สัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ที่วุ่นวาย หลังจากการเดินทางของประธานาธิบดีไบเดนไปยังตะวันออกกลาง รายงานข้อมูลเศรษฐกิจและรายได้ วอลล์สตรีทจะยังคงผันผวนในคำถามที่ว่าเศรษฐกิจอ่อนแอลงเพียงใดท่ามกลางความกลัวว่าเศรษฐกิจจะถดถอยอย่างต่อเนื่อง ตลาดที่อยู่อาศัยกำลังเย็นลง แต่ข้อมูลในสัปดาห์นี้คาดว่าจะแสดงสัญญาณว่าที่อยู่อาศัยและการขายมีเสถียรภาพ ผู้ค้าจะจับตาดูค่า PMI ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมอย่างใกล้ชิด ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะแสดงสัญญาณการหดตัวของกิจกรรมการผลิต
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ เมื่อวันศุกร์ ลดลง -0.42% การเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นทำให้ความต้องการสภาพคล่องของเงินดอลลาร์ลดลง นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทน T-note ที่ลดลงในวันศุกร์ส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์ ข้อมูลที่เปิดเผยออกมานั้นปะปนกับดอลลาร์สหรัฐ แต่ปัจจัยหลักยังคงอยู่ในความเชื่อมั่นทั่วโลก
ยอดค้าปลีกสหรัฐ ในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น +1.0% ต่อเดือน และ +1.0% ต่อเดือน ไม่รวมยอดขายรถยนต์ แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ที่ +0.9% ต่อเดือน และ +0.7% ต่อเดือนที่ไม่รวมยอดขายรถยนต์ ดัชนีสภาวะธุรกิจทั่วไปของการสำรวจการผลิตของ Empire ในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด +12.3 เป็น 11.1 ซึ่งแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ -2.0 ที่ลดลง ราคานำเข้าอื่นๆ ของสหรัฐในเดือนมิถุนายนที่ไม่ใช่ปิโตรเลียมลดลงอย่างไม่คาดคิด -0.4% ต่อเดือน ต่ำกว่าที่คาดไว้ +0.2% ต่อเดือน และลดลงมากที่สุดในรอบกว่า 2 ปี การผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐ ในเดือนมิถุนายนลดลง -0.5% ต่อเดือน ต่ำกว่าที่คาด -0.1% ต่อเดือน ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ในเดือนกรกฎาคม เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด +1.1 เป็น 51.1 แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงที่ 50.0 อัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ 5-10 ปีลดลงมาอยู่ที่ 2.8% ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.0% และต่ำสุดในรอบปี
ประธาน Fed แห่งแอตแลนตา Bostic กล่าวว่าเขาไม่สนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 100 bps ในการประชุม FOMC เดือนกรกฎาคม และกล่าวว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 75 bps เป็นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่มากเมื่อเทียบกับครั้งก่อน และการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่จะสร้างความกังวล
ในเอเชีย ญี่ปุ่นมีสัปดาห์ที่มีข้อมูลจำนวนมากรออยู่ข้างหน้า โดยทุกสายตาจะต้องจับตามองการตัดสินใจด้านนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น BOJ ยังคงรักษาอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ -0.10% โดยคงเป้าหมายอัตราผลตอบแทนไว้ที่ 0.25% สำหรับ JGB อายุ 10 ปี การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้อาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อเงินเยน ข้อมูล PMI และอัตราเงินเฟ้อจะตามมา
บทความที่เกี่ยวข้อง (ภาษาอินโดนีเซีย) : /id/493918/
ภาพรวมทางเทคนิค
USDJPY ยังคงขึ้นต่อเนื่องในสัปดาห์ที่แล้ว โดยขยับเข้าใกล้ 140.00 มากขึ้น วาทศิลป์ที่ออกมาจากรัฐบาลแสดงความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นค่าเงินเยนเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ USDJPY ในวันศุกร์ลดลง -0.20% ก่อนหน้านี้ เงินเยนขยับสูงขึ้นเล็กน้อยและพักตัวสร้างฐานเหนือระดับต่ำสุดในรอบ 24 ปี เงินเยนแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยตามความเห็นของนายกรัฐมนตรี Suzuki ซึ่งกังวลเกี่ยวกับการลดลงอย่างรวดเร็วของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยน และการเคลื่อนไหวเก็งกำไรที่อยู่เบื้องหลัง ความเห็นของ Suzuki อาจเป็นเครื่องบ่งชี้เบื้องต้นว่า BOJ อาจเข้าแทรกแซงในตลาด forex ในไม่ช้า เพื่อพยายามระงับการอ่อนค่าของเงินเยน การเพิ่มขึ้นเหนือ 140.00 ในสัปดาห์หน้า จะมีโอกาสที่จะกระตุ้นการแทรกแซงโดย BOJ หรือไม่?
การปรับตัวขึ้นของ USDJPY ในปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวจากราคาต่ำสุดที่ 75.57 ในปี 2011 การขยับขึ้นสู่ขาขึ้นคาดการณ์ทางเทคนิคสำหรับ FE100% ที่ 149.57 จากการเสมอกัน 75.57 – 125.85 และ 98.86 ในสภาวะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายจาก BOJ หรือแม้ว่าจะมีการแทรกแซงก็อาจจะทำได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น ตราบใดที่ราคายังคงอยู่เหนือ 125.85 แนวโน้มขาขึ้นก็ยังไม่เปลี่ยนแปลง
USDJPY ขยับขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ 139.38 ในสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากเป็นจุดสูงสุดชั่วคราว ความเอนเอียงเริ่มต้นยังคงเป็นกลางในช่วงต้นสัปดาห์สำหรับการพักตัวสร้างฐาน การปฏิเสธจะถูกจำกัดโดยแนวรับที่ 134.24 ในทางกลับกัน การทะลุ 139.38 จะยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่ใหญ่กว่าสำหรับราคาสูงสุดในปี 1998 ที่ 147.71 อย่างไรก็ตาม 140.00 จะเป็นการทดสอบว่าราคาสามารถทะลุหรือกลับตัวได้หรือไม่
คลิกเพื่อดู ปฏิทินเศรษฐกิจ
Ady Phangestu
Market Analyst – HF Educational Office – Indonesia
คำเตือน: เนื้อหานี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อการสื่อสารการตลาดทั่วไป เพื่อเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเท่านั้น และไม่ถือเป็นการวิจัยเพื่อการลงทุนอิสระ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของการสื่อสารนี้ที่ประกอบด้วย หรือควรถูกพิจารณาว่าประกอบด้วย คำแนะนำการลงทุน หรือการชักชวนลงทุน หรือการชักชวนเพื่อวัตถุประสงค์ของการซื้อหรือขายตราสารทางการเงินใดๆ ข้อมูลทั้งหมดถูกรวบรวมจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และทุกข้อมูลประกอบด้วยตัวบ่งชี้ผลงานในอดีต ไม่ได้เป็นการรับประกันหรือเป็นตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือสำหรับผลงานในอนาคต ผู้ใช้พึงทราบว่าการลงทุนใดๆ ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Leveraged มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่ง และการลงทุนในลักษณะนี้มีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สูง ซึ่งผู้ใช้ต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางเราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการลงทุนโดยใช้ข้อมูลที่เกิดจากการสื่อสารนี้ การสื่อสารนี้จะต้องไม่ถูกผลิตซ้ำหรือแจกจ่ายต่อ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางเรา
