USA100 telah mengungguli indeks dunia secara signifikan sejak permulaan tahun 2023. Indeks teknologi ini telah mengalami kenaikan sebesar 25% hingga hari ini. Pada perdagangan hari Jum’at (19/05), USA100 terkoreksi sebesar -0.50% dan ditutup pada harga 13794.2. Secara khusus, USA100 telah diuntungkan dari musim pendapatan yang kuat dan saat ini, optimisme tentang potensi kesepakatan plafon utang bisa menjadi pemicu lainnya.
Indeks saham pada hari Jum’at menyerahkan keuntungan awal dan membukukan kerugian moderat, setelah negosiasi batas utang menemui hambatan. Indeks awalnya bergerak lebih tinggi di tengah optimisme, bahwa anggota parlemen AS mendekati kesepakatan untuk menaikkan plafon utang.
Imbal hasil obligasi yang lebih tinggi pada Jum’at juga membebani saham, meskipun imbal hasil jatuh kembali dari level tertingginya karena komentar dovish dari Ketua Fed Powell, yang mengisyaratkan dia cenderung menghentikan kenaikan suku bunga pada pertemuan FOMC bulan depan.
Ada banyak faktor di balik reli yang sedang berlangsung pada USA100. Sementara USA500 masih berjuang untuk menembus level tertinggi tahunannya, indeks USA100 telah melonjak ke level tertinggi dalam 9 bulan. Hal ini menunjukkan minat investor terhadap saham-saham teknologi meningkat signifikan tahun ini.
Penarikan terbesar untuk indeks yang melacak sebagian besar raksasa teknologi adalah pendapatan Q1 dari raksasa teknologi Apple, Microsoft, Alphabet, Meta dan yang akan datang Nvidia. Semuanya merilis laporan pendapatan yang kuat untuk Q1 tahun 2023. Hal ini meredakan kekhawatiran resesi di kalangan investor teknologi.
Musim pendapatan yang lebih baik dari perkiraan dikombinasikan dengan beberapa optimisme, bahwa kita akan segera melihat kesepakatan plafon utang berjalan melalui Kongres awal minggu depan. Jika tanda-tanda tersebut terus melukiskan gambaran yang optimis, itu akan sangat membantu menghilangkan salah satu faktor risiko terbesar yang membebani sentimen, berpotensi membuka jalan bagi peningkatan lain dalam indeks AS yang sensitif terhadap risiko seperti USA100.
Nvidia pada hari Rabu adalah nama besar terakhir yang akan melaporkan pendapatan. Laporan tersebut untuk Kuartal fiskal yang berakhir pada April 2023. Menurut Riset Investasi Zacks, berdasarkan perkiraan 12 analis, perkiraan EPS konsensus untuk kuartal tersebut adalah $0,61. EPS yang dilaporkan untuk kuartal yang sama tahun lalu adalah $1,18.
Tinjauan Teknis
USA100,D1 – Setelah menembus level tertinggi 1 tahun, banteng mungkin berharap lebih untuk melihat indeks bergerak menguji angka bulat 14.000 atau 14.294 selanjutnya. Untuk jangka panjang, hanya penembusan kembali di bawah 12.894 yang akan menggeser bias bullish.
Pada grafik harian, terlihat jelas bahwa banteng mendominasi pergerakan pekan lalu. Indeks yang sarat teknologi menguat selama 4 hari berturut-turut berpuncak pada lonjakan lebih dari 2% pada hari Kamis, menembus level tertinggi 1 tahun di atas 13.722, sebelum ditutup turun pada hari Jum’at. 
Setelah lonjakan yang kuat untuk memulai minggu ini, sedikit aksi ambil untung dari sisi kenaikan tidaklah mengejutkan. Selama 13.722 bertahan, kenaikan masih dimungkinkan. Penembusan kembali di bawah 13.722 dapat meningkatkan risiko fake breakout, tetapi dalam praktiknya kemungkinan perlu melihat pergerakan di bawah support sebelumnya. RSI terlihat berada pada level overbought, MACD masih sangat dinamis memvalidasi aksi harga bullish.
Secara keseluruhan, rata-rata pergerakan di atas EMA 26 hari (blue line) telah memberikan indikasi bullish jangka pendek yang semakin diperkuat pada penembusan resistance 12.894.
Klik disini untuk mengakses Kalender Ekonomi
Ady Phangestu
Market Analyst – HF Educational Office – Indonesia
Disclaimer : Materi ini disediakan sebagai komunikasi pemasaran umum dengan tujuan hanya sebagai informasi semata dan bukan sebagai riset investasi independen. Di dalam komunikasi ini tidak mengandung saran maupun rekomendasi investasi atau permintaan dengan maksud untuk pembelian atau penjualan instrumen keuangan apa pun. Semua informasi yang disajikan berasal dari sumber yang terpercaya, bereputasi baik. Segala informasi yang memuat indikasi kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan atau indikator atas kinerja masa depan yang bisa diandalkan. Pengguna harus menyadari, bahwa segala investasi dalam Produk dengan Leverage memiliki tingkat ketidakpastian tertentu dan bahwa segala investasi sejenis ini melibatkan risiko tingkat tinggi yang kewajiban dan tanggung jawabnya semata-mata ditanggung oleh pengguna. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari investasi apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang disediakan dalam komunikasi ini. Dilarang produksi ulang atau mendistribusikan lebih lanjut komunikasi ini tanpa izin tertulis sebelumnya dari kami.
Peringatan Risiko : Perdagangan Produk dengan Leverage seperti Forex dan Derivatif mungkin tidak cocok bagi semua investor karena mengandung risiko tingkat tinggi atas modal Anda. Sebelum melakukan perdagangan, harap pastikan bahwa Anda memahami sepenuhnya kandungan risiko yang terlibat, dengan mempertimbangkan tujuan investasi dan tingkat pengalaman Anda dan bila perlu carilah saran dan masukan dari pihak independen.
