Morgan Stanley ยังรักษาแรงซื้อไว้ได้?

Morgan Stanley มีกำหนดรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2021 ก่อนตลาดเปิดในวันนี้ Morgan Stanley เป็นบริษัทผู้ให้บริการทางการเงินชั้นนำระดับโลก ที่ให้บริการด้านวาณิชธนกิจ หลักทรัพย์ การบริหารความมั่งคั่ง และการจัดการการลงทุน เช่นเดียวกับไตรมาสที่สี่ของปี 2020 แม้จะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา และพัฒนาการของการฉีดวัคซีน รายงานของ Morgan Stanley สามารถเอาชนะรายได้และประมาณการรายได้ของตลาดได้ เนื่องจากส่วนหนึ่งมาจากการจัดการความมั่งคั่งที่แข็งแกร่ง และการดำเนินการต่างๆ มากมายในตลาดทุน ในช่วงสองปีที่ผ่านมา MS มีผลตอบแทนต่อหุ้นสูงกว่าที่คาดการณ์ 88% และยังเอาชนะรายได้โดยประมาณ 88%

ดังนั้น Morgan Stanley คาดว่าจะติดตาม Citigroup และ Bank of America ซึ่งเพิ่มผลกำไรรายไตรมาสเกือบสองเท่า จากการลดลงของบทบัญญัติเงินกู้ที่ไม่ดี รวมถึงการสูญเสีย ความแข็งแกร่งของเครดิดการซื้อขาย และการปล่อยเงินสำรองจำนวนมาก ท่ามกลางเรื่องราวการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ค่าที่ปรึกษาของบริษัทมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบเชิงบวกในไตรมาสที่จะรายงานของ Morgan Stanley และรายได้จากตลาดตราสารหนี้คาดว่าจะดีขึ้น เหตุผลเพิ่มเติมที่สามารถสนับสนุนการอ่านค่าเชิงบวกตอนนี้ คือการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของรัฐบาล และสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เป็นศูนย์ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะช่วยค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหนี้ของ Morgan Stanley ซึ่งคิดเป็นมากกว่า 50% ของค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายทั้งหมด บางสิ่งที่ช่วยบริษัทในไตรมาสที่ 4 ปี 2020

อย่างไรก็ตามตาม รายงานของ Eikon Reuters และ Zacks,  Morgan Stanley คาดว่าจะมีรายได้อยู่ที่ 1.70 ดอลลาร์/หุ้น จากรายรับ 14.09 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งจะแสดงถึงการเติบโตปีต่อปีที่ 32% ในขณะเดียวกันการประมาณการรายได้ของ Eikon Reuters กำลังคาดการณ์รายได้ส่วนใหญ่ว่ามาจากหลักทรัพย์กลุ่มสถาบัน คำถามสำคัญในไตรมาสนี้คือการแจกแจงรายงานผลประกอบการจะแสดงการเติบโตอย่างมั่นคงในแง่ของผลตอบแทนจากหุ้นสามัญ ที่จับต้องได้ที่ 17% หรือสูงกว่า

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

Morgan Stanley แตะระดับสูงสุดรอบปีที่ 91.31 ดอลลาร์/หุ้น ในปี 2020 ในขณะที่ตอนนี้ซื้อขายอยู่ที่บริเวณ 86.62 ดอลลาร์ ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 จากมุมมองทางเทคนิค แนวโน้มของหุ้นยังคงเป็นขาขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตามการพักตัวที่ที่เห็นในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2020 และปลายเดือนมีนาคม 2021 จากผลของการที่มีแรงซื้อมากเกินไป ราคาอยู่ในตำแหน่งที่ดีเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20, 50 และ 200 วัน ในขณะที่โมเมนตัมเป็นบวกเนื่องจาก RSI และ MACD มีค่าเป็นบวกในระยะกลาง เนื่องจากแนวโน้มระยะสั้นตอนนี้เป็นกลาง เป็นการพักตัวจากการที่หุ้นบริษัทมีแรงซื้อมากเกินไป (Overbought)

หุ้นมีแนวโน้มที่จะมีการขยับครั้งใหญ่หลังจากรายงานผลประกอบการ และอาจเกิดแก็ปได้ง่ายหากตัวเลขแข็งแกร่ง ในทางกลับกันหากตัวเลขผิดคาดหุ้นอาจลดลงได้อย่างง่ายดาย

คลิกเพื่อดู ปฏิทินเศรษฐกิจ หรือ สัมมนาออนไลน์ฟรี

Andria Pichidi

Market Analyst

คำเตือน: เนื้อหานี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อการสื่อสารการตลาดทั่วไป เพื่อเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเท่านั้น และไม่ถือเป็นการวิจัยเพื่อการลงทุนอิสระ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของการสื่อสารนี้ที่ประกอบด้วย หรือควรถูกพิจารณาว่าประกอบด้วย คำแนะนำการลงทุน หรือการชักชวนลงทุน หรือการชักชวนเพื่อวัตถุประสงค์ของการซื้อหรือขายตราสารทางการเงินใดๆ ข้อมูลทั้งหมดถูกรวบรวมจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และทุกข้อมูลประกอบด้วยตัวบ่งชี้ผลงานในอดีต ไม่ได้เป็นการรับประกันหรือเป็นตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือสำหรับผลงานในอนาคต ผู้ใช้พึงทราบว่าการลงทุนใดๆ ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Leveraged มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่ง และการลงทุนในลักษณะนี้มีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สูง ซึ่งผู้ใช้ต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางเราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการลงทุนโดยใช้ข้อมูลที่เกิดจากการสื่อสารนี้ การสื่อสารนี้จะต้องไม่ถูกผลิตซ้ำหรือแจกจ่ายต่อ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางเรา