yang disajikan berasal dari sumber yang terpercaya, bereputasi baik. Segala informasi yang memuat indikasi kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan atau indikator atas kinerja masa depan yang bisa diandalkan. Pengguna harus menyadari, bahwa segala investasi dalam Produk dengan Leverage memiliki tingkat ketidakpastian tertentu dan bahwa segala investasi sejenis ini melibatkan risiko tingkat tinggi yang kewajiban dan tanggung jawabnya semata-mata ditanggung oleh pengguna. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari investasi apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang disediakan dalam komunikasi ini. Dilarang produksi ulang atau mendistribusikan lebih lanjut komunikasi ini tanpa izin tertulis sebelumnya dari kami.
Peringatan Risiko : Perdagangan Produk dengan Leverage seperti Forex dan Derivatif mungkin tidak cocok bagi semua investor karena mengandung risiko tingkat tinggi atas modal Anda. Sebelum melakukan perdagangan, harap pastikan bahwa Anda memahami sepenuhnya kandungan risiko yang terlibat, dengan mempertimbangkan tujuan investasi dan tingkat pengalaman Anda dan bila perlu carilah saran dan masukan dari pihak independen.
