HotForex 2021年7月14日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数在强劲的数据公布后强势上涨近0.7%至92.75，逼近4日高点。另外，长期美国债券需求疲软，10年期债券收益率延续反弹至1.42%，较上周低点录得增加13个基点。

非美货币皆表现不及美元。欧元兑美元空头承压并刷新上周的低点，收于1.1776；英镑兑美元震荡下挫逾0.7%，报1.3806；美元兑日元录得3日连涨并收复上周逾半跌势，至110.61；纽元兑美元一度跌穿2日低点，收于0.6943；澳元兑美元自0.75高位水平下跌近0.8%，报0.7443；美元兑加元反弹上涨66点至1.2508；美元兑瑞郎企稳上行0.45%至0.9184。

在贵金属市场，现货黄金保持区间震荡，收于1807美元/盎司；现货白银承压下挫逾1.5%，报25.93美元/盎司。

IEA在月度报告中暗示，即使欧佩克+达成增产协议，油市需求仍远超供应。截至收盘，美原油录得上涨逾2%至74.54美元/桶。

近期关键事件：

美国通胀再创新高，美元再次独领风骚。

昨日，美国6月通胀数据——CPI年率（未季调）续创2008年8月以来新高，报5.4%。此外，季调后CPI月率则创下2008年6月以来新高，报0.9%。不仅于此，美国6月核心CPI月率亦录得近30年以来的最高水平，报0.9%。这些数据表现基本符合市场预期。早些时候，纽约联储的调查报告即显示当地消费者对未来一年的通胀预期达4.8%，此前为4.0%。

数据分项显示，二手车和卡车指数环比上涨10.5%，为1953年1月以来所录得的最大环比增幅，同时相比过去12个月（未季调）的增幅达45.2%；新车指数环比上涨2.0%，为1981年5月以来最大的环比增幅。能源指数亦录得增长。其中，燃油环比上涨2.9%，超出汽油的环比上涨2.6%。然而，在过去的12个月中，后者的增幅较大于前者，为44.5%对比44.2%。总体来看，商品价格的涨幅速度远快于服务价格。

美国通胀高涨已板上钉钉，并且进一步增加市场对美联储提前加息的预期。据联邦基金利率期货显示，“美联储在2022年12月加息的可能性为90%，在2023年1月加息的可能性为100%”。截至目前，美联储在其货币政策上并未作出重大的改变。按照该央行加息的“条件”，通胀必须稳定维持在2%水平或以上长达一年，同时必须达到就业最大化。尽管当前通胀已远超2%，然而，在大流行肆虐的情况下，目前尚不清楚推动通胀走高的那些因素是属于暂时性还是持续性的。另外，美国就业市场更显得疲软。尽管本月初公布的非农就业人数表现超出预期并录得增加85.0万人，然而当前就业水平仍较去年2月大流行前水平录得下滑680.0万人（或下跌4.4%），并且失业率不减反增，报5.9%（前值为5.8%）。值得注意的是，美联储主席鲍威尔将于本周三和周四发表半年度货币政策政策。市场预计该主席将对近期的通胀压力作出解释，但也可能持续保持一贯的立场，并指出目前仍不是收紧政策的时候。

另一方面，市场对长期美国国债的需求出现疲软现象。数据显示，240亿美元30年期国债投标倍数创今年2月以来新低，报2.19。该数值亦低于过去六次的均值2.32倍。截至收盘，30年期美国债券收益率录得上涨至2.04%而10年期则录得上涨至1.42%，较上周四低点分别录得增加10个基点和12个基点。受经济数据表现强劲和债券需求疲软提振，美元表现超出其它非美货币。该指数强势上涨近0.7%至92.75，逼近4日高点（92.82）。

今晚北京时间20：30，美国还将引来可反映供应（生产）端通胀的数据——6月PPI。市场预期该数据月率将录得下滑0.2%至0.6%。然而，同比去年，市场仍然预计该数据将持续走高至6.8%，此前为6.6%。

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主要品种走势分析：

美元指数

(美元指数日线图 来源：HotForex)

日线图显示美元指数强势反弹，当前企稳于92.20支撑。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HotForex)

日线图显示欧元兑美元空头承压，当前测试1.1775区间支撑。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HotForex)

日线图显示英镑兑美元震荡下挫，当前仍企稳于1.3740支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱呈平行。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HotForex)

日线图显示美元兑日元录得3日连涨，当前企稳于109.90支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HotForex)

日线图显示澳元兑美元遇阻回落，当前承压于0.7500阻力。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱持续收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HotForex)

日线图显示纽元兑美元承压下挫，当前测试0.6950支撑。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HotForex)

日线图显示美元兑加元震荡上行，当前企稳于1.2400支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则平稳运行。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

(美元兑瑞郎日线图 来源：HotForex)

日线图显示美元兑瑞郎反弹上涨，当前回测0.9200阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HotForex)

日线图显示金价于区间震荡，当前仍承压于1815至1825区间阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱呈平行。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HotForex)

日线图显示银价遇阻回落，当前承压于26.30区间阻力。从MACD来看，快慢线温和上行，白色动能柱则稍有收敛。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HotForex)

日线图显示油价震荡上涨，当前企稳于72.50区间支撑。从MACD来看，快慢线略呈拐向，红色动能柱温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内宏观焦点：

1. 加拿大央行公布利率决议、行长麦科勒姆召开新闻发布会。

北京时间22：00，加拿大央行将公布至7月14日利率决定。市场基本预期该央行将保持基准利率不变于0.25%。该央行为主要央行中最先公布减码QE。尽管2021年第一季度经济增长不及预期，该央行在最新的一份声明中乐观表示，消费者信心和需求已逐步增长，加上政府持续为人民进行疫苗接种并且放松限制措施，预计夏天经济活动将显著反弹。无论如何，加拿大央行亦强调，经济复苏在明年下半年之前大概率不会达到上调利率所需的条件。此外，北京时间23：00，加拿大央行行长麦克勒姆也将召开新闻发布会，值得市场参与者关注。

2. 美联储主席鲍威尔公布半年度货币政策报告以及举行听证会。

周四北京时间00：00，美联储主席鲍威尔将在众议院金融服务委员会就半年度货币政策报告做证词陈述。稍后，该主席也将于北京时间21：30在参议院银行委员会就半年度货币政策报告做证词陈述。截至目前，鲍威尔对于央行货币政策保持一贯的鸽派态度。在最近的FOMC货币政策中，委员们对于何时及如何缩减购债仍存严重分歧，表示将持续保持耐心以更好地评估劳动力市场和通胀走势。因此，市场基本预期鲍威尔将 “老调重弹” ，除了强调风险犹存以外，他也可能表示需看到实际性的进展方能决定在政策上作出改变。

日内重点事件：

Larince Zhang

市场分析师

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