ช่วงกลางเดือนแล้ว และเงินดอลลาร์ได้รับแรงกดดันอย่างมากจากข้อมูลตลาดแรงงานความกังวลของธนาคาร เกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น
ดอลลาร์
ค่าเงินดอลลาร์เคลื่อนตัวเข้าสู่ช่วงกลางสัปดาห์ ซึ่งแรงขายบางส่วนลดลง เนื่องจากพบแนวรับเล็กน้อยใกล้กับระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือน ปัจจัยที่มีส่วนทำให้แรงกดดันด้านลบนี้เริ่มลดลง เป็นผลเนื่องมาจากความกลัวเกี่ยวกับการล่มสลายของ Silicon Valley Bank และ Signature Bank ที่เริ่มถดถอย เนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลบอกเป็นนัยว่าความต้องการด้านสภาพคล่องที่มากขึ้นอยู่ในระหว่างการตรวจสอบและประเมินความสามารถของธนาคาร ว่าจะสามารถอดทนต่อสถานการณ์ต่างๆ เช่น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจถดถอย ได้หรือไม่
นอกจากนี้ตัวเลข CPI ที่ได้เปิดเผยออกมาเมื่อวันอังคารชี้ไปที่อัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงในเดือนกุมภาพันธ์ แต่ยังคงค่อยๆ อ่อนลง ซึ่งจะทำให้ FED ยากที่จะคงอัตราไว้ ด้วยเหตุนี้ ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุดจึงลดลงอย่างมากจากเหตุการณ์ล่าสุดในภาคการธนาคาร และความสมดุลของความน่าจะเป็นอยู่ที่การขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในสัปดาห์หน้าและอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม
การวิเคราะห์เชิงเทคนิค (Technical Analysis) D1
ในแง่ของโครงสร้างตลาด การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันได้ก่อให้เกิดรูปแบบการกลับตัว (PA) ที่เป็นไปได้ในรูปแบบของ desceding channel รูปแบบนี้ได้รับการยืนยันแล้วบางส่วนเนื่องจากการแตกของโครงสร้างยังคงเคลื่อนตัวต่อไปในขณะที่ยังคงเป็นตลาดกระทิง ต่อจากนี้ราคาอาจยังคงเป็นขาขึ้นหากผู้ซื้อสามารถป้องกัน bull flag ที่สามารถเกิดขึ้นได้และกำลังก่อตัวอยู่ ในทางกลับกัน หากผู้ขายทะลุระดับแนวรับที่ประมาณระดับ 102.09 จะทำให้กลายเป็นตลาดหมีแทนที่
ยูโร
เงินยูโรยังคงแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากการซื้อขายใกล้แนวต้านสำคัญที่ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือน ปัจจัยที่สนับสนุนโมเมนตัมขาขึ้นที่หายไปเมื่อเร็วๆ นี้อาจเชื่อมโยงกับความล้มเหลวของผู้กำหนดนโยบายในยุโรปในการโน้มน้าวใจนักลงทุนอย่างเพียงพอว่าผลกระทบจากภาคธนาคารของสหรัฐฯจะไม่ส่งผลทำให้เกิดความเสี่ยงใดๆ ต่อตลาดยูโรโซน
เมื่อมองไปถึงเหตุการณ์ในอนาคต นักลงทุนจะจับตาดูการประชุม FOMC ที่สำคัญในสัปดาห์หน้า ซึ่งจะมีแรงผลักดันในทิศทางที่มั่นคงทั้งขาขึ้นและขาลงของเงินยูโร นอกจากนี้ เทรดเดอร์จะพิจารณาข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ในวันนี้ รวมถึงการประชุม ECB ที่กำลังจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดี
การวิเคราะห์เชิงเทคนิค (Technical Analysis) D1
ในแง่ของโครงสร้างตลาด ราคาปัจจุบันได้ทะลุผ่านจุดสำคัญที่บริเวณ 1.092 ในช่วงสั้นๆ แต่ถอยกลับลงมาต่ำกว่าบริเวณแนวต้าน การที่ราคาเข้าใกล้พื้นที่นี้ในรูปแบบของ ascending channel ทำให้มีความเป็นไปได้ในการผลักดันราคาเป็นตลาดหมีได้ต่อไป ในทางกลับกัน หากมีแรงซื้อเข้ามามากพอที่สามารถรักษาแรงกดดันไว้ได้ ราคาอาจทะลุเหนือระดับและกลายเป็นแนวโน้มขาขึ้น
ปอนด์ เสตอร์ลิง
เงินปอนด์มุ่งหน้าเข้าสู่กลางสัปดาห์ภายใต้แรงกดดันจากตลาดในสภาวะหมี ขณะที่เด้งกลับจากระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือน ปัจจัยบางส่วนยังเอื้อต่อตลาดในสภาวะกระทิงอาจเป็นผลมาจากการที่นักลงทุนมักจะนำข้อมูลสำคัญทางเศรษฐกิจออกเผยแพร่ก่อน สร้างความวิตกกังวลเกี่ยวกับข้อมูลล่วงหน้าที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐในเดือนกุมภาพันธ์ รวมถึงการประชุม FOMC ที่สำคัญในสัปดาห์หน้า ซึ่งการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยจาก FED จะมีอิทธิพลต่อตลาดสกุลเงินอื่นๆเช่นกัน
เมื่อมองไปถึงเหตุการณ์ในอนาคต เทรดเดอร์จะมองหาจุดสังเกตที่ตรงกับการคาดการณ์จาก Jeremey Hunt รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของอังกฤษ ในขณะที่เขาประกาศงบประมาณของอังกฤษในวันนี้ และหากข้อมูลถูกต้อง มันสามารถผลักดันเงินปอนด์เทียบกับดอลลาร์ได้จนถึงจุดเปลี่ยนสำคัญ การตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้า
การวิเคราะห์เชิงเทคนิค (Technical Analysis) D1
ในแง่ของโครงสร้างตลาด กระทิงได้ควบคุมการและราคาได้ทดสอบระดับที่สำคัญ 1.244 และตั้งแต่นั้นมาก็ได้ดึงกลับมาเป็นขาลงที่มีศักยภาพเป็นสองเท่า เมื่อราคาทดสอบจุดสูงสุดของราคาอีกครั้ง จะมีสองสถานการณ์ปรากฏขึ้น หากตลาดยังได้รับแรงขายสนับสนุนจากผู้ขายมาพอ อาจส่งผลให้รูปแบบการกลับตัวที่เป็นไปได้ ในทางกลับกัน หากผู้ซื้อทะลุเหนือแนว ราคาจะยังคงอยู่ในสภาวะตลาดกระทิงในระยะเวลาอันใกล้นี้
ทองคำ
ทองคำเข้าสู่ช่วงกลางสัปดาห์โดยสร้างระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือน และต่อมาก็กลับตัวจากระดับดังกล่าว ปัจจัยที่เชื่อมโยงกับเรื่องดังกล่าวอาจมาจากความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่น้อยลงจากการที่ FED แข็งขึ้นจากอัตราเงินเฟ้อที่อ่อนลง ปัจจัยหลายอย่างรวมกันได้ส่งผลดีต่อทองคำในแง่ของความเอนเอียงที่เป็นขาขึ้น เนื่องจากความเสี่ยงจากความเชื่อมั่นที่มีอยู่ในตลาดทำให้โมเมนตัมขาขึ้นยังคงเหมือนเดิม อันเป็นผลมาจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่น้อยลง ซึ่งหมายความว่าสหรัฐฯ อาจเป็นไปได้ที่จะหลีกเลี่ยงภาวะถดถอย
เมื่อมองไปถึงเหตุการณ์ในอนาคต ตลาดจะจับตาดูข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐฯในเดือนกุมภาพันธ์ ข้อมูลคาดว่าจะมีการหดตัว 0.3% เทียบกับการเปิดตัวครั้งก่อนที่มีการขยายตัว 3% ซึ่งจะบ่งบอกเป็นนัยว่าความยืดหยุ่นในการใช้จ่ายของผู้บริโภคกำลังอ่อนตัวลง และผลที่ตามมาจะหมายความว่า FED กำลังบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% ซึ่งเป็นเป้าหมายตั้งแต่เริ่มต้นของวัฏจักรนี้
การวิเคราะห์เชิงเทคนิค (Technical Analysis) D1
ในแง่ของโครงสร้างตลาด การเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันได้ทะลุแนวต้านสำคัญเล็กน้อยที่บริเวณ 1,949 ดอลลาร์ ซึ่งสร้างจุดสูงสุดใหม่ก่อนที่จะถอยกลับเข้าสู่ช่วงราคาเดิม หากได้รับแรงขายที่มากพอจะทำให้ผู้ขายราคายังคงอยู่ในช่วงเดิมและสามารถรักษาการแตกหักของโครงสร้างได้ โดยราคาอาจเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับสูงสุดใหม่ต่อไป อย่างไรก็ตาม หากผู้ซื้อรักษาความสนใจไว้ ราคาอาจทะลุเหนือและยังคงเป็นขาขึ้นไปยังระดับ 1,998 ดอลลาร์ ซึ่งแสดงถึงจุดสูงสุดที่ต่ำลงก่อนหน้านี้
คลิกที่นี่เพื่อเข้าถึงปฏิทินเศรษฐกิจของเรา
Ofentse Waisi
นักวิเคราะห์ตลาด
Disclaimer: เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสื่อสารทางการตลาดทั่วไปเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการวิจัยการลงทุนที่เป็นอิสระ ไม่มีข้อความใดในเนื้อหานี้ที่มีความหมายหรือระบุว่ามีคำแนะนำในการลงทุนหรือการชักชวนเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือขายตราสารทางการเงินใดๆ ข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และข้อมูลใดๆ ที่มีการบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในอดีตไม่ได้รับประกันหรือเป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ของประสิทธิภาพในอนาคต ผู้ลงทุนรับทราบว่าการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่ง และการลงทุนในลักษณะนี้มีความเสี่ยงสูง ซึ่งผู้ลงทุนต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนใดๆ ที่ทำขึ้นตามข้อมูลที่ให้ไว้ในเนื้อหานี้ เนื้อหานี้จะต้องไม่เกิดการทำซ้ำหรือแจกจ่ายเพิ่มเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า
