HotForex 2020年11月12日全球市场分析

近期市况:

外汇市场方面,美元指数自低位企稳后录得上涨逾0.4%,收于92.95。

随着消息指出欧盟和英国可能错过11月中旬签署贸易协议的最后期限,欧元和英镑齐齐收跌。欧元/美元下穿1.18水平并录得逾0.48%的跌幅,收于1.1776;英镑/美元短线上涨至1.33水平后回落约95点至1.3218;美元/日元温和收高于前1日收盘价约13点,报105.41;纽元/美元录得上涨近1.4%至2年高位,收于0.6880;澳元/美元持稳于0.7279;美元/加元录得2日连涨并收于1.3059,截至收盘,其周内涨幅已逾1%;美元/瑞郎录得3日连阳但仍承压于0.9180关键阻力,报0.9169。

贵金属市场方面,现货黄金回吐前1日涨幅并收于1865.18美元/盎司;现货白银持稳于24.21美元/盎司,动能有限。

油市方面,美原油短线冲高至43美元后急速回落并收于41.30美元/桶。

近期关键事件:

  1. 疫苗进展制造短线噪音?油价能否固守40美元水平?

昨日油市行情并不平静!近日的疫苗喜讯无疑提振了市场风险情绪。疫苗研发取得进展意味着跨境旅行及商务活动有望在短期内解冻,从而改善了市场对原油需求的前景。随着大规模的资金涌入油市,美原油录得10周以来首次触及43美元关口;布油日内亦短线走高近4%并上穿16周高位。

无论如何,有效疫苗的推出并在全球广泛接种的时间仍是个不确定性。整体而言,油市仍处于供应过剩的压力。尽管昨日公布的API数据显示美国油库录得减少514.7万桶至4.82亿桶,然而其库存量仍然偏高。此外,原油浮动储存量高达2.5亿桶,大幅超出正常水平约1. 0亿桶。自美国新增病毒感染病例屡创新高、欧洲多国重启严格的封锁措施后,高盛分析师下调了明年美原油和布油的价格预期,分别为减少3.1美元和减少4.4美元至52.8美元/桶和55.0美元/桶。然而,他们亦认为油市需求仍有望在明年夏季好转,届时原油价格或将大幅上涨。

稍晚,EIA和欧佩克公布的月报亦针对油市需求释放了悲观的信号。EIA下调了2021年全球原油需求增速预期约36万桶/日至589万桶/日;欧佩克则预计2021年全球原油需求增速将录得下滑19万桶/日至635万桶/日。在需求极度疲软之际,油市供应增长的情形着实令人担忧。11月30日,欧佩克产油国或将在会议上就伊朗、利比亚等国家的产量过剩问题提呈供应端的指引。随着全球多国疫情出现反弹,有消息亦指出欧佩克打算延长减产协议至2021年以支撑油价。本周,IEA还将于今日北京时间17:00公布月度原油市场报告;美国EIA油库数据适逢退伍军人节假期而推迟至周五北京时间00:00公布,值得市场投资者留意。

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主要品种走势分析:

美元指数

(美元指数日线图 来源:HotForex)

日线图显示美元指数温和走高并企稳于92.60支撑。从MACD来看,快慢线呈拐向,绿色动能柱温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元/美元

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

日线图显示欧元兑美元震荡下行,当前略收于前低1.1795。从MACD来看,快慢线呈拐向,红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑/美元

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

日线图显示英镑兑美元遇阻回落,当前收于1.3300区间阻力。从MACD来看,快慢线向上运行,红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元/日元

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

日线图显示美元兑日元温和走高,当前收于105.20支撑。从MACD来看,快慢线向上扩张,红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元/美元

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

日线图显示澳元兑美元温和收低并承压于0.7315阻力。从MACD来看,快慢线略呈拐向,红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元/美元

(纽元/美元日线图 来源:HotForex)

日线图显示纽元兑美元多头动能加剧,当前测试0.6900阻力。从MACD来看,快慢线向上扩张,红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元/加元

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

日线图显示美元兑加元反弹上行,当前收于前高1.3040。从MACD来看,快慢线略呈拐向,绿色动能柱持续收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元/瑞郎

(美元/瑞郎日线图 来源:HotForex)

日线图显示美元兑瑞郎震荡上涨,当前测试0.9180区间阻力。从MACD来看,快慢线金叉依旧,红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源:HotForex)

日线图显示金价回吐昨日涨幅,当前回测1863.70支撑。从MACD来看,快慢线死叉依旧,绿色动能柱温和增量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源:HotForex)

日线图显示银价连续2日形成十字星形态,当前走势不甚明朗。从MACD来看,快慢线欲形成死叉,红色动能柱温和收敛。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源:HotForex)

日线图显示油价短线冲高后回落,当前回测41.15支撑。从MACD来看,快慢线向上扩张,红色动能柱持续放量。油价走势和动能柱的变化呈分歧。 

日内宏观焦点:

  1. 英国央行行长贝利发表讲话

北京时间16:00,英国央行行长贝利将在金融时报全球会议发表讲话。近日,贝利就曾表示英国除了负利率还“讨论了其它工具”。因此,市场预期贝利或将在本次讲话中进一步透露更多相关信息。

  1. IEA公布月度原油市场报告 

北京时间17:00,IEA将公布月度原油市场报告。上月,IEA在报告中认为石油需求已恢复至2019年水平的94%,然而2020年全球石油需求仍同比下滑840万桶/日。IEA亦预计,全球石油需求将在2021年恢复并录得增长550万桶/日。

  1. 欧洲央行行长拉加德、美联储主席鲍威尔、英国央行行长贝利发表讲话。 

周五北京时间00:45,欧洲央行行长拉加德、美联储主席鲍威尔、英国央行行长贝利将在欧洲央行论坛发表讲话。本次为三大央行行长在美国总统选举落幕后首次“齐聚一堂”,并可能对各自央行接下来可能实行的政策发表看法,值得市场投资者重点关注。 

  1. FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。 

周五北京时间03:00,FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯将主持由纽约经济俱乐部组织的线上对话。上月,威廉姆斯表示美国经济虽然已呈现复苏的迹象,然而距离全面复苏仍有一段很大的距离。鉴于新冠疫情对经济走势带来的高度不确定性,威廉姆斯亦表示美联储将灵活地针对前景发生的变化作出反应。 

日内重点事件:

时间 (GMT+8 关键数据 潜在影响的货币兑/大宗商品

15:00

德国10月CPI月率及年率终值 欧元/美元
英国第三季度GDP年率修正值

英镑/美元

英国9月三个月GDP月率
英国9月制造业及工业产出月率
英国9月季调后商品贸易帐(亿英镑)
18:00 欧元区9月工业产出月率及年率 欧元/美元
21:30 美国10月季调后CPI月率

美元货币兑

美国至11月7日当周初请失业金人数(万人)
00:00(周五) 美国至11月6日当周EIA原油库存(万桶) 美原油

Larince Zhang

市场分析师

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