USA100 terus menjadi indeks dengan kinerja terbaik, meningkat sebesar 0,90% dan secara keseluruhan naik lebih dari 50% pada tahun 2023. Penggerak harga utama adalah data inflasi AS yang kurang lebih sesuai ekspektasi. Tingkat inflasi AS telah menurun dari 3,2% menjadi 3,1% namun tingkat inflasi inti masih tetap tinggi. Inflasi Inti tetap di 4,00% untuk bulan kedua berturut-turut. Menurut para analis, inflasi tidak cukup rendah untuk mendorong terjadinya pivot pada kuartal pertama tahun 2024. Namun, investor meningkatkan eksposur ke pasar saham karena “soft landing” menjadi lebih mungkin terjadi.
US30 Tetap berada di “Zona Tren” Analisis Teknis!
Meskipun aset dengan kinerja terbaik sejauh ini adalah USA100, aset yang mengalami kinerja terbaik dari segi komponen adalah US30. Nilai saham USA100 meningkat sebesar 68%, sementara 73% saham US30 terapresiasi. Investor juga harus memperhatikan bahwa dari 20 aset berpengaruh teratas dalam US30, hanya 1 saham yang mengalami penurunan. Chevron turun 1,28%, dan saham dengan kinerja terbaik adalah Salesforce, naik 1,73%. Sebagai perbandingan, dari 20 saham berpengaruh teratas di USA100, 5 saham mengalami penurunan.
Seperti disebutkan di atas, inflasi sesuai dengan ekspektasi sebagian besar analis, namun tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan yang signifikan dalam 2-3 bulan ke depan. Para pembuat kebijakan Federal Reserve akan membahas masalah kebijakan moneter malam ini pada pukul 18:00 GMT. Para jurnalis pasti akan bertanya kepada Ketua Jerome Powell apakah dia yakin suku bunga akan diturunkan pada paruh pertama tahun ini. Tanpa nada dovish atau indikasi yang jelas mengenai penurunan suku bunga, pasar saham mungkin akan kesulitan mempertahankan momentum. Namun, sebagian besar pembeli kini berinvestasi, bukan karena kebijakan dovish, namun karena ketahanan ekonomi dan kemungkinan soft landing.
Salah satu dari sedikit saham di Dow Jones yang mengalami kesulitan adalah Procter and Gamble (memiliki bobot 2,64%). Para analis memperkirakan pendapatan dan laba per saham perusahaan akan tetap stabil, namun para pemegang saham menilai buruk keputusan perusahaan untuk menarik diri dari negara-negara tertentu di mana dolar saat ini terlalu mahal. Misalnya, produknya akan ditarik dari Nigeria dan Argentina. Lebih lanjut, Berkshire Hathaway juga memberitahukan bahwa mereka baru saja menjual sahamnya di perusahaan tersebut. Warren Buffet menjelaskan bahwa pasar barang konsumsi pulih terlalu lambat setelah pandemi.
Dari segi Analisa Teknikal, harga US30 membentuk retracement menghadap ke bawah namun tidak menunjukkan tanda-tanda momentum yang kuat. Karena momentum yang lemah, dan juga terbentuknya gelombang impuls bullish, instrumen ini terus berada di wilayah bullish. Harga juga terus diperdagangkan di sisi atas Bollinger Bands dan Regression Channels, sekali lagi menunjukkan pergerakan harga bullish. Namun, beberapa pedagang mungkin khawatir dengan tingginya harga. Orang-orang ini mungkin menunggu harga yang lebih rendah atau retracement yang lebih besar sebelum berspekulasi mengenai kenaikan.
Harga sepanjang hari akan dipengaruhi oleh Indeks Harga Produsen yang melihat inflasi di tingkat produsen. Jika angka PPI lebih rendah dari perkiraan (0,2%), Dow Jones dapat memperoleh dukungan jangka pendek. Namun, acara utamanya adalah Konferensi Pers Federal Reserve malam ini.
GBPUSD – Perekonomian Inggris Berkontraksi Secara Tak Terduga!
Harga GBPUSD pagi ini mendapat tekanan dari Produk Domestik Bruto terbaru Inggris. PDB Inggris diperkirakan turun dari 0,2% menjadi -0,1%. Namun, angka tersebut turun menjadi -0,3%, terendah sejak September 2023, memicu keraguan apakah BoE dapat mempertahankan suku bunga “lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama”.
Angka PDB yang buruk pada bulan November tidak akan cukup untuk membuat Bank of England khawatir, namun angka PDB bulan Desember dan Januari kini akan menjadi lebih penting! Jika data bulan depan juga mengecewakan, investor mungkin mulai memperkirakan kebijakan moneter yang lebih lemah.
Indeks Dolar AS pagi ini sedikit lebih tinggi namun belum melewati level tertinggi kemarin. Namun, Pound melemah dibandingkan semua pesaing utamanya. Jika Indeks Harga Produsen AS lebih tinggi dari perkiraan, Dolar dapat menerima dukungan yang sangat dibutuhkan. Dalam hal ini, GBPUSD mungkin akan turun lebih jauh dan menembus ke bawah level support di 1.25130. Dalam hal analisis teknis, GBPUSD diperdagangkan di bawah rata-rata pergerakan eksponensial 75-bar dan pada RSI 42,00%. Keduanya menunjukkan penjual mengendalikan pergerakan harga dan kemungkinan tren turun masih ada.
Klik disini untuk mengakses Kalender Ekonomi
Michalis Efthymiou
Market Analyst
Disclaimer : Materi ini disediakan sebagai bentuk komunikasi dan informasi semata, bukan sebagai riset investasi independen. Kami tidak merekomendasi investasi atau permintaan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun. Semua informasi yang disajikan berasal dari sumber yang terpercaya dan bereputasi baik. Segala informasi yang memuat indikasi kinerja masa lalu, bukan merupakan jaminan atau indikator atas kinerja masa depan yang bisa diandalkan. Pengguna harus menyadari, bahwa segala investasi dalam Produk dengan Leverage memiliki tingkat ketidakpastian tertentu dan bahwa segala investasi sejenis ini, melibatkan risiko tingkat tinggi yang kewajiban dan tanggung jawabnya semata-mata ditanggung oleh pengguna. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari investasi apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang disediakan dalam informasi ini. Dilarang untuk memproduksi ulang atau mendistribusikan informasi ini, tanpa izin tertulis sebelumnya dari kami.
Peringatan Risiko : Perdagangan Produk dengan Leverage seperti Forex dan Derivatif mungkin tidak cocok bagi semua investor, karena mengandung risiko tingkat tinggi atas modal Anda. Sebelum melakukan perdagangan harap pastikan, bahwa Anda memahami sepenuhnya kandungan risiko yang terlibat, dengan mempertimbangkan tujuan investasi dan tingkat pengalaman Anda dan bila perlu carilah saran dan masukan dari pihak independen.
