Morgan Stanley, Daily
Morgan Stanley, ธนาคารเพื่อการลงทุนข้ามชาติของอเมริกาและบริษัทให้บริการทางการเงินซึ่งให้บริการวาณิชธนกิจ หลักทรัพย์ การบริหารความมั่งคั่ง และการบริหารการลงทุน คาดว่าจะรายงานผลประกอบการไตรมาสสามใน วันนี้ (14 ตุลาคม) หลังจากที่ล้มเหลวในการเอาชนะการประมาณการเพียงสองครั้งตั้งแต่เริ่มต้นปี 2018 และเป็นอีกครั้งสำหรับความคาดหวังที่จะดีกว่าตัวเลขคาดการณ์ เนื่องจากค่าประมาณที่แม่นยำที่สุดของ Zacks คาดว่ากำไรจะอยู่ที่ 1.7 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 6.92% ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ของ Zacks สำหรับรายรับอยู่ที่ 13.85 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 18.82% จากไตรมาสที่ 3 ปี 2020
ปัจจุบัน Morgan Stanley อยู่ระหว่างแผนซื้อหุ้นคืนมูลค่า 12 พันล้านดอลลาร์ โดยได้เพิ่มเงินปันผลหุ้นสามัญของบริษัทขึ้น 100% หลังจากผลการ stress test ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อยู่ในเชิงบวก ธนาคารคาดว่ารายรับจะมีเสถียรภาพและทนทานมากขึ้นในอนาคต และเชื่อว่าแฟรนไชส์ทั่วโลกอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะขับเคลื่อนการเติบโตต่อไป โดยอ้างถึงความคิดเห็นจากประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร James P. Gorman หลังจากที่พวกเขาส่งตัวเลข Q2 ที่มั่นคง ตลอดทั้งปี บริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาด $177.51 พันล้าน ยังคงมีความเชื่อมั่นในขาขึ้น เนื่องจากนักวิเคราะห์คาดว่ารายรับที่แข็งแกร่ง $57.79 พันล้าน (การเติบโต 19.90% ต่อปี) และ 7.54 EPS (การเติบโต 14.59 ต่อปี) ซึ่งเป็น EPS สูงสุด ประมาณการในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา
ประมาณการของไตรมาสนี้ลดลงจาก Q2 2021 ซึ่งทำได้ 1.89 ดอลลาร์ต่อหุ้นและ 15.1 พันล้านดอลลาร์ในรายรับ เมื่อพิจารณาถึงการลด QE ของ FED จากมาตรการกระตุ้นทางการเงินที่ไม่ธรรมดา การถือครองของ Hedge Funds สำหรับหุ้น MS ลดลง 4.7 ล้านหุ้นในไตรมาสที่แล้วเหลือ 47.1 ล้านหุ้นในไตรมาสที่แล้ว ซึ่งตามมาด้วยการลดลงครั้งใหญ่จากไตรมาสที่ 1 สู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2020 จากการจัดอันดับของ TipRanks และ อันดับที่ 3 ให้ถือ โดย Zack’s เราไม่อาจละเลยความเสี่ยงที่ราคาจะลดลงในช่วงปลายปีได้ แม้ว่าจะสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก็ตาม โปรดจำไว้ว่าความคิดเห็นที่ตามมาจากบริษัทหลังการเปิดเผยรายได้อาจกำหนดความยั่งยืนของปฏิกิริยาราคาในทันที หากดีกว่าที่คาดการณ์จะเป็นการช่วยหนุนราคาในขณะที่หากต่ำกว่าก็จะเป็นการกดดันราคา
ในระดับที่กว้างขึ้น ตลาดประสบปัญหาในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ การผิดชำระคูปองของ Evergrande วิกฤติพลังงาน การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน ฯลฯ ยังคงส่งผลต่อความเชื่อมั่นของฝูงชน ซึ่งเห็นได้ชัดจากการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดในดัชนีตลาดหุ้นหลัก – US500 ลดลงประมาณ 5% ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน หากยังคงเป็นเช่นนี้อยู่ อาจลามไปสู่หุ้นรายตัว เช่น Morgan Stanley ก่อนสิ้นปี และเมื่อพิจารณาถึงการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในพื้นที่ของตลาดหุ้นตลอดทั้งปี การขายทำกำไรอาจผสมผสานและทำให้จุดอ่อนล่าสุดแย่ลงไปอีก
หลังจากล้มเหลวในการทะลุ all-time high ใหม่ที่สร้างขึ้นในไตรมาสที่ 3 ประมาณปลายเดือนสิงหาคม #Morgan กำไรได้ลดลงประมาณ 9% ตั้งแต่เริ่มต้นไตรมาส และตอนนี้หุ้นติดอยู่ภายในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมระหว่าง 96.00 ถึง 106.00 หลังจากเกิด death cross เมื่อสัปดาห์ที่แล้วในกราฟรายวัน ราคาปัจจุบันซื้อขายต่ำกว่าเส้น SMA 20 วัน และ SMA 50 วัน โดยยังคงความเอนเอียงไปทางตลาดหมีซึ่งถูกเน้นย้ำโดย MACD เนื่องจากฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณอยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ RSI ยังเพิ่มความทุกข์ให้กับ #Morgan เนื่องจากขณะนี้มีการซื้อขายต่ำกว่าเส้น 50 อย่างไรก็ตาม ระดับ 96.00 อาจเป็นแนวรับในระยะใกล้ และหากพัง 94.80 จะเป็นแนวรับถัดไป หลังจากนั้นอาจเป็นการร่วงลงอย่างอิสระ รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งจะตามมาด้วยความคิดเห็นเชิงบวกจากธนาคาร เราอาจได้เห็น #Morgan ใช้ 96.00 เป็นกระดานสปริงเด้งกลับไปที่ช่วงของกรอบบน
คลิกเพื่อดู ปฏิทินเศรษฐกิจ หรือ สัมมนาออนไลน์ฟรี
HF Market Analyst
คำเตือน: เนื้อหานี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อการสื่อสารการตลาดทั่วไป เพื่อเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเท่านั้น และไม่ถือเป็นการวิจัยเพื่อการลงทุนอิสระ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของการสื่อสารนี้ที่ประกอบด้วย หรือควรถูกพิจารณาว่าประกอบด้วย คำแนะนำการลงทุน หรือการชักชวนลงทุน หรือการชักชวนเพื่อวัตถุประสงค์ของการซื้อหรือขายตราสารทางการเงินใดๆ ข้อมูลทั้งหมดถูกรวบรวมจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และทุกข้อมูลประกอบด้วยตัวบ่งชี้ผลงานในอดีต ไม่ได้เป็นการรับประกันหรือเป็นตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือสำหรับผลงานในอนาคต ผู้ใช้พึงทราบว่าการลงทุนใดๆ ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Leveraged มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่ง และการลงทุนในลักษณะนี้มีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สูง ซึ่งผู้ใช้ต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางเราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการลงทุนโดยใช้ข้อมูลที่เกิดจากการสื่อสารนี้ การสื่อสารนี้จะต้องไม่ถูกผลิตซ้ำหรือแจกจ่ายต่อ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางเรา
