近期市况:
汇市方面,适逢独立日长假,美元指数波幅较小。截至收盘,该指数持稳于上周五收盘价附近,报92.17。
非美货币方面,欧元兑美元先涨后跌,收于1.1860;英镑兑美元温和上行至1.3839;美元兑日元小幅收低于110.92;纽元兑美元遇阻回落至前1日收盘价附近,报0.7018;澳元兑美元温和收涨于0.7526;美元兑加元跌势暂缓,报1.2337;美元兑瑞郎持稳于0.92水平,报0.9211。
贵金属市场动能有限。现货黄金已连续4个交易日录得上涨并收于1791美元/盎司,较近期低点录得逾2.3%的涨幅;现货白银小幅收涨于26.45美元/盎司。
油市方面,随着欧佩克+会议取消,美原油受供不应求的前景提振。该大宗商品价格持续创近3年高位,收于75.42美元/桶。
近期关键事件:
欧佩克+会议取消;金融风险正在发酵?
市场翘首以盼的欧佩克+会议随着内部分歧犹存而宣布取消。这意味着主要产油国将在8月维持当前的产量水平,而随着全球多国需求的复苏(按照摩根士丹利的预计,全球石油需求在今年下半年可能增加300万桶/日),供不应求的前景进一步提振油市。截至收盘,美原油价格持续创近3年高位,当前交投于75美元水平。
有分析指出,即使在妥协协议达成的情况下,成员国每日增产200万桶的幅度仍然无阻油价稳步增长;而在协议未能达成的情况下,最直接、显著的影响既是油价将面临通胀风险。受财政刺激的影响,物价上涨已是不争的事实,这也可能意味着消费和出游的减少,进而影响企业的收入和潜在收益。
值得注意的是,当前油价与美债收益率走势呈现分歧。自上月中旬以来,10年期、30年期美债收益率分别下滑至1.50%和2.10%下方,较近期高点录得0.26%和0.36%的跌幅。从理论层面来看,油价上涨意味着通胀上升,在预设实际收益率不变的情况下,美债收益率理应跟着上涨,从而与油价形成正相关关系。然而,当两者之间的分歧逐渐扩大,市场对美债收益率错误定价的同时也意味着当前美国资产(包括股市和房地产)的定价被高估,金融风险可能已在资本市场中酝酿。
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主要品种走势分析:
美元指数
(美元指数日线图 来源:HotForex)
日线图显示美元指数日内动能有限,当前仍收于92.20支撑。从MACD来看,快慢线逐渐收窄,白色动能柱温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。
欧元兑美元
(欧元兑美元日线图 来源:HotForex)
日线图显示欧元兑美元小幅收涨于1.1860支撑。从MACD来看,快慢线逐渐收窄,红色动能柱温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
英镑兑美元
(英镑兑美元日线图 来源:HotForex)
日线图显示英镑兑美元震荡上涨,当前企稳于1.3740支撑。从MACD来看,快慢线呈拐向,红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
美元兑日元
(美元兑日元日线图 来源:HotForex)
日线图显示美元兑日元小幅承压,当前测试110.90区间支撑。从MACD来看,快慢线欲形成死叉,白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
澳元兑美元
(澳元兑美元日线图 来源:HotForex)
日线图显示澳元兑美元反弹上涨,当前企稳于0.7500支撑。从MACD来看,快慢线欲形成金叉,红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
纽元兑美元
(纽元兑美元日线图 来源:HotForex)
日线图显示纽元兑美元反弹上行,当前测试0.7050阻力。从MACD来看,快慢线金叉依旧,白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
美元兑加元
(美元兑加元日线图 来源:HotForex)
日线图显示美元兑加元温和收涨,当前仍承压于1.2400阻力。从MACD来看,快慢线欲形成死叉,白色动能柱收缩殆尽。汇价走势和动能柱的变化稍有分歧。
美元兑瑞郎
(美元兑瑞郎日线图 来源:HotForex)
日线图显示美元兑瑞郎跌势暂缓,当前收于0.9200支撑。从MACD来看,快慢线欲形成死叉,白色动能柱逐渐收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
黄金
(黄金日线图 来源:HotForex)
日线图显示金价录得4日连涨,当前企稳于1775支撑。从MACD来看,快慢线形成金叉,白色动能柱温和增量。金价走势基本和动能柱的变化一致。
白银
(白银日线图 来源:HotForex)
日线图显示银价温和上行,当前略收于前高26.30。从MACD来看,快慢线金叉依旧,白色动能柱温和放量。银价走势基本和动能柱的变化一致。
美原油
(美原油日线图 来源:HotForex)
日线图显示油价震荡走高,当前企稳于72.50区间支撑。从MACD来看,快慢线形成金叉,白色动能柱温和放量。油价走势基本和动能柱的变化一致。
日内宏观焦点:
- 澳洲联储公布利率决议。
北京时间12:30,澳洲联储将公布至7月6日利率决定。市场预计该央行将保持基准利率和短期国债收益率目标不变于0.1%。受Delta变种病毒蔓延的影响,澳大利亚政府早前已宣布其最大城市——悉尼及周边地区再次进入封锁长达两周,估计约有1000万人将受到影响,经济复苏也将被展延。考虑到目前的情况,澳洲联储将大概率保持按兵不动,通过维持宽松货币政策为经济带来支持。
- 澳洲联储主席洛威召开新闻发布会。
北京时间14:00,澳洲联储主席洛威也将召开新闻发布会。上月,洛威再次展现鸽派的立场。他指出,目前仍不是考虑停止购买债券的时候,同时也表示预计将在2024年首次加息。
日内重点事件:
时间 (GMT+8) | 关键数据 | 潜在影响的货币对/大宗商品 |
12:30 | 澳大利亚至7月6日澳洲联储利率决定 |
澳元兑美元 |
澳大利亚至7月6日3年期国债收益率目标 | ||
17:00 | 德国7月ZEW经济景气指数 |
欧元兑美元 |
欧元区7月ZEW经济景气指数 | ||
欧元区5月零售销售月率及年率 | ||
21:45 | 美国6月Markit服务业PMI终值 | 美元货币对 |
22:00 | 美国6月ISM非制造业PMI |
Larince Zhang
市场分析师
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